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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -170.58%-1,564.2万 | 155.52%1,750.8万 | -658.15%-1,743.1万 | 79.93%-3,958万 | 28.56%-4,377.4万 | -119.04%-578.1万 | 171.10%685.2万 | 101.99%312.3万 | -532.93%-1.97億 | -284.87%-6,127.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.71%4,052.5万 | 482.16%4,249.8万 | 1,029.02%3,583.5万 | -32.17%5,598.6万 | -85.20%1,301.6万 | 274.94%3,249.6万 | 184.75%730万 | 157.85%317.4万 | 271.81%8,253.6万 | 224.91%8,797万 |
| 非現金項目調整合計 | -470.94%-1,149.3万 | -79.47%595.6万 | -153.65%-1,673.8万 | 201.90%6,818.1万 | 112.17%998.2万 | 81.51%-201.3万 | 52.07%2,901.2万 | 349.89%3,120万 | -148.68%-6,691.1万 | -167.24%-8,203.6万 |
| -減価償却 | -16.03%472.4万 | -12.76%487.5万 | -2.79%537.2万 | 19.29%2,218.9万 | 27.11%544.9万 | 7.70%562.6万 | 25.12%558.8万 | 19.51%552.6万 | -17.09%1,860.1万 | -23.49%428.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --6万 | --0 | --0 | 385.66%1.32億 | 626.22%1.32億 | --0 | 1,550.00%3.3万 | --3.5万 | -147.67%-4,613.7万 | -126.01%-2,503.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 131.05%6.8万 | 203.08%6.7万 | 147.20%5.9万 | -98.33%1.1万 | 304.88%42万 | -357.65%-21.9万 | -115.15%-6.5万 | -135.61%-12.5万 | 137.61%66万 | 90.54%-20.5万 |
| -関連会社持分 | -595.53%-865.2万 | -1,666.50%-358.6万 | 9.34%-98万 | -76.39%112.8万 | -51.35%66.6万 | -16.22%174.6万 | -125.03%-20.3万 | -310.31%-108.1万 | -22.26%477.8万 | -77.01%136.9万 |
| -処分利益 | -1,061.54%-15.1万 | 10.00%-11.7万 | --0 | -25.24%-1.13億 | -38.51%-1.12億 | 91.22%-1.3万 | 98.36%-13万 | --0 | -381.74%-8,983.1万 | -331.45%-8,112万 |
| -正味為替差損益 | 24.36%-1,208.5万 | --0 | -212.71%-2,571.1万 | -67.30%758.1万 | -238.82%-1,913.4万 | -1,770.84%-1,597.7万 | 28.36%1,988.1万 | 535.57%2,281.1万 | 152.92%2,318万 | 154.01%1,378.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 5.88%1.8万 | 19.12%8.1万 | 76.47%3万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | -13.92%6.8万 | -39.29%1.7万 |
| -その他の非現金項目 | -33.54%452.4万 | 20.74%469.8万 | 12.12%450.4万 | -17.77%1,790.1万 | -34.53%318.6万 | 78.71%680.7万 | -32.69%389.1万 | -45.08%401.7万 | -15.19%2,177万 | -28.63%486.6万 |
| 運転資金の増減額 | -23.19%-4,467.4万 | -5.04%-3,094.6万 | -16.89%-3,652.8万 | 23.05%-1.64億 | 0.64%-6,677.2万 | -211.28%-3,626.4万 | -46.56%-2,946万 | 80.23%-3,125.1万 | -385.12%-2.13億 | -264.43%-6,720.5万 |
| -売掛金増減額 | -125.42%-672万 | 14,278.00%1,437.8万 | 174.70%2,163.2万 | -84.43%1,718.5万 | 172.20%1,960.9万 | -61.94%2,643.4万 | -98.45%10万 | -146.98%-2,895.8万 | 544.11%1.1億 | 28.64%-2,715.9万 |
| -在庫増減額 | 32.06%-5,483.1万 | -112.30%-7,759.4万 | -50.15%-5,154.3万 | -69.57%-1.93億 | -25.17%-4,132.9万 | -140.07%-8,070.6万 | -76.02%-3,654.9万 | -30.19%-3,432.7万 | 2.71%-1.14億 | 72.92%-3,301.9万 |
| -未払金の変更 | -10.49%504.3万 | 536.23%1,916.8万 | -198.44%-2,085.1万 | 85.11%-3,409.7万 | -139.68%-5,651.8万 | 534.72%563.4万 | 54.91%-439.4万 | 110.89%2,118.1万 | -342.38%-2.29億 | -116.88%-2,358.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.36%1,183.4万 | 15.10%1,310.2万 | 31.15%1,423.4万 | 134.78%4,607.6万 | -30.74%1,146.6万 | 730.68%1,237.4万 | 188.47%1,138.3万 | 898.44%1,085.3万 | 472.32%1,962.5万 | 767.16%1,655.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -37.45%-1,949.1万 | -90.46%-2,373.3万 | -76.72%-1,978万 | -12.60%-5,482万 | -54.25%-1,698.6万 | -29.24%-1,418万 | 6.09%-1,246.1万 | 16.67%-1,119.3万 | -3.90%-4,868.5万 | 4.97%-1,101.2万 |
| 利息の受取額 | 349.31%326.2万 | 1,091.71%417.1万 | -15.67%389.2万 | 70.08%943.6万 | 572.35%374.5万 | 33.70%72.6万 | -73.08%35万 | 46.60%461.5万 | -16.80%554.8万 | -80.75%55.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.71%-729.7万 | 63.21%-168.5万 | 55.83%-93.5万 | -127.78%-4,306.8万 | -63.09%-1,508.9万 | -426.91%-2,128.2万 | -145.84%-458万 | 43.61%-211.7万 | 24.30%-1,890.8万 | -4.55%-925.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -71.43%-2.4万 | -1.3万 | -131.58%-4.4万 | -500.00%-3万 | 0 | -1.4万 | 0 | 42.42%-1.9万 | 68.75%-5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-3,916.8万 | 61.81%-376.3万 | -514.99%-3,426.7万 | 50.60%-1.28億 | 10.93%-7,213.4万 | -355.08%-4,051.7万 | 58.02%-985.3万 | 96.74%-557.2万 | -1,218.90%-2.59億 | -619.65%-8,098.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.39%-28.1万 | -62.37%-63万 | -30.44%-112.7万 | 68.29%-251.3万 | 59.39%-56.9万 | 76.33%-69.2万 | 86.28%-38.8万 | -11.77%-86.4万 | -218.53%-792.5万 | 23.23%-140.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,695万 | 96.08%500万 | --255万 | --0 | --0 | --0 | --255万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 96.88%-1,000 | 95.70%-1.2万 | -46.76%-20.4万 | 77.69%-38.7万 | 107.65%6.3万 | 96.13%-3.2万 | -244.44%-27.9万 | -4,533.33%-13.9万 | 86.46%-173.5万 | -171.95%-82.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -42.80%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,748.4万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.05%-28.2万 | -30,213.38%-4,759.2万 | 137.17%366.9万 | 29.86%1,016万 | 526.70%949.4万 | -105.27%-72.4万 | 94.60%-15.7万 | 299.36%154.7万 | 11,777.61%782.4万 | -664.72%-222.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.63%-411.9万 | 94.43%6,542.6万 | -798.33%-5,342.2万 | 610.08%2.95億 | 244.84%1.91億 | 268.31%6,216.5万 | 124.63%3,365万 | -87.32%765万 | -123.94%-5,777.2万 | -57.08%5,545.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.78%-206.3万 | -1.88%-206.4万 | -2.58%-206.4万 | -4.30%-812.8万 | 15.93%-206.3万 | 56.04%-202.7万 | -472.32%-202.6万 | -437.97%-201.2万 | -411.02%-779.3万 | -563.24%-245.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -477.56%-4,169.4万 | 109.37%103.1万 | 35,522.22%318.8万 | -392.74%-998.3万 | 2,482.95%824.5万 | -280.02%-721.9万 | -123.90%-1,100万 | 99.98%-9,000 | -136.89%-202.6万 | 70.50%-34.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.47%-4,787.6万 | 212.22%6,439.3万 | -1,029.08%-5,229.8万 | 887.59%5.32億 | 760.68%4.53億 | 240.99%5,291.9万 | 122.68%2,062.4万 | -31.53%562.9万 | -129.27%-6,759.1万 | -58.75%5,265.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.06%4.65億 | 259.44%4.63億 | 340.72%5.37億 | -72.01%1.22億 | 1.28%1.52億 | -9.05%1.44億 | -52.63%1.29億 | -72.01%1.22億 | 83.91%4.35億 | -50.16%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -847.78%-8,732.6万 | 22.84%1,303.8万 | -5,268.08%-8,289.6万 | 229.91%4.14億 | 1,378.06%3.91億 | 247.49%1,167.8万 | 109.05%1,061.4万 | 100.98%160.4万 | -251.03%-3.19億 | -121.28%-3,055.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.28%-345.9万 | -337.35%-1,083.5万 | 62.86%859.4万 | -86.72%74.1万 | -327.80%-544.9万 | -1,105.28%-365.2万 | 20.58%456.5万 | 1,876.77%527.7万 | 144.17%557.8万 | 125.68%239.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.24%3.74億 | 223.06%4.65億 | 259.44%4.63億 | 340.72%5.37億 | 340.72%5.37億 | 1.28%1.52億 | -9.05%1.44億 | -52.63%1.29億 | -72.01%1.22億 | -72.01%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.85%-3,963.3万 | 57.15%-447.7万 | -449.94%-3,539.4万 | 51.17%-1.31億 | 12.30%-7,270.3万 | -422.60%-4,122.2万 | 60.26%-1,044.9万 | 96.25%-643.6万 | -1,105.57%-2.68億 | -703.71%-8,289.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
