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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.94%28.99億 | -28.67%21.81億 | 51.74%30.57億 | 20.21%20.15億 | 160.93%16.76億 | -25.90%6.42億 | -59.93%8.67億 | 47.58%21.63億 | -55.19%14.66億 | 60.69%32.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.22%-2,503.2万 | 101.10%2,271万 | -1,335.69%-20.6億 |
| その他の非現金項目 | -192.18%-3.56億 | 29.10%3.86億 | 51.39%2.99億 | -17.35%1.97億 | 234.30%2.39億 | -146.29%-1.78億 | 1,494.00%3.84億 | 108.57%2,410.3万 | -456.02%-2.81億 | -16.17%7,900.7万 |
| 運転資金の増減額 | -96.87%-10.28億 | -206.46%-5.22億 | 280.42%4.9億 | -368.48%-2.72億 | -48.57%1.01億 | -79.06%1.97億 | 228.52%9.4億 | -167.98%-7.31億 | -159.36%-2.73億 | 71.35%4.6億 |
| -売掛金増減額 | 167.33%12.06億 | -232.85%-17.92億 | -23.45%-5.38億 | -212.37%-4.36億 | 150.28%3.88億 | -190.49%-7.72億 | 192.59%8.53億 | -319.27%-9.21億 | 176.36%4.2億 | -362.99%-5.5億 |
| -在庫増減額 | -28.43%-5.43億 | -105.66%-4.23億 | -593.82%-2.06億 | 61.46%-2,962.9万 | 21.86%-7,687.8万 | 50.80%-9,839.1万 | -91.99%-2億 | 73.37%-1.04億 | -360.09%-3.91億 | -0.61%1.5億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.41%2,034.2万 | --1,859.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.12%-66.4万 | -92.65%-60.3万 | -95.63%-31.3万 | -131.88%-16万 | 71.95%-6.9万 | 70.82%-24.6万 | 4.20%-84.3万 | 13.73%-88万 | -8.51%-102万 | 43.20%-94万 |
| 利息の受取額 | 0.94%2,003.4万 | 31.06%1,984.7万 | 5.23%1,514.3万 | -9.97%1,439万 | 7.65%1,598.4万 | -19.65%1,484.8万 | -29.10%1,848万 | -11.13%2,606.6万 | 13.85%2,932.9万 | -16.41%2,576.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.08%-4.37億 | -86.97%-10.44億 | 44.28%-5.58億 | -209.75%-10.02億 | -97.39%-3.23億 | 81.14%-1.64億 | -61.19%-8.69億 | 39.66%-5.39億 | -67.28%-8.93億 | -102.51%-5.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.58%29.76億 | -38.73%30.86億 | 102.39%50.37億 | -28.17%24.89億 | 64.10%34.65億 | -27.47%21.12億 | 38.50%29.11億 | 187.80%21.02億 | -76.11%7.3億 | 14.37%30.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.56%-14.95億 | 38.58%-18.36億 | -13.17%-29.89億 | -151.10%-26.41億 | 38.11%-10.52億 | 5.73%-17億 | 58.86%-18.03億 | -117.86%-43.83億 | -387.73%-20.12億 | 157.57%6.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.30%-7,665.1万 | 50.87%-8,740.5万 | -509.08%-1.78億 | ---2,920.7万 | ---- | 86.84%-6,179.6万 | -788.35%-4.7億 | ---5,286.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 66.09%-1.02億 | -202.09%-3.02億 | 122.61%2.95億 | -225.89%-13.06億 | 14.86%-4.01億 | -139.22%-4.71億 | 3,532.70%12.01億 | 32.58%-3,497.4万 | 55.12%-5,187.8万 | 37.24%-1.16億 |
| その他の投資活動純額 | -468.43%-2,479.9万 | 133.01%673.1万 | 14.48%-2,038.8万 | 86.39%-2,384.1万 | -694.28%-1.75億 | -481.15%-2,206.1万 | -99.94%578.8万 | 2,113.69%104.32億 | 71.25%-5.18億 | -831.62%-18.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.41%-16.99億 | 23.31%-22.18億 | 27.71%-28.92億 | -145.75%-40.01億 | 27.79%-16.28億 | -111.40%-22.55億 | -117.89%-10.66億 | 330.91%59.61億 | -111.87%-25.82億 | -4.05%-12.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -3,593,233.33%-15.09億 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.13億 |
| 配当金支払総額 | 18.67%-4.32億 | -19.23%-5.31億 | 2.71%-4.45億 | 0.01%-4.57億 | -0.07%-4.58億 | -4.12%-4.57億 | -4.30%-4.39億 | -19.99%-4.21億 | -1.68%-3.51億 | -27.22%-3.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.40%-256.1万 | -58.35%-216.3万 | 0.15%-136.6万 | 37.73%-136.8万 | 15.79%-219.7万 | 0.00%-260.9万 | -64.71%-260.9万 | -31.34%-158.4万 | 7.16%-120.6万 | -4.51%-129.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.52%-4.34億 | 72.76%-5.33億 | -326.16%-19.56億 | 0.18%-4.59億 | 0.02%-4.6億 | -4.10%-4.6億 | -4.52%-4.42億 | -20.03%-4.23億 | -196.07%-3.52億 | 234.49%3.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.25%152.12億 | 1.29%148.77億 | -11.83%146.87億 | 9.01%166.58億 | -3.80%152.81億 | 9.69%158.84億 | 111.70%144.81億 | -24.36%68.4億 | 32.24%90.44億 | 21.91%68.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.37%8.43億 | 77.16%3.35億 | 109.60%1.89億 | -243.11%-19.71億 | 328.47%13.77億 | -142.96%-6.03億 | -81.64%14.03億 | 446.77%76.41億 | -199.93%-22.03億 | 79.38%22.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.54%160.55億 | 2.25%152.12億 | 1.29%148.77億 | -11.83%146.87億 | 9.01%166.58億 | -3.80%152.81億 | 9.69%158.84億 | 111.70%144.81億 | -24.36%68.4億 | 32.24%90.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.73%14.04億 | -32.30%11.63億 | 1,023.21%17.18億 | -107.71%-1.86億 | 589.62%24.13億 | -45.19%3.5億 | 127.36%6.38億 | -82.13%-23.34億 | -156.69%-12.81億 | 77.94%22.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
