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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.81%4.99億 | 36.35%9.38億 | 19.16%6.88億 | -34.44%5.77億 | 16.20%8.8億 | 26.16%7.57億 | -9.23%6億 | 6.28%6.61億 | 158.77%6.22億 | 471.43%2.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.08%2,087.2万 | 109.69%3,542.5万 |
| その他の非現金項目 | -139.29%-2.35億 | -125.11%-9,840.3万 | 69.18%-4,371.3万 | -786.62%-1.42億 | -36.46%-1,599.8万 | -128.94%-1,172.4万 | 170.93%4,050.8万 | 52.63%-5,711万 | -321.72%-1.21億 | -168.81%-2,858.8万 |
| 運転資金の増減額 | 117.73%7,570.9万 | -527.86%-4.27億 | -62.24%9,979.1万 | 492.97%2.64億 | 83.01%-6,725.6万 | -687.97%-3.96億 | -119.61%-5,022.9万 | 149.43%2.56億 | -362,511.89%-5.18億 | 100.07%14.3万 |
| -売掛金増減額 | 107.06%1,744.7万 | 28.17%-2.47億 | -136.63%-3.44億 | 6,920.06%9.4億 | 97.42%-1,377.9万 | -265.21%-5.33億 | -425.67%-1.46億 | 110.59%4,485.4万 | -105.33%-4.24億 | 52.94%-2.06億 |
| -在庫増減額 | 73.56%-5,962.2万 | -636.00%-2.26億 | -110.83%-3,064万 | 622.08%2.83億 | -58.42%-5,417.8万 | 75.94%-3,419.9万 | -18,655.54%-1.42億 | 98.75%-75.8万 | -167.93%-6,064.2万 | 286.42%8,927.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.83%3,248.2万 | -1,436.56%-8,365.5万 | --625.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---529万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -53.93%-313.1万 | -431.07%-203.4万 | -38.77%-38.3万 | 60.57%-27.6万 | 18.41%-70万 | 1.38%-85.8万 | 25.51%-87万 | 34.86%-116.8万 | 21.19%-179.3万 | 6.88%-227.5万 |
| 利息の受取額 | -3.99%534.3万 | 48.28%556.5万 | 106.78%375.3万 | -43.83%181.5万 | 5.00%323.1万 | 8.27%307.7万 | 26.71%284.2万 | -31.84%224.3万 | 1.51%329.1万 | 0.56%324.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.48%-2.83億 | -788.72%-3.28億 | 85.46%-3,685.7万 | 16.55%-2.54億 | -72.79%-3.04億 | 45.29%-1.76億 | -796.05%-3.21億 | 133.17%4,617万 | 30.71%-1.39億 | -146.79%-2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.76%3.09億 | -90.13%8,507.3万 | 34.46%8.62億 | -5.89%6.41億 | 156.28%6.81億 | -26.86%2.66億 | -64.25%3.63億 | 3,588.74%10.17億 | -112.23%-2,914.1万 | 132.75%2.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.66%-8.77億 | -1,694.00%-14.3億 | 49.69%-7,968.4万 | -65.60%-1.58億 | 84.42%-9,563.6万 | -389.84%-6.14億 | -216.38%-1.25億 | 20.48%-3,960.3万 | 57.39%-4,980.5万 | -6.72%-1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.87%-710.4万 | -563.65%-909.2万 | ---137万 | --0 | -200.68%-1,280万 | -400.82%-425.7万 | 40.60%-85万 | 44.30%-143.1万 | ---256.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.05%-516.8万 | 152.17%4.94億 | 164.89%1.96億 | -12,987.52%-3.02億 | 98.86%-230.8万 | -6,736.02%-2.02億 | 3.14%-296.2万 | 18.48%-305.8万 | -2.60%-375.1万 | -3.39%-365.6万 |
| その他の投資活動純額 | -9,359.68%-586.5万 | -101.57%-6.2万 | 251.16%394万 | 723.33%112.2万 | 50.00%-18万 | -36,100.00%-36万 | 100.00%1,000 | -1,545.59%-2億 | 11,406.67%1,380.8万 | 12,100.00%12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.24%-8.95億 | -894.43%-9.44億 | 125.88%1.19億 | -314.08%-4.59億 | 86.49%-1.11億 | -535.79%-8.21億 | 47.02%-1.29億 | -475.89%-2.44億 | 64.86%-4,231.7万 | 4.92%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.91%2.2億 | 664.14%5.35億 | --7,000万 | --0 | ---- | ---- | 76.92%-3,000万 | -116.67%-1.3億 | 0.00%-6,000万 | -20.00%-6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-4,000 | -16,343.51%-3,930万 | ---23.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -100.05%-1.13億 | -0.04%-5,672.8万 | 4.50%-5,670.6万 | 0.22%-5,938万 | -12.21%-5,951.3万 | 5.45%-5,303.8万 | 0.71%-5,609.7万 | -2.32%-5,649.9万 | 1.05%-5,521.7万 | 0.32%-5,580.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.78%-11.1万 | -9,600.00%-19.4万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3,185,100.00%3,185万 | 99.69%-1,000 | -1,321.74%-32.7万 | -2,400.00%-2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.56%1.01億 | 5,418.45%4.73億 | 113.38%857.6万 | 0.21%-6,409.7万 | -2.71%-6,423万 | 40.68%-6,253.5万 | 46.92%-1.05億 | -55.87%-1.99億 | 0.22%-1.27億 | -56.71%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.45%24.72億 | 53.21%28.56億 | 6.84%18.64億 | 40.71%17.45億 | -33.24%12.4億 | 7.48%18.58億 | 49.82%17.28億 | -14.84%11.54億 | -0.11%13.55億 | -7.28%13.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.57%-4.85億 | -139.02%-3.86億 | 740.29%9.9億 | -76.73%1.18億 | 181.97%5.06億 | -578.91%-6.18億 | -77.55%1.29億 | 388.78%5.74億 | -1,927.96%-1.99億 | 90.73%-980.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.51%272.6万 | -21.99%184.8万 | 56.16%236.9万 | 218.33%151.7万 | -1,234.51%-128.2万 | -71.25%11.3万 | -4.38%39.3万 | 119.49%41.1万 | -125.38%-210.9万 | 1,347.75%831万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.50%19.9億 | -13.45%24.72億 | 53.21%28.56億 | 6.84%18.64億 | 40.71%17.45億 | -33.24%12.4億 | 7.48%18.58億 | 49.82%17.28億 | -14.84%11.54億 | -0.11%13.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.69%-5.76億 | -292.61%-15.04億 | 62.17%7.81億 | -15.95%4.81億 | 262.19%5.73億 | -249.33%-3.53億 | -75.76%2.37億 | 1,069.31%9.76億 | -202.70%-1.01億 | 441.11%9,800.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
