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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.01%17.1億 | -41.00%15.27億 | -23.73%25.88億 | 11.08%33.93億 | 31.78%30.55億 | -11.52%23.18億 | -5.63%26.2億 | 20.55%27.76億 | 24.77%23.03億 | 278.25%18.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 888.60%7,685.4万 | 105.53%777.4万 |
| その他の非現金項目 | 142.95%6,245.4万 | -170.86%-1.45億 | 442.63%2.05億 | 276.03%3,781.9万 | 65.44%-2,148.5万 | 38.73%-6,216.5万 | -220.24%-1.01億 | 150.56%8,438.4万 | -162.18%-1.67億 | -1.84%2.68億 |
| 運転資金の増減額 | -158.01%-15.49億 | 404.97%26.7億 | 59.58%-8.76億 | -50.23%-21.66億 | -162.68%-14.42億 | 215.16%23億 | -269.62%-19.98億 | 148.31%11.78億 | -220.01%-24.38億 | -107.84%-7.62億 |
| -売掛金増減額 | -205.11%-32.29億 | 193.62%30.72億 | 166.90%10.46億 | -84.52%-15.64億 | -135.35%-8.48億 | 174.76%23.98億 | -388.32%-32.08億 | 342.42%11.13億 | 78.86%-4.59億 | -297.50%-21.71億 |
| -在庫増減額 | -108.67%-3.85億 | 70.36%-1.84億 | -501.80%-6.22億 | 288.60%1.55億 | 4.20%-8,210.8万 | 70.31%-8,570.6万 | -144.78%-2.89億 | 157.72%6.45億 | -245.04%-11.17億 | -465.42%-3.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 91.00%-1,048万 | -24.19%-1.16億 | -159.28%-9,376.3万 | 172.21%1.58億 | -278.17%-2.19億 | 173.81%1.23億 | -175.59%-1.67億 | 1,233.84%2.2億 | -37.17%1,652万 | 129.31%2,629.4万 |
| 利息の支払額 | 5.87%-602.6万 | -15.00%-640.2万 | 14.42%-556.7万 | 23.75%-650.5万 | 32.48%-853.1万 | 26.46%-1,263.5万 | 25.17%-1,718.1万 | 31.61%-2,296万 | 31.23%-3,357万 | 3.17%-4,881.8万 |
| 利息の受取額 | -15.85%6,067.6万 | 19.62%7,210.1万 | 5.10%6,027.7万 | 3.86%5,735.3万 | -1.82%5,522.3万 | 34.74%5,624.7万 | 24.35%4,174.6万 | -3.31%3,357.1万 | 34.47%3,472.2万 | 12.98%2,582.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.68%-5.3億 | 55.78%-5.02億 | -23.63%-11.35億 | -5.64%-9.18億 | -9.78%-8.69億 | 4.05%-7.91億 | 4.50%-8.25億 | 8.17%-8.64億 | -721.55%-9.41億 | -3,344.01%-1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%351.4万 | 259.14%37.5億 | 78.83%10.44億 | -38.63%5.84億 | -76.28%9.52億 | 9,968.45%40.12億 | -101.20%-4,065.3万 | 756.19%33.95億 | -133.48%-5.17億 | 254.22%15.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.15%-1.41億 | -257.14%-5.93億 | -34.16%-1.66億 | -22.39%-1.24億 | 17.93%-1.01億 | 20.48%-1.23億 | 15.67%-1.55億 | -160.69%-1.84億 | 67,485.75%3.03億 | 99.36%-44.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.72%-1,482.5万 | 74.57%-6,653.8万 | -261.10%-2.62億 | -1,065.28%-7,246.9万 | -112.40%-621.9万 | -306.67%-292.8万 | 92.80%-72万 | -78.15%-1,000.3万 | 13.81%-561.5万 | -49.67%-651.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 64.34%-1.07億 | 49.57%-2.99億 | -120.70%-5.94億 | -227.47%-2.69億 | 135.17%2.11億 | 15.96%-6億 | -255.12%-7.14億 | -407.81%-2.01億 | 231.86%6,531.6万 | ---4,953.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%3.6億 | -460.00%-3.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.46%-2.64億 | 6.14%-9.58億 | -119.10%-10.21億 | -549.17%-4.66億 | 114.29%1.04億 | 16.49%-7.26億 | -121.82%-8.69億 | -153.79%-3.92億 | 278.11%7.29億 | -1,961.53%-4.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -43.19%-1億 | 76.23%-6,983.8万 | 40.73%-2.94億 | -22.48%-4.96億 | 46.55%-4.05億 | 9.64%-7.57億 | 34.18%-8.38億 | -1,135.88%-12.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---41.1万 | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | -11,112.29%-2,007万 | 67.03%-17.9万 |
| 配当金支払総額 | 28.89%-3.67億 | 12.26%-5.17億 | -14.39%-5.89億 | -40.08%-5.15億 | 0.08%-3.68億 | -24.98%-3.68億 | -33.45%-2.94億 | -19.98%-2.21億 | -126.60%-1.84億 | -118.99%-8,110.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000.2万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.67%-3.72億 | 24.90%-5.21億 | -13.30%-6.94億 | 8.73%-6.12億 | 23.70%-6.71億 | -20.79%-8.79億 | 28.50%-7.28億 | 7.24%-10.18億 | 22.78%-10.97億 | -327,305.07%-14.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.74%59.9億 | -14.98%37.26億 | -10.11%43.83億 | 8.51%48.76億 | 115.35%44.94億 | -43.27%20.87億 | 117.33%36.78億 | -34.35%16.92億 | -9.68%25.78億 | 19.11%28.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.82%-6.32億 | 438.95%22.71億 | -35.63%-6.7億 | -228.48%-4.94億 | -84.02%3.85億 | 246.95%24.07億 | -182.48%-16.38億 | 324.10%19.86億 | -211.41%-8.86億 | -162.14%-2.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.82%186.5万 | -51.49%661.7万 | 1,064.82%1,364万 | 149.00%117.1万 | -1,371.28%-239万 | -50.66%18.8万 | 1,007.14%38.1万 | -105.52%-4.2万 | -90.87%76.1万 | --833.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -1,446,600.00%-1,446.7万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --4,615.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.52%53.6億 | 60.74%59.9億 | -14.98%37.26億 | -10.11%43.83億 | 8.51%48.76億 | 115.35%44.94億 | -43.27%20.87億 | 117.33%36.78億 | -34.35%16.92億 | -9.68%25.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.94%-1.53億 | 401.05%30.9億 | 63.74%6.17億 | -55.39%3.77億 | -78.27%8.44億 | 2,064.61%38.86億 | -106.18%-1.98億 | 577.52%32.02億 | -146.15%-6.7億 | 303.23%14.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
