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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 849.91%2.42億 | 561.73%2.14億 | -0.07%3,371.6万 | -85.52%7,753万 | 215.33%1.22億 | -116.14%-3,225.2万 | -135.35%-4,635.7万 | -79.62%3,373.8万 | -5.39%5.35億 | -80.50%3,881.7万 |
| その他の非現金項目 | 7.73%-4,364.5万 | 790.65%3,721.2万 | 4,415.92%1,735万 | 87.42%-1,151万 | -26.94%4,158万 | 39.71%-4,730万 | 75.87%-538.8万 | 99.16%-40.2万 | -203.66%-9,150.1万 | -30.35%5,691.3万 |
| 運転資金の増減額 | -81.65%2,146万 | -223.21%-4,428.4万 | -1,165.79%-4,863.2万 | 74.15%-1,328.5万 | -421.97%-1.71億 | 226.13%1.17億 | 121.47%3,594.3万 | -97.07%456.3万 | -309.71%-5,138.3万 | 135.04%5,302万 |
| -売掛金増減額 | 166.04%3.46億 | -6.43%-1.95億 | 693.76%1,665.3万 | -121.28%-1.34億 | -148.63%-8,347.2万 | 441.75%1.3億 | -548.09%-1.83億 | -99.60%209.8万 | 158.34%6.31億 | 259.31%1.72億 |
| -在庫増減額 | -76.73%-1,798.2万 | 27.94%-3,870.1万 | 123.92%2,194.5万 | 94.53%-1,812万 | 122.44%1.38億 | 86.79%-1,017.5万 | 66.53%-5,370.4万 | 40.96%-9,175.5万 | -3,509.42%-3.31億 | 322.48%6,182.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---3,630.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | 7.93%-552.7万 | 0.50%-562万 | 9.51%-618.6万 | 19.18%-2,252.9万 | 28.95%-404.2万 | 20.27%-600.3万 | 9.75%-564.8万 | 18.62%-683.6万 | 11.00%-2,787.6万 | 17.99%-568.9万 |
| 利息の受取額 | 94.23%616.3万 | -0.91%415.7万 | 69.58%378万 | 22.28%1,486.2万 | 7.96%526.5万 | 68.06%317.3万 | 26.51%419.5万 | 7.53%222.9万 | 20.19%1,215.4万 | 6.18%487.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.24%-6,020.6万 | 205.13%974.9万 | 24.59%-4,702.9万 | 49.56%-1.48億 | 196.65%525.3万 | 12.08%-9,442万 | 178.19%319.5万 | 64.80%-6,236.2万 | -596.52%-2.94億 | 49.80%-543.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.48%3.32億 | 83.23%3.97億 | -18.47%1.3億 | -16.81%7億 | -41.82%1.93億 | 24.18%1.32億 | 73.04%2.17億 | -42.95%1.59億 | -42.16%8.42億 | 7.12%3.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.55%-2,563.7万 | 47.24%-7,272.9万 | 74.04%-3,605.7万 | -88.04%-7.03億 | -172.93%-3.45億 | 32.11%-8,151.7万 | -122.48%-1.38億 | -112.05%-1.39億 | -2.95%-3.74億 | -215.54%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 29.37%-884.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.00%-1,252.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -126.06%-2,046.9万 | -61.15%6,578.2万 | -1,333.66%-1.44億 | 2,836.45%1.76億 | 72.67%-6,168.8万 | -60.06%7,854.2万 | 1,930.15%1.69億 | -122.56%-1,001.1万 | 115.62%600万 | -89.26%-2.26億 |
| その他の投資活動純額 | 56.03%-446.9万 | 1,357.67%9,015.7万 | -27.24%-1,039.2万 | 30.69%1,882.9万 | -15.64%3,097.4万 | -19.96%-1,016.3万 | 236.72%618.5万 | 12.31%-816.7万 | 21.38%1,440.7万 | 14.18%3,671.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284.95%-5,057.5万 | 120.80%8,321万 | -20.94%-1.9億 | -41.21%-5.17億 | -17.20%-3.84億 | -119.30%-1,313.8万 | 149.76%3,768.6万 | -415.88%-1.57億 | 63.08%-3.66億 | -144.94%-3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.67%-2.13億 | -198.63%-1.88億 | 13.34%-3.19億 | 89.32%-5,994.7万 | 234.25%2.87億 | -227.07%-1.7億 | 268.26%1.91億 | -0.31%-3.68億 | -34,351.47%-5.61億 | -358.14%-2.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.01%-22.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -139,841.18%-4,758万 | 99.87%-2,000 | 100.00%-2,000 | 74.96%-4,817.3万 | 99.03%-1.2万 | 99.95%-3.4万 | -214.62%-148.5万 | 61.31%-4,664.2万 | -1,157.18%-1.92億 | -701.30%-123.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.33%-2.69億 | -207.72%-1.96億 | 22.91%-3.28億 | 81.81%-1.45億 | 222.92%2.78億 | -446.01%-1.8億 | 246.15%1.82億 | 15.08%-4.25億 | -1,202.06%-7.99億 | -421.55%-2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.15%39.39億 | 4.75%36.25億 | 3.65%39.28億 | -5.41%37.9億 | -2.60%37.95億 | 7.62%38.94億 | -7.19%34.61億 | -5.41%37.9億 | 13.85%40.07億 | 5.18%38.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.73%1,222.3万 | -34.70%2.85億 | 8.29%-3.88億 | 111.86%3,828万 | 139.12%8,710.8万 | -127.39%-6,195.3万 | 683.07%4.36億 | -68.02%-4.23億 | -180.11%-3.23億 | -190.47%-2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.17%-934.6万 | 1,237.90%2,900.5万 | -9.37%8,479.7万 | -5.78%9,988.4万 | -60.15%4,651.6万 | -172.99%-3,764.3万 | 92.93%-254.9万 | 456.79%9,356万 | 25.31%1.06億 | 106.56%1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.88%39.42億 | 1.15%39.39億 | 4.75%36.25億 | 3.65%39.28億 | 3.65%39.28億 | -2.60%37.95億 | 7.62%38.94億 | -7.19%34.61億 | -5.41%37.9億 | -5.41%37.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 544.81%3.02億 | 1,142.63%3.24億 | 332.38%8,797.7万 | -117.26%-7,619.4万 | -192.82%-1.69億 | 422.50%4,682.7万 | -56.46%2,607.1万 | -90.47%2,034.7万 | -57.61%4.41億 | -31.04%1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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