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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.94%3.46億 | 61.94%1.87億 | 221.82%1.16億 | -161.49%-9,497万 | 82.80%1.54億 | 271.86%8,449.3万 | -82.86%2,272.2万 | 10.11%1.33億 | 22.31%1.2億 | --9,844.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.76%7.6万 | ---28.4万 |
| その他の非現金項目 | 2,318.03%7,701万 | -121.18%-347.2万 | -75.05%1,638.9万 | 427.68%6,569.3万 | -622.63%-2,004.8万 | -80.05%383.6万 | -44.90%1,922.9万 | 149.69%3,489.9万 | 1,354.42%1,397.7万 | --96.1万 |
| 運転資金の増減額 | -238.34%-1.06億 | -127.27%-3,135.3万 | 204.94%1.15億 | -51.26%3,770.7万 | -8.33%7,736.9万 | 99.04%8,439.6万 | -41.07%4,240.1万 | 191.86%7,194.6万 | -29.27%2,465.1万 | --3,485.4万 |
| -売掛金増減額 | -714.01%-2,707.4万 | 92.58%-332.6万 | 35.72%-4,480.8万 | -73.40%-6,970.4万 | -96.22%-4,019.9万 | 83.42%-2,048.7万 | -86.31%-1.24億 | 14.30%-6,633.8万 | -88.61%-7,741万 | ---4,104.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.91%-414.8万 | -43.75%4,184.3万 | -26.37%7,439万 | 58.05%1.01億 | 13.60%6,392.2万 | -45.83%5,626.8万 | 97.70%1.04億 | -16.47%5,253.5万 | 180.01%6,289.1万 | --2,246万 |
| 利息の支払額 | 41.62%-38.3万 | 43.25%-65.6万 | 9.97%-115.6万 | -44.76%-128.4万 | 27.24%-88.7万 | 7.93%-121.9万 | ---132.4万 | ---- | 88.89%-1.9万 | ---17.1万 |
| 利息の受取額 | 75.00%9.8万 | 194.74%5.6万 | -98.85%1.9万 | 7,078.26%165.1万 | -25.81%2.3万 | -98.91%3.1万 | 4,498.39%285.1万 | 29.17%6.2万 | 118.18%4.8万 | --2.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.16%-3,093.5万 | -230.62%-3,098.6万 | 141.04%2,372.2万 | 35.07%-5,780.8万 | -491.50%-8,902.6万 | 77.04%-1,505.1万 | -582.15%-6,554.8万 | 15.79%-960.9万 | -2,053.02%-1,141.1万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.13%2.86億 | -55.08%1.68億 | 90.44%3.74億 | -13.19%1.96億 | -21.38%2.26億 | 239.61%2.88億 | -65.50%8,467.8万 | 63.63%2.45億 | 12.40%1.5億 | --1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.47%-348.7万 | 54.68%-704万 | -616.14%-1,553.3万 | 50.28%-216.9万 | -0.44%-436.2万 | -162.26%-434.3万 | 94.78%-165.6万 | -331.24%-3,173.1万 | -581.30%-735.8万 | ---108万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.75%-2,659.7万 | -90.34%-3,119.9万 | 81.15%-1,639.1万 | 26.62%-8,696.8万 | -51.11%-1.19億 | 18.85%-7,843.5万 | -49.15%-9,665.8万 | -1,534.89%-6,480.7万 | ---396.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --3,890.8万 | --0 | ---- | ---2,203.3万 | ---- | ---- | -324.82%-1.2億 | ---2,816.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,893.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---879.1万 | ---- | 214.17%4,263.6万 | -1,511.34%-3,734.4万 | 166.52%264.6万 | -116.33%-397.8万 | 135.12%2,436.1万 | -358.71%-6,937.1万 | ---1,512.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.06%3.3万 | -625.01%-5,623.9万 | 106.55%1,071.2万 | -27.45%-1.64億 | -47.88%-1.28億 | 55.19%-8,675.6万 | 13.19%-1.94億 | -743.29%-2.23億 | -2,348.61%-2,644.5万 | ---108万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.14%-6,025.8万 | 33.24%-8,880.4万 | -164.50%-1.33億 | 443.68%2.06億 | 0.00%-6,000.8万 | -123.46%-6,000.8万 | --2.56億 | ---- | -232.70%-773.2万 | ---232.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.92%-1.87億 | -1,000.06%-1.12億 | 8,493.24%1,242.2万 | -107.34%-14.8万 | 138.58%201.6万 | 67.66%84.5万 | 91.63%50.4万 | -99.92%26.3万 | 3,296.69%3.26億 | --960万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 393.33%44.4万 | -78.37%9万 | 102.40%41.6万 | ---1,735.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.07%-2.47億 | -66.35%-2.01億 | -158.52%-1.21億 | 455.37%2.06億 | 1.24%-5,799.2万 | -122.90%-5,871.9万 | 37,664.65%2.56億 | -99.77%67.9万 | 4,036.78%3.01億 | --727.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.56%14.71億 | 20.52%15.57億 | 23.01%12.92億 | 3.67%10.5億 | 15.73%10.13億 | 20.16%8.76億 | 3.19%7.29億 | 150.72%7.06億 | 99.95%2.82億 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.55%3,874.7万 | -133.72%-8,897.3万 | 10.48%2.64億 | 500.23%2.39億 | -72.00%3,979万 | -3.66%1.42億 | 538.26%1.48億 | -94.56%2,311万 | 204.01%4.25億 | --1.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.24%53.4万 | 94.61%245.4万 | 180.58%126.1万 | 40.34%-156.5万 | 39.49%-262.3万 | -588.10%-433.5万 | -6.78%-63万 | -1,866.67%-59万 | -102.62%-3万 | --114.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -99.95%2,000 | --440.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.67%15.1億 | -5.56%14.71億 | 20.52%15.57億 | 23.01%12.92億 | 3.67%10.5億 | 15.73%10.13億 | 20.16%8.76億 | 3.19%7.29億 | 150.72%7.06億 | --2.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.10%2.56億 | -62.03%1.3億 | 218.74%3.41億 | 3.80%1.07億 | -49.61%1.03億 | 1,601.88%2.05億 | -109.16%-1,363.6万 | 7.38%1.49億 | 4.76%1.39億 | --1.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
