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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.73%22.02億 | -11.34%7.9億 | 70.69%8.91億 | 289.55%5.22億 | -95.72%1.34億 | 18.19%31.32億 | 131.24%26.5億 | 634.62%11.46億 | -94.43%1.56億 | 40.51%27.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.66%-2.11億 | 259.22%1.64億 |
| その他の非現金項目 | 88.65%3.49億 | -15.91%1.85億 | -77.25%2.2億 | 91.87%9.67億 | -17.92%5.04億 | -49.96%6.14億 | -24.21%12.27億 | 3,043.64%16.19億 | -113.78%-5,500万 | 446.58%3.99億 |
| 運転資金の増減額 | 187.68%15.23億 | 20.94%-17.37億 | -310.65%-21.97億 | -35.44%-5.35億 | -270.26%-3.95億 | 114.92%2.32億 | -195.99%-15.55億 | -27.74%16.2億 | 290.48%22.42億 | 48.38%-11.77億 |
| -売掛金増減額 | 82.31%-7,800万 | 25.38%-4.41億 | 33.07%-5.91億 | -161.23%-8.83億 | 564.52%14.42億 | 140.26%2.17億 | 69.27%-5.39億 | -291.90%-17.54億 | -24.71%9.14億 | 2,067.86%12.14億 |
| -在庫増減額 | 122.62%3.4億 | -68.31%-15.03億 | -199.67%-8.93億 | 379.14%8.96億 | 147.83%1.87億 | -313.66%-3.91億 | -76.51%1.83億 | 0.39%7.79億 | -18.06%7.76億 | 60.24%9.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 288.41%5.69億 | -3,455.56%-3.02億 | 106.16%900万 | -375.47%-1.46億 | 117.21%5,300万 | 8.06%-3.08億 | -190.30%-3.35億 | -11.46%3.71億 | 734.85%4.19億 | 78.91%-6,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.21%4億 | 152.70%3.12億 | -305.48%-5.92億 | -62.22%-1.46億 | -233.33%-9,000万 | -157.45%-2,700万 | -85.36%4,700万 | 207.72%3.21億 | -191.13%-2.98億 | 126.94%3.27億 |
| 利息の支払額 | -41.63%-2.96億 | -1.95%-2.09億 | 15.29%-2.05億 | -0.83%-2.42億 | -44.58%-2.4億 | 15.74%-1.66億 | -3.68%-1.97億 | 13.24%-1.9億 | -13.47%-2.19億 | -22.93%-1.93億 |
| 利息の受取額 | 27.54%1.76億 | 28.97%1.38億 | -15.08%1.07億 | -24.10%1.26億 | -3.49%1.66億 | 12.42%1.72億 | -30.45%1.53億 | 34.15%2.2億 | 0.61%1.64億 | 38.14%1.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | -78.54%-9.32億 | -11.78%-5.22億 | -67.38%-4.67億 | 66.75%-2.79億 | 10.74%-8.39億 | -27.03%-9.4億 | 3.01%-7.4億 | -9.63%-7.63億 | 4.53%-6.96億 | 13.21%-7.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.28%71.11億 | 55.34%29.11億 | -38.76%18.74億 | -11.71%30.6億 | -23.42%34.66億 | 35.55%45.26億 | -32.00%33.39億 | 36.01%49.1億 | 0.84%36.1億 | 246.23%35.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.88%-26.49億 | -35.21%-25.5億 | 17.82%-18.86億 | 31.96%-22.95億 | -1.35%-33.73億 | -57.50%-33.28億 | -25.10%-21.13億 | -4.00%-16.89億 | -41.34%-16.24億 | 33.81%-11.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -757.28%-8.83億 | -43.06%-1.03億 | -24.14%-7,200万 | 54.33%-5,800万 | -25.74%-1.27億 | 13.68%-1.01億 | 28.22%-1.17億 | -146.97%-1.63億 | ---6,600万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.95%-1.83億 | ---25.95億 | ---- | ---14.63億 | ---- | 93.00%-3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 201.72%1.18億 | -142.34%-1.16億 | -15.17%2.74億 | 327.46%3.23億 | -112.13%-1.42億 | 49.55%11.71億 | 58.50%7.83億 | 2,700.00%4.94億 | -110.05%-1,900万 | 113.97%1.89億 |
| その他の投資活動純額 | 1,126.67%1.54億 | -144.12%-1,500万 | -50.00%3,400万 | -83.85%6,800万 | 3,338.46%4.21億 | -1,400.00%-1,300万 | 100.08%100万 | -1,076.19%-12.3億 | 208.62%1.26億 | -84.13%-1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.10%-32.6億 | -68.73%-27.84億 | 15.90%-16.5億 | 42.36%-19.62億 | 30.03%-34.04億 | -243.33%-48.65億 | 64.75%-14.17億 | -180.33%-40.2億 | -19.40%-14.34億 | 68.92%-12.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.91%-6,200万 | 354.00%10.49億 | -321.43%-4.13億 | -105.61%-9,800万 | -24.54%17.47億 | 208.94%23.15億 | -444.97%-21.25億 | 709.90%6.16億 | 74.81%-1.01億 | -118.39%-4.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -33.45%-3.83億 | -0.35%-2.87億 | 0.00%-2.86億 | 25.13%-2.86億 | 0.00%-3.82億 | -33.57%-3.82億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.46%-100万 | -6,400.00%-6,500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 99.59%-100万 | -11,950.00%-2.41億 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864.52%-10.94億 | 103.56%6,200万 | -29.86%-17.44億 | -425.97%-13.43億 | -68.72%4.12億 | 144.37%13.17億 | -1,126.45%-29.68億 | 80.55%-2.42億 | 9.33%-12.44億 | -201.93%-13.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.82%67.14億 | -18.86%63.45億 | -3.81%78.2億 | 7.03%81.3億 | 13.31%75.96億 | -12.54%67.04億 | 6.84%76.65億 | 13.26%71.74億 | 34.74%63.34億 | -22.28%47.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,358.73%27.57億 | 112.43%1.89億 | -520.41%-15.2億 | -151.69%-2.45億 | -51.53%4.74億 | 193.50%9.78億 | -261.42%-10.46億 | -30.47%6.48億 | -7.45%9.32億 | 167.86%10.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.37%2.28億 | 297.78%1.79億 | 170.31%4,500万 | -208.47%-6,400万 | 168.60%5,900万 | -200.00%-8,600万 | 122.57%8,600万 | -145.81%-3.81億 | -258.16%-1.55億 | -26.87%9,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.45%-100万 | 255.56%2.24億 | -88.07%6,300万 | 26,300.00%5.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.46%96.99億 | 5.82%67.14億 | -18.86%63.45億 | -3.81%78.2億 | 7.03%81.3億 | 13.31%75.96億 | -12.54%67.04億 | 6.84%76.65億 | 13.26%71.74億 | 34.74%63.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,723.33%33.74億 | 82.09%-6,000万 | -221.38%-3.35億 | 140.77%2.76億 | -194.16%-6.77億 | -22.19%7.19億 | -66.08%9.24億 | 66.10%27.24億 | -14.05%16.4億 | 229.53%19.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
