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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.80%-14.13億 | -25.62%19.68億 | -31.20%26.46億 | 2.07%38.46億 | 7.05%37.68億 | 19.20%35.2億 | 22.23%29.53億 | 184.92%24.16億 | 9.68%-28.45億 | -269.17%-31.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.80%4,800万 | -1,675.00%-1.42億 |
| その他の非現金項目 | 396.68%6.26億 | 25.70%-2.11億 | -168.43%-2.84億 | 251.69%4.15億 | -82.57%1.18億 | -0.88%6.77億 | -33.88%6.83億 | 477.01%10.33億 | -117.93%-2.74億 | -15.39%15.28億 |
| 運転資金の増減額 | 0.00%-2.04億 | 89.49%-2.04億 | -203.91%-19.41億 | 1,072.92%18.68億 | 85.06%-1.92億 | -156.49%-12.85億 | 83.51%-5.01億 | -574.84%-30.39億 | -54.25%6.4億 | 222.83%13.99億 |
| -売掛金増減額 | -198.41%-10.53億 | 669.15%10.7億 | -112.75%-1.88億 | 4,314.29%14.75億 | 97.71%-3,500万 | -305.03%-15.31億 | 85.32%-3.78億 | -337.18%-25.75億 | -116.75%-5.89億 | 253.67%35.16億 |
| -在庫増減額 | 205.13%3.57億 | 106.44%1.17億 | -1,646.15%-18.16億 | -147.06%-1.04億 | 63.70%2.21億 | 110.56%1.35億 | -272.60%-12.79億 | -48.00%7.41億 | 2,135.71%14.25億 | 89.26%-7,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.71%900万 | 153.85%1,400万 | 77.59%-2,600万 | -382.93%-1.16億 | 310.00%4,100万 | 116.95%1,000万 | -1,866.67%-5,900万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.02%-2.3億 | 7.59%-2.19億 | 34.53%-2.37億 | 26.87%-3.62億 | 10.49%-4.95億 | 8.90%-5.53億 | 14.14%-6.07億 | 19.84%-7.07億 | -19.35%-8.82億 | -31.96%-7.39億 |
| 利息の受取額 | -15.38%6,600万 | -9.30%7,800万 | -4.44%8,600万 | 20.00%9,000万 | 15.38%7,500万 | 160.00%6,500万 | 25.00%2,500万 | -4.76%2,000万 | -38.24%2,100万 | -12.82%3,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.75%-3.92億 | 30.28%-6.4億 | -2.23%-9.18億 | -28.29%-8.98億 | 4.89%-7億 | -9.85%-7.36億 | -37.86%-6.7億 | -180.92%-4.86億 | 75.94%-1.73億 | -125.39%-7.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%38.95億 | 64.85%49.11億 | -65.92%29.79億 | 31.18%87.42億 | -2.26%66.64億 | -5.78%68.18億 | 34.02%72.36億 | -32.57%53.99億 | 54.46%80.07億 | -16.10%51.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.93%-61.89億 | -55.63%-52.93億 | -29.61%-34.01億 | 30.93%-26.24億 | 9.70%-37.99億 | -24.58%-42.07億 | -574.05%-33.77億 | 92.36%-5.01億 | 35.46%-65.58億 | 0.59%-101.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -296.77%-1.23億 | 82.29%-3,100万 | -116.05%-1.75億 | -102.50%-8,100万 | 40.30%-4,000万 | -318.75%-6,700万 | 51.52%-1,600万 | 25.00%-3,300万 | 30.16%-4,400万 | 7.35%-6,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 240.38%3.54億 | 129.05%1.04億 | -289.42%-3.58億 | 1.61%1.89億 | 264.60%1.86億 | 63.90%-1.13億 | -2,508.33%-3.13億 | -101.20%-1,200万 | 5,988.24%10.01億 | -102.72%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%4,000万 | -214.29%-800万 | --700万 | ---- | 70.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.14%-59.58億 | -32.69%-52.2億 | -56.36%-39.34億 | 31.13%-25.16億 | 15.97%-36.53億 | -28.27%-43.47億 | -528.76%-33.89億 | 90.38%-5.39億 | 45.32%-56.01億 | -5.90%-102.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.91%13.2億 | 153.04%10.74億 | 67.40%-20.25億 | -230.78%-62.12億 | -1.02%-18.78億 | 30.27%-18.59億 | -44.58%-26.66億 | -11.42%-18.44億 | -130.17%-16.55億 | 28.06%54.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.2億 | --0 | ---- | ---7,400万 | --0 | 96.30%14.86億 | --7.57億 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -18.56%-1.98億 | -18.44%-1.67億 | -50.00%-1.41億 | -18.99%-9,400万 | ---7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.41%-1,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.71%-300万 | -55.87%-10.35億 | -584.54%-6.64億 | 71.30%-9,700万 | 15.29%-3.38億 | -35.71%-3.99億 | -29,300.00%-2.94億 | -100.04%-100万 | 105.84%23.96億 | 144.03%11.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221.26%19.51億 | 94.05%-1.74億 | 56.75%-29.22億 | -148.75%-67.56億 | -97.67%-27.16億 | 52.29%-13.74億 | -1.37%-28.8億 | -760.91%-28.41億 | -105.56%-3.3億 | 60.83%59.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.61%58.71億 | -34.87%60.91億 | -5.14%93.52億 | 2.93%98.59億 | 10.55%95.78億 | 14.41%86.64億 | 27.88%75.73億 | 65.47%59.22億 | 43.97%35.79億 | 22.70%24.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.81%-1.12億 | 87.54%-4.83億 | -631.51%-38.77億 | -279.66%-5.3億 | -73.11%2.95億 | 13.44%10.97億 | -52.11%9.67億 | -2.75%20.19億 | 137.80%20.76億 | 347.69%8.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.55%2.3億 | -57.37%2.63億 | 2,582.61%6.17億 | 276.92%2,300万 | 92.82%-1,300万 | -247.15%-1.81億 | 133.51%1.23億 | -237.45%-3.67億 | 21.36%2.67億 | -16.67%2.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%59.91億 | -3.61%58.71億 | -34.87%60.91億 | -5.14%93.52億 | 2.93%98.59億 | 10.55%95.78億 | 14.41%86.64億 | 27.88%75.73億 | 65.47%59.22億 | 43.97%35.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -491.26%-26.37億 | 26.28%-4.46億 | -110.04%-6.05億 | 114.14%60.26億 | 11.67%28.14億 | -33.47%25.2億 | 266.70%37.88億 | -18.92%10.33億 | 124.81%12.74億 | 0.08%-51.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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