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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.69%3.72億 | -32.84%4.07億 | -6.59%6.06億 | -8.01%6.49億 | 7.30%7.06億 | 0.35%6.58億 | 16.96%6.55億 | 52.63%5.6億 | -24.51%3.67億 | -29.63%4.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.08%8,172.6万 | -331.76%-6,980.5万 |
| その他の非現金項目 | 162.32%3,312.9万 | -533.38%-5,316万 | 81.42%-839.3万 | 0.35%-4,517.4万 | -325.96%-4,533.2万 | 165.65%2,006.2万 | -263.65%-3,056.1万 | -121.26%-840.4万 | 247.58%3,953.6万 | -355.08%-2,678.9万 |
| 運転資金の増減額 | 19.42%-8,884.8万 | -107.05%-1.1億 | -125.89%-5,325.1万 | 1,737.50%2.06億 | -104.86%-1,256.2万 | 580.90%2.58億 | -103.22%-5,370.7万 | 2,711.35%16.68億 | -546.06%-6,388.2万 | 96.12%-988.8万 |
| -売上債権増減額 | 86.33%-1,009.1万 | 46.00%-7,380.3万 | -775.98%-1.37億 | -92.25%2,021.8万 | 50.23%2.61億 | 388.77%1.74億 | -145.31%-6,016.2万 | 60.63%-2,452.5万 | 15.58%-6,229.7万 | 69.98%-7,379.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.65%294.5万 | 173.39%8,778万 | -235.87%-1.2億 | 266.14%8,803万 | -746.09%-5,298.6万 | 174.56%820.1万 | -110.54%-1,099.9万 | 272.63%1.04億 | -416.40%-6,043.5万 | 137.76%1,910.1万 |
| 利息の受取額 | 43.05%2,730.4万 | 15.69%1,908.7万 | -3.76%1,649.9万 | 16.55%1,714.3万 | 13.05%1,470.9万 | 0.96%1,301.1万 | 8.97%1,288.7万 | -7.39%1,182.6万 | -2.62%1,276.9万 | 18.60%1,311.2万 |
| 法人税等の支払額 | 108.73%1,658.6万 | 7.67%-1.9億 | -3.25%-2.06億 | 14.13%-1.99億 | -1.92%-2.32億 | -25.27%-2.28億 | -12.88%-1.82億 | -107.41%-1.61億 | 74.02%-7,760.7万 | 2.39%-2.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 107.69%5.4億 | -52.30%2.6億 | -32.85%5.46億 | 29.58%8.12億 | -32.42%6.27億 | 36.93%9.28億 | -70.04%6.78億 | 295.56%22.62億 | 96.93%5.72億 | -24.09%2.9億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.81%-1.41億 | 20.86%-1.14億 | -2.02%-1.43億 | 43.64%-1.41億 | 35.47%-2.49億 | -15.79%-3.87億 | -178.53%-3.34億 | -20.99%-1.2億 | 24.14%-9,908.1万 | 56.49%-1.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -563.87%-4,355万 | -198.18%-656万 | 74.12%-220万 | 68.44%-850万 | ---2,693.7万 | ---- | ---625.5万 | ---- | 91.25%-1,020万 | -384.25%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,893.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.43%-1.03億 | -2,935.73%-9,863.1万 | 97.84%-324.9万 | 62.69%-1.51億 | -289.58%-4.04億 | 49.12%-1.04億 | 32.94%-2.04億 | -311.70%-3.04億 | 4,459.00%1.43億 | -101.15%-329万 |
| その他の投資活動純額 | ---433.1万 | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | --523万 | ---- | 834.62%38.2万 | -85.71%-5.2万 | -100.52%-2.8万 | 87.86%535.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.75%-2.9億 | -41.98%-2.15億 | 50.50%-1.51億 | 55.61%-3.06億 | -40.59%-6.89億 | 9.62%-4.9億 | -20.15%-5.43億 | -1,443.34%-4.52億 | 113.84%3,361.8万 | -638.24%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.8万 | --0 | ---3万 | ---- | ---- | 14.29%-3.6万 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.17%-1.4億 | 0.13%-1.32億 | 2.88%-1.32億 | 2.84%-1.36億 | -7.64%-1.4億 | -8.30%-1.3億 | -9.24%-1.2億 | -21.78%-1.1億 | 24.80%-9,002.9万 | -0.01%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.22%-1.4億 | 0.16%-1.32億 | 2.86%-1.32億 | 2.84%-1.36億 | -7.61%-1.4億 | -8.29%-1.3億 | -9.28%-1.2億 | -21.78%-1.1億 | 24.80%-9,002.9万 | -0.01%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.69%50.04億 | 5.43%50.9億 | 8.35%48.28億 | -4.34%44.56億 | 7.07%46.58億 | 0.35%43.5億 | 64.53%43.35億 | 24.31%26.35億 | -3.30%21.19億 | 11.72%21.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.42%1.11億 | -132.93%-8,639.4万 | -29.25%2.62億 | 283.51%3.71億 | -165.68%-2.02億 | 1,926.33%3.08億 | -99.11%1,518.3万 | 229.95%17億 | 812.99%5.15億 | -131.44%-7,227.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.19%-29.8万 | 452.42%43.7万 | -110.07%-12.4万 | 1,809.72%123.1万 | -4.35%-7.2万 | ---6.9万 | --0 | 144.44%4,000 | ---9,000 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%51.15億 | -1.69%50.04億 | 5.43%50.9億 | 8.35%48.28億 | -4.34%44.56億 | 7.07%46.58億 | 0.35%43.5億 | 64.53%43.35億 | 24.31%26.35億 | -3.30%21.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.28%3.56億 | -64.96%1.4億 | -39.71%4億 | 89.22%6.63億 | -35.22%3.51億 | 60.38%5.41億 | -84.24%3.37億 | 363.11%21.42億 | 971.86%4.62億 | -25.86%4,314.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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