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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.01%34.05億 | 107.84%31.82億 | -62.29%15.31億 | 21.85%40.6億 | 9.25%33.32億 | -5.54%30.5億 | 141.33%32.29億 | -12.72%13.38億 | 162.50%15.33億 | -62.23%5.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%3,600万 | 72.65%-9,600万 |
| その他の非現金項目 | 77.72%-8,000万 | -632.65%-3.59億 | 87.59%-4,900万 | 28.83%-3.95億 | -60.40%-5.55億 | -44.77%-3.46億 | -526.79%-2.39億 | 196.55%5,600万 | 47.75%-5,800万 | -137.76%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 261.22%44.4億 | -418.01%-27.54億 | 111.25%8.66億 | -118.38%-77億 | -674.27%-35.26億 | -79.29%6.14億 | 297.53%29.65億 | -312.36%-15.01億 | 44.68%-3.64億 | 65.60%-6.58億 |
| -売掛金増減額 | -33.84%-85.39億 | -12.80%-63.8億 | -957.20%-56.56億 | 76.86%-5.35億 | 37.95%-23.12億 | 34.96%-37.26億 | -61.15%-57.29億 | 15.28%-35.55億 | -92.83%-41.96億 | -102.23%-21.76億 |
| -在庫増減額 | 91.36%-1.35億 | -194.44%-15.62億 | 126.36%16.54億 | -543.59%-62.75億 | -4.28%-9.75億 | 32.78%-9.35億 | -321.14%-13.91億 | 216.27%6.29億 | -841.10%-5.41億 | 102.57%7,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-3,400万 | 8.11%-3,400万 | 7.50%-3,700万 | -14.29%-4,000万 | 5.41%-3,500万 | 11.90%-3,700万 | 16.00%-4,200万 | 21.88%-5,000万 | 8.57%-6,400万 | 5.41%-7,000万 |
| 利息の受取額 | 10.44%2.01億 | -1.62%1.82億 | -40.32%1.85億 | 80.23%3.1億 | -5.49%1.72億 | 18.95%1.82億 | 3.38%1.53億 | 2.78%1.48億 | -2.04%1.44億 | 30.09%1.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | -119.11%-10.32億 | 70.02%-4.71億 | -73.40%-15.71億 | -14.25%-9.06億 | 29.39%-7.93億 | -24.09%-11.23億 | -5.97%-9.05億 | -232.30%-8.54億 | 63.34%-2.57億 | -27.22%-7.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,762.50%75.48億 | -92.67%9,600万 | 130.63%13.09億 | -374.25%-42.73億 | -133.00%-9.01億 | -51.19%27.3億 | 979.40%55.93億 | -150.32%-6.36億 | 350.30%12.64億 | 15.83%-5.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.56%-2.21億 | -157.14%-2.34億 | 28.91%-9,100万 | 68.93%-1.28億 | -32.90%-4.12億 | 1.90%-3.1億 | -97.50%-3.16億 | 1.84%-1.6億 | 26.58%-1.63億 | 75.66%-2.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.41%-4,300万 | -60.38%-8,500万 | -65.63%-5,300万 | 21.95%-3,200万 | -115.79%-4,100万 | 20.83%-1,900万 | 29.41%-2,400万 | 24.44%-3,400万 | 29.69%-4,500万 | 0.00%-6,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.42億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -211.11%-3,000万 | -87.20%2,700万 | -75.77%2.11億 | 14,616.67%8.71億 | 14.29%-600万 | 99.37%-700万 | -4,364.00%-11.16億 | -117.61%-2,500万 | 402.13%1.42億 | 77.73%-4,700万 |
| その他の投資活動純額 | -2,700.00%-2,600万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -107.69%-100万 | -31.58%1,300万 | 1,800.00%1,900万 | --100万 | ---- | -3,000.00%-2,900万 | -80.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.45%-4.96億 | -527.94%-2.91億 | -90.42%6,800万 | 254.01%7.1億 | -0.44%-4.61億 | 68.84%-4.59億 | -611.59%-14.73億 | -99.04%-2.07億 | 52.07%-1.04億 | 81.10%-2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -254.17%-15.17億 | 188.81%9.84億 | -142.08%-11.08億 | 1,735.40%26.33億 | 84.04%-1.61億 | 28.44%-10.09億 | -1,496.04%-14.1億 | -21.71%1.01億 | -86.66%1.29億 | -28.05%9.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.5億 | ---- | --0 | --0 | ---1.86億 | --0 | -169.57%-4,800万 | 53.33%6,900万 | --4,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.11%-3.04億 | -6.57%-2.92億 | -5.38%-2.74億 | -4.00%-2.6億 | -5.93%-2.5億 | -29.67%-2.36億 | -9.64%-1.82億 | -9.93%-1.66億 | 0.00%-1.51億 | -25.83%-1.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -275.00%-1,500万 | 69.23%-400万 | -225.00%-1,300万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 96.00%-100万 | -1,150.00%-2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393.10%-19.96億 | 148.54%6.81億 | -159.42%-14.03億 | 488.32%23.61億 | 51.71%-6.08億 | 23.88%-12.59億 | -14,936.36%-16.54億 | -22.22%-1,100万 | -101.23%-900万 | -63.74%7.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.65%32.4億 | -0.90%27.54億 | -30.19%27.79億 | -33.13%39.81億 | 20.51%59.53億 | 99.60%49.4億 | -25.68%24.75億 | 52.75%33.3億 | 0.32%21.8億 | 13.83%21.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 940.33%50.56億 | 1,969.23%4.86億 | 97.84%-2,600万 | 38.98%-12.02億 | -294.66%-19.7億 | -58.96%10.12億 | 388.76%24.66億 | -174.20%-8.54億 | 14,287.50%11.51億 | -96.98%800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.42%83.08億 | 17.65%32.4億 | -0.90%27.54億 | -30.19%27.79億 | -33.13%39.81億 | 20.51%59.53億 | 99.60%49.4億 | -25.68%24.75億 | 52.75%33.3億 | 0.32%21.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,341.26%72.28億 | -119.14%-2.23億 | 126.28%11.65億 | -227.16%-44.33億 | -158.68%-13.55億 | -56.04%23.09億 | 732.89%52.53億 | -178.60%-8.3億 | 233.50%10.56億 | 49.81%-7.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
