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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 428.99%19.45億 | -28.78%3.68億 | -32.56%5.16億 | -61.07%7.65億 | 66.27%19.66億 | 24.71%11.82億 | 54.30%9.48億 | -73.01%6.15億 | -32.79%22.77億 | 23.11%33.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.60%-1,017.8万 | 131.37%369.3万 | -317.88%-1,177.2万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -70.83%1,268.7万 | 41.18%4,350万 | --3,081.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -5,498.03%-15.57億 | 130.08%2,884.4万 | -1,639.28%-9,589.7万 | -51.67%623万 | 115.16%1,289.1万 | -760.10%-8,500.8万 | 419.48%1,287.8万 | 8.73%247.9万 | -37.62%228万 | -80.03%365.5万 |
| 運転資金の増減額 | 108.18%9,411.3万 | -257.45%-11.5億 | -75.35%7.31億 | 787.52%29.64億 | 79.08%-4.31億 | -108.05%-20.6億 | -283.56%-9.9億 | -35.50%5.39億 | 170.38%8.36億 | -61.80%-11.88億 |
| -売掛金増減額 | 94.50%-3,575.8万 | -253.38%-6.51億 | -86.29%4.24億 | 834.75%30.94億 | 82.28%-4.21億 | -192.35%-23.76億 | -184.55%-8.13億 | 164.25%9.61億 | 144.78%3.64億 | 14.48%-8.13億 |
| -在庫増減額 | 2.90%-1.9億 | -153.12%-1.95億 | 62.58%3.68億 | 2,333.33%2.26億 | 94.19%-1,013.3万 | 49.69%-1.75億 | -26,123.33%-3.47億 | -99.52%133.3万 | 183.76%2.78億 | -311.88%-3.32億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.82%575.9万 | --411.9万 | ---- | 195.11%4,443.6万 | -576.55%-4,672.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 182.58%2.48億 | -389.41%-3億 | 46.97%-6,129.8万 | -240.75%-1.16億 | -15.27%8,212万 | 136.17%9,691.9万 | 1,560.91%4,103.7万 | 59.75%-280.9万 | -195.83%-697.9万 | 257.18%728.3万 |
| 利息の支払額 | -141.29%-2,980.6万 | -136.56%-1,235.3万 | 24.44%-522.2万 | 48.13%-691.1万 | -109.73%-1,332.4万 | -10.14%-635.3万 | -79.35%-576.8万 | -20.90%-321.6万 | 39.45%-266万 | 41.32%-439.3万 |
| 利息の受取額 | 40.75%310.5万 | 21.61%220.6万 | -18.69%181.4万 | -11.50%223.1万 | 9.85%252.1万 | -9.57%229.5万 | -13.11%253.8万 | 170.46%292.1万 | 32.03%108万 | 85.49%81.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -93.13%-3.67億 | -27.97%-1.9億 | 77.82%-1.48億 | -46.96%-6.69億 | -16.72%-4.55億 | -127.45%-3.9億 | 70.55%-1.71億 | 39.56%-5.82億 | 46.20%-9.63億 | -5,211.45%-17.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.69%6.68億 | -135.04%-5.19億 | -57.79%14.82億 | 125.42%35.1億 | 264.46%15.57億 | -700.47%-9.47億 | -82.53%1.58億 | -64.85%9.03億 | 265.85%25.68億 | -67.49%7.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.85%-3.77億 | -66.34%-12.49億 | -258.77%-7.51億 | 31.49%-2.09億 | -4.65%-3.06億 | 9.67%-2.92億 | -799.15%-3.23億 | 85.40%-3,595.2万 | 85.42%-2.46億 | -244.20%-16.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.34%-3,976万 | -55.04%-3,885.1万 | -30.16%-2,505.8万 | 56.72%-1,925.2万 | -276.59%-4,448.3万 | -77.73%-1,181.2万 | -23.85%-664.6万 | 81.18%-536.6万 | 18.88%-2,851.5万 | 5.06%-3,515.2万 |
| 事業取引の純額 | -634.06%-13.18億 | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | 134.73%1.41億 | ---4.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 14,566.09%1,686.6万 | 122.20%11.5万 | 38.92%-51.8万 | -107.81%-84.8万 | -22.84%1,085.9万 | 24,163.79%1,407.3万 | 100.01%5.8万 | -1,701.53%-4.6億 | ---2,556万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -41.70%2.14億 | 595.77%3.68億 | 1.37%-7,416.9万 | -135.71%-7,519.8万 | -51.10%2.11億 | 651.22%4.31億 | 14.18%-7,811.6万 | -89.48%-9,102.8万 | 0.06%-4,804.1万 | -45.16%-4,807.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.21%-15.03億 | 20.83%-6.74億 | -179.28%-8.51億 | -136.84%-3.05億 | -145.58%-1.29億 | 134.63%2.82億 | -37.48%-8.15億 | -70.15%-5.93億 | 80.34%-3.48億 | -215.99%-17.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 212.35%22.67億 | 417.90%7.26億 | 86.37%-2.28億 | -363.36%-16.75億 | 43.48%6.36億 | 1,378.44%4.43億 | -116.85%-3,466.6万 | 208.83%2.06億 | 32.84%-1.89億 | 15.59%-2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.77%7.3万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -473.34%-5.6億 | 2.93%-9,769.9万 | ---1.01億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.07%-9,768.2万 | -0.14%-1.6億 | 16.83%-1.6億 | 0.13%-1.92億 | -20.00%-1.93億 | 24.85%-1.61億 | 15.84%-2.14億 | -15.34%-2.54億 | -110.03%-2.2億 | -740.78%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18,850.00%-37.9万 | 99.47%-2,000 | 83.30%-37.4万 | 58.39%-224万 | 36.85%-538.3万 | -499.44%-852.4万 | ---142.2万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.07%21.52億 | 235.55%5.5億 | 78.79%-4.06億 | -602.18%-19.14億 | 61.79%3.81億 | 128.60%2.36億 | -441.69%-8.24億 | 70.51%-1.52億 | -32.75%-5.16億 | -127.46%-3.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.28%50.53億 | 4.11%56.95億 | 30.89%54.71億 | 76.34%41.8億 | -15.32%23.7億 | -34.60%27.99億 | 3.83%42.8億 | 70.48%41.22億 | -37.63%24.18億 | 348.68%38.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.83%13.16億 | -385.88%-6.43億 | -82.59%2.25億 | -28.65%12.91億 | 521.89%18.09億 | 71.04%-4.29億 | -1,038.50%-14.81億 | -90.74%1.58億 | 216.83%17.04億 | -148.42%-14.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.05%63.69億 | -11.28%50.53億 | 4.11%56.95億 | 30.89%54.71億 | 76.34%41.8億 | -15.32%23.7億 | -34.60%27.99億 | 3.83%42.8億 | 70.48%41.22億 | -37.63%24.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.89%2.51億 | -358.81%-18.09億 | -78.28%6.99億 | 166.65%32.18億 | 196.43%12.07億 | -620.34%-12.51億 | -120.17%-1.74億 | -62.30%8.61億 | 323.49%22.85億 | -162.69%-10.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
