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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.44%5.78億 | 309.79%10.22億 | -53.43%2.49億 | 144.49%5.36億 | -334.55%-12.04億 | 21.24%5.13億 | -28.46%4.23億 | 0.97%5.92億 | 25.79%5.86億 | 84.92%4.66億 |
| その他の非現金項目 | -688.35%-6,982.5万 | 100.69%1,186.8万 | -217.45%-17.13億 | -1,199.89%-5.4億 | 239.76%4,906.3万 | -244.95%-3,510.5万 | 6,246.70%2,421.8万 | -100.57%-39.4万 | 210.24%6,934.2万 | 692.87%2,235.1万 |
| 運転資金の増減額 | -25.87%-5.7億 | -85.21%-4.53億 | -40.33%-2.45億 | -52.04%-1.74億 | -197.81%-1.15億 | -45.83%-3,850.3万 | 26.51%-2,640.2万 | -121.88%-3,592.8万 | 1,005.02%1.64億 | -125.86%-1,814.5万 |
| -売上債権増減額 | -28.81%-1.06億 | 67.80%-8,251.4万 | -3,362.85%-2.56億 | -86.80%785.4万 | 228.45%5,947.9万 | 44.39%-4,630.4万 | -1,044.65%-8,326.2万 | 86.95%-727.4万 | -25.68%-5,575.6万 | -140.75%-4,436.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.03%-5.08億 | -294.46%-5.71億 | 46.84%-1.45億 | -1,215.43%-2.72億 | -97.42%-2,070.9万 | -50.65%-1,049万 | 67.05%-696.3万 | 35.61%-2,113.1万 | -217.95%-3,281.6万 | -13.23%-1,032.1万 |
| -前払費用増減額 | -167.63%-932.7万 | 24.25%1,379.2万 | 679.03%1,110万 | 35.30%-191.7万 | -176.88%-296.3万 | 133.88%385.4万 | -468.00%-1,137.7万 | ---200.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.03%591万 | 131.73%121.1万 |
| 利息の支払額 | -82.96%-2,797.1万 | 11.55%-1,528.8万 | -4.00%-1,728.4万 | 0.40%-1,662万 | -7.45%-1,668.6万 | 6.34%-1,552.9万 | -0.55%-1,658万 | 17.51%-1,649万 | 0.96%-1,999.1万 | -8.20%-2,018.5万 |
| 利息の受取額 | -15.48%40.4万 | 8.64%47.8万 | 87.23%44万 | 770.37%23.5万 | 80.00%2.7万 | -99.88%1.5万 | 57,947.62%1,219万 | -90.67%2.1万 | 25.70%22.5万 | -28.11%17.9万 |
| 法人税等の支払額 | 76.02%-1.29億 | -151.41%-5.38億 | -312.06%-2.14億 | 139.51%1.01億 | -90.49%-2.56億 | 50.16%-1.34億 | -21.53%-2.69億 | 3.65%-2.21億 | -76.25%-2.3億 | 11.50%-1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.60%4.25億 | -54.56%5.49億 | 1,291.83%12.07億 | 77.47%-1.01億 | -141.20%-4.5億 | 47.21%10.91億 | -13.17%7.41億 | -12.69%8.54億 | 64.46%9.78億 | 56.31%5.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.70%-7.5億 | -65.72%-7.03億 | -122.12%-4.24億 | 439.24%19.17億 | 48.47%-5.65億 | 30.94%-10.97億 | -75.37%-15.88億 | 18.00%-9.06億 | -258.68%-11.04億 | 24.09%-3.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -165.75%-1,453.4万 | 18.89%-546.9万 | -306.20%-674.3万 | 93.95%-166万 | 31.89%-2,743.3万 | 44.87%-4,027.5万 | 73.08%-7,306.1万 | ---2.71億 | ---- | 96.26%-240.4万 |
| 事業取引の純額 | 114.98%2,546.4万 | ---1.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --742.5万 | --0 | ---- | -494.57%-5,090万 | --1,290万 | ---- | ---- | ---1,570万 | ---- | ---7,989.8万 |
| その他の投資活動純額 | 29.27%-5,226.6万 | -314.21%-7,389.5万 | 50.07%-1,784万 | -0.88%-3,573.1万 | -150.12%-3,542.1万 | 178.62%7,066.9万 | 4.86%-8,988.4万 | -83.12%-9,447.2万 | 59.16%-5,158.9万 | -255.08%-1.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.67%-7.84億 | -112.21%-9.52億 | -124.54%-4.49億 | 397.34%18.29億 | 42.31%-6.15億 | 28.32%-10.66億 | -15.58%-14.88億 | -11.35%-12.87億 | -123.79%-11.56億 | -2.20%-5.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 222.94%7.59億 | -96.81%-6.17億 | 66.80%-3.14億 | -165.79%-9.45億 | 282.80%14.36億 | -67.66%3.75億 | 117.46%11.6億 | 276.77%5.33億 | -53.63%1.42億 | 122.06%3.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 210.85%8,335.8万 | -1,162.28%-7,519.9万 | 108.44%707.9万 | -644.46%-8,389万 | -23.87%1,540.8万 | -96.52%2,024万 | --5.82億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.33%-8,856.5万 | -3.39%-6,642.3万 | 0.30%-6,424.5万 | 0.04%-6,444万 | 0.63%-6,446.6万 | -2.26%-6,487.2万 | -1.68%-6,343.9万 | ---6,239.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 99.88%-3,000 | 79.53%-250.3万 | -110.50%-1,222.9万 | 857.37%1.16億 | 22.75%-1,537.5万 | 29.47%-1,990.2万 | 5.98%-2,821.7万 | -0.67%-3,001.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.12%6.33億 | -95.81%-7.43億 | 68.44%-3.8億 | -198.90%-12.03億 | 525.67%12.17億 | -79.80%1.94億 | 168.63%9.63億 | -40.85%3.58億 | 170.80%6.06億 | 33.22%2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.73%15.35億 | 16.50%26.81億 | 29.56%23.02億 | 9.37%17.76億 | 15.50%16.24億 | 19.09%14.06億 | -5.90%11.81億 | 51.32%12.55億 | 57.19%8.29億 | 10.65%5.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.83%2.73億 | -402.79%-11.47億 | -27.79%3.79億 | 245.86%5.25億 | -30.84%1.52億 | 1.48%2.19億 | 388.17%2.16億 | -117.54%-7,501.7万 | 41.72%4.28億 | 603.78%3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.17%30.2万 | 73.65%145万 | 85.14%83.5万 | -13.93%45.1万 | 136.06%52.4万 | -116.87%-145.3万 | -171.50%-67万 | 144.28%93.7万 | -3,206.25%-211.6万 | -1,166.67%-6.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 994,600.00%994.7万 | --1,000 | ---- | -100.01%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.83%18.09億 | -42.73%15.35億 | 16.50%26.81億 | 29.56%23.02億 | 9.37%17.76億 | 15.50%16.24億 | 19.09%14.06億 | -5.90%11.81億 | 51.32%12.55億 | 57.19%8.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.71%-3.5億 | -124.86%-1.9億 | 241.51%7.63億 | 58.27%-5.39億 | -2,725.12%-12.92億 | 95.03%-4,574.4万 | -184.64%-9.2億 | -155.50%-3.23億 | -339.27%-1.26億 | 159.09%5,286.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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