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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.73%927.11億 | 117.85%1,113.39億 | 43.36%511.07億 | -27.58%356.5億 | -31.82%492.28億 | 96.69%722.02億 | 270.09%367.09億 | -58.36%99.19億 | 8.63%238.18億 | 399.23%219.26億 |
| その他の非現金項目 | -516.33%-216.99億 | -1.62%52.12億 | 93.92%52.98億 | 23.68%27.32億 | -83.04%22.09億 | 131.66%130.24億 | -13.76%56.22億 | -8.38%65.19億 | 11.91%71.15億 | -17.41%63.58億 |
| 運転資金の増減額 | -287.33%-198.55億 | 768.06%105.99億 | -76.17%12.21億 | -5.18%51.23億 | 137.02%54.03億 | -13.18%-145.94億 | -50.51%-128.94億 | 56.90%-85.67億 | -24.71%-198.78億 | 45.42%-159.39億 |
| -売上債権増減額 | 217.99%137.98億 | 17.11%-116.94億 | -306.81%-141.08億 | -146.14%-34.68億 | 158.74%75.17億 | -63.52%-127.97億 | -89.08%-78.26億 | -402.78%-41.39億 | 113.24%13.67億 | -380.67%-103.23億 |
| -棚卸資産増減額 | -235.38%-199.15億 | -167.38%-59.38億 | 143.65%88.13億 | 21.46%36.17億 | 154.14%29.78億 | -36.64%-55.01億 | 73.73%-40.26億 | -17.34%-153.27億 | -100.80%-130.62億 | 75.96%-65.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.13%-58.1億 | -4,578.16%-38.96億 | -90.26%8,700万 | 270.75%8.93億 | 72.46%-5.23億 | -54.64%-18.99億 | -229.67%-12.28億 | 309.51%9.47億 | -146.41%-4.52億 | -46.10%9.74億 |
| -その他流動負債の変動 | -117.36%-48.99億 | 1,717.85%282.13億 | 133.03%15.52億 | 151.55%6.66億 | -159.79%-12.92億 | 495.79%21.61億 | -116.59%-5.46億 | 225.23%32.91億 | -198.98%-26.28億 | 148.16%26.55億 |
| 利息の支払額 | -34.98%-10.96億 | 7.94%-8.12億 | 10.82%-8.82億 | 10.74%-9.89億 | 28.24%-11.08億 | 30.17%-15.44億 | 23.31%-22.11億 | 15.06%-28.83億 | 6.81%-33.94億 | -10.73%-36.42億 |
| 利息の受取額 | 128.77%21.23億 | 469.33%9.28億 | -54.34%1.63億 | -49.79%3.57億 | 6.92%7.11億 | 138.35%6.65億 | 193.68%2.79億 | -17.39%9,500万 | 74.24%1.15億 | 43.48%6,600万 |
| 法人税等の支払額 | -252.31%-308.59億 | -48.73%-87.59億 | 0.57%-58.89億 | 49.35%-59.23億 | -73.75%-116.95億 | -575.80%-67.31億 | 39.64%-9.96億 | -25.19%-16.5億 | -148.21%-13.18億 | -139.19%-5.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.32%963.42億 | 71.39%1,794.62億 | 24.37%1,047.08億 | 8.40%841.88億 | -17.03%776.64億 | 80.67%936.02億 | 89.62%518.08億 | -14.00%273.22億 | 6.44%317.68億 | 1,174.88%298.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.79%-2,569.1億 | -85.07%-1,254.53億 | -26.14%-677.86億 | 13.55%-537.4億 | -23.60%-621.65億 | -223.59%-502.95億 | 16.83%-155.43億 | -47.66%-186.88億 | -27.53%-126.56億 | -20.26%-99.24億 |
| 事業取引の純額 | --99.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 23.50%-6.87億 | -300.00%-8.98億 | 130.90%4.49億 | -248.11%-14.53億 | 150.33%9.81億 | -841.55%-19.49億 | -130.22%-2.07億 | 190.13%6.85億 | -790.91%-7.6億 | 122.77%1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.02%-2,476.77億 | -87.64%-1,263.51億 | -22.00%-673.37億 | 9.79%-551.93億 | -17.11%-611.84億 | -231.71%-522.44億 | 12.51%-157.5億 | -34.19%-180.03億 | -36.70%-134.16億 | -12.35%-98.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49,257.23%819.33億 | 101.91%1.66億 | -465.84%-86.8億 | -152.72%-15.34億 | 95.88%-6.07億 | -143.65%-147.31億 | -61.70%-60.46億 | 90.91%-37.39億 | -160.54%-411.29億 | -650.03%-157.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.44億 | --0 | 3,655.03%1,173.16億 | ---33億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --93.49億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -45.00%-304.64億 | -178.17%-210.1億 | 7.59%-75.53億 | 51.11%-81.73億 | -18.75%-167.16億 | -220.00%-140.77億 | 0.00%-43.99億 | 13.54%-43.99億 | -295.34%-50.88億 | 21.52%-12.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 99.95%-100万 | -138.77%-21.22億 | 547,300.00%54.74億 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.69%434.56億 | -123.36%-231.53億 | 710.37%990.99億 | 34.60%-162.36億 | 29.92%-248.25億 | -365.19%-354.24億 | 16.50%-76.15億 | 76.09%-91.2億 | -93.18%-381.36億 | -337.43%-197.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | 5.71%789億 | 63.81%746.4億 | -0.53%455.65億 | -30.29%458.09億 | 4.54%657.16億 | -12.82%628.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -460.10%-1,078.79億 | -78.05%299.58億 | 969.60%1,364.7億 | 252.89%127.59億 | -240.63%-83.45億 | -79.14%59.34億 | 14,192.96%284.43億 | 101.01%1.99億 | -6,922.07%-197.84億 | 102.66%2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.39%49.26億 | -26.25%46.74億 | 793.44%63.38億 | -71.16%-9.14億 | 68.08%-5.34億 | -365.13%-16.73億 | 242.76%6.31億 | -259.35%-4.42億 | -104.87%-1.23億 | 51.38%25.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 3,900.00%3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.70%1,563.53億 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | 5.71%789億 | 63.81%746.4億 | -0.53%455.65億 | -30.29%458.09億 | 4.54%657.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -397.30%-1,605.68億 | 46.28%540.09億 | 21.26%369.22億 | 96.45%304.48億 | -64.21%154.99億 | 19.42%433.07億 | 320.03%362.65億 | -54.82%86.34億 | -3.88%191.12億 | 428.21%198.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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