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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.14%96.55億 | 5.18%109.89億 | 21.97%104.48億 | 26.08%85.66億 | -15.90%67.94億 | 12.71%80.78億 | 23.50%71.67億 | 23.76%58.03億 | -3.14%46.89億 | 31.78%48.41億 |
| その他の非現金項目 | -215.84%-2.34億 | -48.47%2.02億 | 264.02%3.92億 | 37.27%-2.39億 | -390.84%-3.81億 | -37.32%1.31億 | 547.30%2.09億 | 131.75%3,228.8万 | -147.87%-1.02億 | 398.05%2.12億 |
| 運転資金の増減額 | -29.15%-14.31億 | -30.51%-11.08億 | -217.92%-8.49億 | 342.42%7.2億 | 35.43%-2.97億 | -596.97%-4.6億 | 89.74%-6,600万 | -249.47%-6.43億 | 66.60%-1.84億 | 31.20%-5.51億 |
| -売掛金増減額 | -271.11%-10.02億 | 80.96%-2.7億 | -223.41%-14.18億 | --11.49億 | --0 | 91.85%-1.31億 | -80.94%-16.07億 | -51.65%-8.88億 | 46.91%-5.86億 | -130.95%-11.03億 |
| -在庫増減額 | 76.99%-2.74億 | -96.21%-11.91億 | -140.87%-6.07億 | -141.72%-2.52億 | 269.19%6.04億 | 61.41%-3.57億 | -760.99%-9.25億 | -300.38%-1.07億 | 116.88%5,361.4万 | -97.68%-3.18億 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -80.00%-900万 | 37.50%-500万 | 27.27%-800万 | 31.25%-1,100万 | -23.08%-1,600万 | 0.00%-1,300万 | 18.33%-1,300万 | 47.49%-1,591.7万 | 22.47%-3,031.1万 | 0.39%-3,909.5万 |
| 利息の受取額 | -11.11%3,200万 | 63.64%3,600万 | 15.79%2,200万 | 5.56%1,900万 | -25.00%1,800万 | 71.43%2,400万 | 4.00%1,400万 | -50.31%1,346.2万 | 29.55%2,709.2万 | 43.99%2,091.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.87%-31.96億 | -6.05%-32.24億 | -90.24%-30.4億 | 35.77%-15.98億 | -5.60%-24.88億 | -34.94%-23.56億 | -5.69%-17.46億 | 7.94%-16.52億 | -23.00%-17.94億 | -70.09%-14.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.39%78.77億 | 0.21%98.94億 | -6.75%98.73億 | 59.92%105.88億 | -17.69%66.21億 | 5.69%80.44億 | 45.30%76.11億 | 15.53%52.38億 | -0.26%45.34億 | 31.18%45.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.82%-46.9億 | -0.99%-46.06億 | -4.92%-45.61億 | -19.72%-43.47億 | 44.34%-36.31億 | -57.81%-65.24億 | 24.91%-41.34億 | -53.68%-55.06億 | -21.35%-35.83億 | -42.49%-29.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.83%-1.04億 | -40.91%-9,300万 | -164.00%-6,600万 | 83.55%-2,500万 | -12.59%-1.52億 | 1.46%-1.35億 | -147.37%-1.37億 | -1,332.17%-5,538.2万 | 78.73%-386.7万 | 47.26%-1,818万 |
| 投資商品取引の純額 | 147.09%1.78億 | -11.83%-3.78億 | -116.67%-3.38億 | 59.69%-1.56億 | -118.65%-3.87億 | 579.21%20.75億 | 53.66%-4.33億 | -134.63%-9.34億 | 244.35%26.98億 | -197.42%-18.69億 |
| その他の投資活動純額 | -5.88%-1,800万 | 78.48%-1,700万 | 9.20%-7,900万 | -85.11%-8,700万 | -42.42%-4,700万 | -243.48%-3,300万 | 155.09%2,300万 | -536.58%-4,175.3万 | 86.72%-655.9万 | -572.90%-4,937.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.03%-46.34億 | -0.99%-50.94億 | -9.30%-50.44億 | -9.44%-46.15億 | 8.66%-42.17億 | 1.37%-46.17億 | 28.39%-46.81億 | -630.39%-65.37億 | 81.69%-8.95億 | -2,656.72%-48.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 250.93%21.84億 | 18.84%-14.47億 | 15.62%-17.83億 | -157.56%-21.13億 | 82.73%36.71億 | 375.21%20.09億 | -127.87%-7.3億 | 549.06%26.2億 | 4.74%-5.83億 | -205.32%-6.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---19.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.1万 | ---- | 35.26%-10.1万 |
| 配当金支払総額 | -9.70%-31.68億 | -11.81%-28.88億 | -69.93%-25.83億 | 8.98%-15.2億 | 8.34%-16.7億 | -29.68%-18.22億 | -23.08%-14.05億 | -3.73%-11.42億 | -38.13%-11.01億 | -23.56%-7.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.00%-6,700万 | -85.19%-5,000万 | -3.85%-2,700万 | 23.53%-2,600万 | -6.25%-3,400万 | -3.23%-3,200万 | -122.24%-3,100万 | 1,014.14%1.39億 | 40.82%-1,524.7万 | 71.87%-2,576.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.94%-32.41億 | -0.31%-45.61億 | -19.72%-45.47億 | -302.99%-37.98億 | 4,577.50%18.71億 | 101.80%4,000万 | -240.21%-22.17億 | 190.72%15.81億 | -18.10%-17.43億 | -793.14%-14.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.98%195.2億 | 2.51%191.41億 | 13.19%186.72億 | 35.07%164.96億 | 38.67%122.13億 | 9.16%88.07億 | 3.08%80.68億 | 31.25%78.27億 | -22.00%59.64億 | 71.28%76.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.16%200万 | -15.25%2.39億 | -87.03%2.82億 | -49.12%21.75億 | 23.31%42.75億 | 386.26%34.67億 | 152.85%7.13億 | -85.13%2.82億 | 204.22%18.96億 | -158.26%-18.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.88%1.35億 | -26.06%1.39億 | 18,700.00%1.88億 | -85.71%100万 | 111.86%700万 | -336.00%-5,900万 | 161.92%2,500万 | -24.75%-4,037.4万 | -123.64%-3,236.3万 | 130.08%1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 99,900.00%100万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.70%196.56億 | 1.98%195.2億 | 2.51%191.41億 | 13.19%186.72億 | 35.07%164.96億 | 38.67%122.13億 | 9.15%88.07億 | 3.09%80.69億 | 31.25%78.27億 | -22.00%59.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.44%29.88億 | -1.03%51.91億 | -15.61%52.45億 | 119.77%62.15億 | 192.75%28.28億 | -69.45%9.66億 | 1,060.45%31.62億 | -134.96%-3.29億 | -40.03%9.42億 | 15.89%15.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
