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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.28%80.48億 | -10.80%53.2億 | 1.17%59.64億 | 33.40%58.95億 | -1.84%44.19億 | 26.88%45.02億 | 28.67%35.48億 | -4.61%27.58億 | 187.41%28.91億 | 25.47%10.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,418.35%-9.16億 | 103.85%1,449.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-1.23億 | -64.00%-1.23億 | 87.48%-7,500万 | 57.93%-5.99億 | -1,744.90%-14.24億 | -286.97%-7,719.2万 | -27.40%4,128.6万 | 103.75%5,686.5万 | -19,637.78%-15.18億 | 72.10%-768.9万 |
| 運転資金の増減額 | 131.89%13.48億 | -166.59%-42.27億 | 213.38%63.48億 | -1,125.87%-55.99億 | 92.54%-4.57億 | -273.26%-61.24億 | 72.18%35.35億 | 141.78%20.53億 | -270.39%-49.14億 | -30,839.79%-13.27億 |
| -売掛金増減額 | -39.42%-38.3億 | -138.85%-27.47億 | 379.55%70.71億 | 23.69%-25.29億 | -42.78%-33.15億 | 32.87%-23.21億 | -242.09%-34.58億 | 148.52%24.34億 | -198.88%-50.17億 | -256.95%-16.78億 |
| -在庫増減額 | 115.25%3,400万 | -139.61%-2.23億 | 1,252.51%5.63億 | 61.85%-4,885万 | -128.56%-1.28億 | -61.07%4.48億 | 4,316.11%11.52億 | -244.66%-2,731.7万 | 332.64%1,888.3万 | -203.71%-811.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.70%-2.38億 | 702.41%12.07億 | -17.12%-2億 |
| -その他流動資産の変動 | 152.68%16.02億 | 142.10%6.34億 | -202.34%-15.06億 | 372.20%14.72億 | 111.99%3.12億 | -347.28%-25.99億 | 338.30%10.51億 | -13,295.72%-4.41億 | 100.69%334.3万 | -813.80%-4.86億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,207.35%7.53億 | 94.21%-6,800万 | -2,099.28%-11.74億 | -104.00%-5,338.1万 | 239.39%13.33億 | -418.02%-9.57億 | -56.77%3.01億 | 484.10%6.96億 | -471.48%-1.81億 | 115.12%4,876.4万 |
| 利息の支払額 | 20.00%-400万 | 68.75%-500万 | 50.15%-1,600万 | 15.12%-3,209.7万 | -17.43%-3,781.3万 | -0.42%-3,220万 | 31.54%-3,206.4万 | 40.70%-4,683.4万 | -13.61%-7,897.2万 | 6.88%-6,951.3万 |
| 利息の受取額 | -2.02%1.94億 | 25.32%1.98億 | 17.20%1.58億 | -0.37%1.35億 | 6.37%1.35億 | 12.25%1.27億 | 18.51%1.13億 | 2.76%9,562.6万 | 11.61%9,305.9万 | 19.15%8,337.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.23%-14.46億 | -11.20%-17.47億 | -31.69%-15.71億 | -5.65%-11.93億 | 22.20%-11.29億 | -413.21%-14.51億 | -491.58%-2.83億 | -79.46%7,222.2万 | 443.96%3.52億 | 15.49%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686.06%88.41億 | -95.85%4.95億 | 989.02%119.15億 | -76.57%10.94億 | 290.08%46.7億 | -132.79%-24.57億 | 37.82%74.92億 | 260.89%54.36億 | -21,115.69%-33.79億 | -98.69%1,607.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.35%-16.8億 | -3.64%-11.1億 | 59.23%-10.71億 | -24.21%-26.27億 | -426.42%-21.15億 | 54.06%-4.02億 | -44.64%-8.75億 | -29.90%-6.05億 | -115.36%-4.65億 | 1.99%-2.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.15%-1.77億 | -17.24%-1.36億 | -22.24%-1.16億 | -78.11%-9,489.5万 | 56.51%-5,327.9万 | -66.03%-1.23億 | -227.58%-7,379.5万 | 58.78%-2,252.7万 | -260.93%-5,464.8万 | -193.77%-1,514.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -48.92%3.08億 | 4,925.00%6.03億 | -91.62%1,200万 | --1.43億 | ---- | ---- | -200.00%-5,000万 | -98.87%5,000万 | 459,797.92%44.13億 | 99.69%-96万 |
| その他の投資活動純額 | 114.71%1,000万 | -580.00%-6,800万 | 23.28%-1,000万 | 43.10%-1,303.5万 | -187.81%-2,290.7万 | 40.62%-795.9万 | -174.38%-1,340.4万 | 9.43%1,802.1万 | 107.50%1,646.8万 | -23,092.29%-2.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.46%-15.39億 | 40.00%-7.11億 | 54.20%-11.85億 | -18.44%-25.87億 | -315.20%-21.85億 | 47.28%-5.26億 | -81.50%-9.98億 | -114.03%-5.5億 | 986.78%39.18億 | 16.78%-4.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 200.00%3億 | 88.00%-3億 | -150.00%-25億 | -185.71%-10億 | -142.68%-3.5億 | 149.10%8.2億 | 22.14%-16.7億 | -533.33%-21.45億 | 175.00%4.95億 | -60.00%1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 59.13%-8.5万 | 24.91%-20.8万 | 87.28%-27.7万 | -191.18%-217.8万 | 12.72%-74.8万 | 25.93%-85.7万 | 28.62%-115.7万 |
| 配当金支払総額 | -24.65%-16.89億 | -150.00%-13.55億 | -0.04%-5.42億 | -33.27%-5.42億 | -50.02%-4.07億 | -0.02%-2.71億 | -0.12%-2.71億 | -100.09%-2.71億 | -0.33%-1.35億 | ---1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.07%-18.02億 | 34.28%-21.47億 | -87.59%-32.67億 | -82.33%-17.42億 | -382.49%-9.55億 | 115.98%3.38億 | 18.21%-21.16億 | -1,146.78%-25.87億 | 958.56%2.47億 | -107.36%-2,878.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.79%136.15億 | 87.64%159.79億 | -27.53%85.16億 | 14.97%117.52億 | -20.56%102.21億 | 51.59%128.66億 | 37.16%84.88億 | 13.19%61.88億 | -7.68%54.67億 | 22.45%59.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 332.75%55億 | -131.66%-23.63億 | 330.70%74.63億 | -311.41%-32.35億 | 157.86%15.3億 | -160.40%-26.45億 | 90.40%43.79億 | 192.35%23億 | 273.04%7.87億 | -141.87%-4.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.87%3.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -6,533,200.00%-6,533.3万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.40%191.15億 | -14.79%136.15億 | 87.62%159.79億 | -27.53%85.17億 | 14.97%117.52億 | -20.56%102.21億 | 51.59%128.66億 | 37.16%84.88億 | 13.19%61.88億 | -7.68%54.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,016.25%68.81億 | -107.00%-7.51億 | 758.05%107.27億 | -166.02%-16.3億 | 182.83%24.69億 | -145.56%-29.81億 | 36.08%65.44億 | 222.07%48.09億 | -1,736.84%-39.39億 | -121.45%-2.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
