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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.06%14.22億 | -42.04%13.8億 | 145.08%23.81億 | 69.80%9.71億 | -47.00%5.72億 | 3.90%10.79億 | 51.57%10.39億 | 22.32%6.85億 | -19.96%5.6億 | -45.65%7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,497.63%-2,934.2万 | -119.89%-25.3万 |
| その他の非現金項目 | 201.73%3.04億 | -932.81%-2.98億 | -68.38%3,582.9万 | 114.22%1.13億 | 137.10%5,290.1万 | -157.85%-1.43億 | 170.12%2.46億 | -158.84%-3.52億 | 713.81%5.97億 | 172.26%7,341.2万 |
| 運転資金の増減額 | 102.41%3,393.8万 | -722.32%-14.09億 | -68.08%2.26億 | 152.72%7.09億 | -425.03%-13.45億 | -147.47%-2.56億 | 302.23%5.4億 | -142.62%-2.67億 | 453.76%6.26億 | -144.49%-1.77億 |
| -売掛金増減額 | 88.53%-1.79億 | -285.44%-15.56億 | 1,157.15%8.39億 | 109.35%6,675.2万 | -46.50%-7.14億 | -580.35%-4.87億 | -81.14%1.01億 | 6.74%5.38億 | 1,016.13%5.04億 | 2,395.57%4,513.1万 |
| -在庫増減額 | 180.41%3.76億 | -26.45%-4.67億 | -1,021.86%-3.7億 | 122.11%4,009.1万 | 57.29%-1.81億 | -6,485.86%-4.24億 | -94.91%664.7万 | -67.22%1.31億 | 819.01%3.98億 | 76.11%-5,537.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -217.36%-9,701.9万 | 149.30%8,267.1万 | -179.87%-1.68億 | 1,023.75%2.1億 | 84.41%-2,272.9万 | -494.15%-1.46億 | 144.85%3,698.7万 | -132.59%-8,247.3万 | 411.52%2.53億 | -205.55%-8,123.6万 |
| 利息の支払額 | -13.26%-3,244.7万 | -3.67%-2,864.7万 | 10.92%-2,763.4万 | 14.14%-3,102.2万 | 14.92%-3,613.2万 | 20.47%-4,246.9万 | 10.57%-5,339.8万 | -5.46%-5,970.6万 | 7.47%-5,661.7万 | 19.65%-6,118.5万 |
| 利息の受取額 | -0.04%797.5万 | 7.25%797.8万 | 5.82%743.9万 | 27.24%703万 | -43.50%552.5万 | -54.10%977.8万 | -24.98%2,130.3万 | 128.92%2,839.7万 | -41.39%1,240.5万 | -37.64%2,116.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 59.20%-3.95億 | -91.17%-9.68億 | -11.37%-5.06億 | -27.66%-4.54億 | 8.40%-3.56億 | -53.07%-3.89億 | -6.09%-2.54億 | 32.03%-2.39億 | 21.88%-3.52億 | 1.97%-4.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431.50%21.15億 | -127.62%-6.38億 | 8.20%23.09億 | 1,679.74%21.34億 | -117.45%-1.35億 | -58.13%7.74億 | 749.07%18.49億 | -87.41%2.18億 | 297.65%17.3億 | -68.19%4.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.76%-11.01億 | -47.22%-8.9億 | -9.21%-6.04億 | 46.27%-5.53億 | -312.62%-10.3億 | 50.56%-2.5億 | -87.59%-5.05億 | -48.70%-2.69億 | 44.43%-1.81億 | -193.62%-3.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.13%-4,292.3万 | 19.89%-3,664.6万 | -161.71%-4,574.4万 | 19.74%-1,747.9万 | 41.76%-2,177.9万 | -367.24%-3,739.8万 | 5.59%-800.4万 | 85.85%-847.8万 | -70.39%-5,992.6万 | -214.85%-3,516.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06億 | ---- | -34.93%-7.83億 | ---5.8億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.37%167.9万 | 2.14%2.68億 | 1,165.78%2.63億 | 209.81%2,075.5万 | -114.47%-1,890.1万 | 87.22%1.31億 | -45.73%6,978.3万 | 115.15%1.29億 | -3,119.06%-8.49億 | 35.18%-2,636.8万 |
| その他の投資活動純額 | -298.27%-355.3万 | -90.99%179.2万 | 118.81%1,988.3万 | -797.08%-1.06億 | -1,178,000.00%-1,178.1万 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -117.72%-1,503.2万 | -59.62%8,481.2万 | 223.15%2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.65%-11.46億 | -78.70%-6.56億 | 43.90%-3.67億 | 25.18%-6.55億 | -452.49%-8.75億 | 87.04%-1.58億 | -65.07%-12.21億 | 26.11%-7.4億 | -475.56%-10.01億 | 47.02%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.78%2.31億 | 245.95%12.67億 | -3,270.55%-8.68億 | 107.82%2,737.3万 | 40.76%-3.5億 | 12.83%-5.91億 | -169.42%-6.78億 | 94.28%9.77億 | 475.77%5.03億 | 68.32%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | --2,325万 |
| 配当金支払総額 | 7.21%-3.91億 | -40.48%-4.21億 | -0.22%-3億 | 0.01%-2.99億 | -10.98%-2.99億 | -12.49%-2.69億 | 19.90%-2.4億 | 9.03%-2.99億 | -0.04%-3.29億 | -46.70%-3.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 7.53%-1,200.1万 | 53.96%-1,297.8万 | 40.77%-2,818.9万 | -2.00%-4,759.1万 | -2.00%-4,665.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.91%-2.54億 | 159.79%7.49億 | -260.21%-12.53億 | 50.27%-3.48億 | 22.30%-6.99億 | 5.71%-9億 | -253.83%-9.55億 | 452.05%6.21億 | 122.56%1.12億 | 29.35%-4.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.94%43.96億 | 16.42%49.36億 | 36.53%42.4億 | -35.54%31.05億 | -5.55%48.17億 | -6.08%51億 | 1.84%54.3億 | 18.72%53.32億 | -4.50%44.91億 | 7.67%47.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.15%7.15億 | -179.08%-5.45億 | -39.12%6.89億 | 166.22%11.32億 | -501.10%-17.09億 | 13.03%-2.84億 | -432.18%-3.27億 | -88.29%9,844万 | 454.50%8.41億 | -171.06%-2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.95%593.5万 | -31.04%482.7万 | 177.23%700万 | 201.12%252.5万 | -281.86%-249.7万 | 141.22%137.3万 | -1,590.86%-333.1万 | 3.90%-19.7万 | -169.97%-20.5万 | -72.44%29.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,521.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%51.16億 | -10.94%43.96億 | 16.42%49.36億 | 36.53%42.4億 | -35.54%31.05億 | -5.55%48.17億 | -6.08%51億 | 1.84%54.3億 | 18.72%53.32億 | -4.50%44.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.70%9.65億 | -195.84%-15.89億 | 6.19%16.58億 | 231.22%15.62億 | -347.65%-11.9億 | -64.00%4.81億 | 2,169.32%13.35億 | -104.38%-6,450.6万 | 1,928.43%14.71億 | -94.09%7,253.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
