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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.95%-119.3万 | -116.81%-513.4万 | 189.18%536.6万 | 322.25%3,323.8万 | 56.57%995.5万 | -108.26%-124.2万 | 1,240.90%3,054.2万 | 82.13%-601.7万 | -114.28%-1,495.5万 | 635.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.34%-1,268.8万 | 57.24%-235.8万 | 28.79%-480万 | -262.92%-6,137万 | -64.90%-1,542.8万 | -854.85%-3,368.7万 | -8.29%-551.4万 | -732.36%-674.1万 | -110.53%-1,691万 | ---935.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -73.60%806.5万 | -16.17%-128.6万 | -190.49%-219.7万 | 4,398.64%3,782.8万 | 366.37%595.6万 | 1,740.42%3,055.1万 | -128.97%-110.7万 | 158.86%242.8万 | 99.47%-88万 | ---223.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 32.73%511.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.15%385.6万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,457.20%3,241万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -439.69%-238.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -60.39%158.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.73%400.2万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 96.63%-11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.70%-349.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -73.60%806.5万 | -16.17%-128.6万 | -190.49%-219.7万 | 59.07%-116.7万 | -685.33%-3,303.9万 | 1,740.42%3,055.1万 | -128.97%-110.7万 | 158.86%242.8万 | -106.31%-285.1万 | ---420.7万 |
| 運転資金の増減額 | 81.10%343万 | -104.01%-149万 | 825.53%1,236.3万 | 1,902.82%5,678万 | 8.23%1,942.7万 | -88.80%189.4万 | 2,743.17%3,716.3万 | 94.43%-170.4万 | -97.41%283.5万 | --1,795万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 704.27%5,831.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.16%-965.1万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 160.75%744.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,181.50%-1,225.1万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -138.78%-953.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.65%2,458.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -152.30%-130.7万 | -98.41%73.6万 | -29.06%627.7万 | 263.82%55.3万 | -380.32%-5,705.9万 | 119.66%249.9万 | 2,950.59%4,626.5万 | 250.78%884.8万 | 211.76%15.2万 | --2,035.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 882.98%473.7万 | 75.54%-222.6万 | 157.68%608.6万 | ---- | ---- | -102.04%-60.5万 | -4,294.47%-910.2万 | 57.36%-1,055.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 44.12%-1.9万 | 34.78%-1.5万 | 461.02%21.3万 | 31.79%-10.3万 | 122.03%1.3万 | 55.26%-3.4万 | -91.67%-2.3万 | -1,375.00%-5.9万 | 97.99%-15.1万 | -5.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%-121.2万 | -116.87%-514.9万 | 191.82%557.9万 | 319.35%3,313.5万 | 58.25%996.8万 | -108.53%-127.6万 | 1,234.96%3,051.9万 | 81.96%-607.6万 | -115.54%-1,510.6万 | --629.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 101.68%39.6万 | 92.71%-71.2万 | -392.96%-854.8万 | 39.73%-4,787.1万 | 32.51%-1,275.2万 | 24.83%-2,361.6万 | 66.04%-976.9万 | -394.02%-173.4万 | -61,471.32%-7,942.7万 | ---1,889.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -41.03%25.3万 | 30.24%37.9万 | 52.08%36.5万 | 48.00%159.1万 | 125.36%63.1万 | 124.61%42.9万 | -3.64%29.1万 | -20.53%24万 | -11.74%107.5万 | --28万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 102,266.67%306.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-3,000 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.80%64.9万 | 96.49%-33.3万 | -447.72%-818.3万 | 44.76%-4,328.3万 | 50.90%-912.4万 | 25.74%-2,318.7万 | 66.74%-947.8万 | -2,948.98%-149.4万 | -282.60%-7,835.5万 | ---1,858.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -27.78%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.88%-1.8万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -529.20%-71.1万 | 627.27%46.4万 | 63.22%-9.6万 | 9.78%-49.8万 | 70.49%-3.6万 | 42.64%-11.3万 | 40.14%-8.8万 | -203.49%-26.1万 | 53.14%-55.2万 | ---12.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -84.19%-89.7万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | 98.82%-48.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -24.62%1,960万 | --0 | 140.00%960万 | -30.30%920万 | -71.43%80万 | 149.09%2,600万 | --600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.29%-80万 | -86.13%126.4万 | -117.81%-9.6万 | -27.11%1,818.2万 | -101.51%-8.1万 | 126.45%861.2万 | -30.19%911.2万 | -80.14%53.9万 | 140.48%2,494.3万 | --537.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.24%5,035.2万 | 29.69%5,457.8万 | 16.61%5,722万 | -58.18%4,907万 | 1.01%5,634.2万 | 5.84%7,218万 | -51.25%4,208.2万 | -58.18%4,907万 | 192.09%1.17億 | --5,577.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.40%-136.3万 | -113.99%-421.8万 | 61.60%-270万 | 111.73%803.4万 | 111.04%76.3万 | -27.20%-1,585.1万 | 266.27%3,015.3万 | 77.33%-703.1万 | -187.27%-6,851.8万 | ---690.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.54%5,000 | 85.45%-8,000 | 34.88%5.8万 | -52.07%11.6万 | -42.50%11.5万 | -71.11%1.3万 | -492.86%-5.5万 | 352.94%4.3万 | 118.09%24.2万 | --20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.04%4,899.4万 | -30.24%5,035.2万 | 29.69%5,457.8万 | 16.61%5,722万 | 16.61%5,722万 | 1.01%5,634.2万 | 5.84%7,218万 | -51.25%4,208.2万 | -58.18%4,907万 | --4,907万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.72%-81.6万 | -128.26%-586.4万 | 61.98%-296.9万 | 84.33%-1,481.1万 | 77.24%-285.9万 | -51.27%-2,489.2万 | 165.89%2,075万 | 77.05%-781万 | -197.89%-9,453.3万 | ---1,255.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
