CIMB
1023
SUNWAY
5211
UTDPLT
2089
4
AIRPORT
5014
5
KPJ
5878
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -191.48%-490.9万 | -114.00%-468.2万 | -136.63%-372.1万 | 3.95%-119.3万 | -116.81%-513.4万 | 189.18%536.6万 | 323.62%3,344.2万 | 59.78%1,015.9万 | -108.26%-124.2万 | 1,240.90%3,054.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.17%-543.2万 | 60.75%-2,408.7万 | 72.51%-424.1万 | 62.34%-1,268.8万 | 57.24%-235.8万 | 28.79%-480万 | -262.92%-6,137万 | -64.90%-1,542.8万 | -854.85%-3,368.7万 | -8.29%-551.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 186.16%189.3万 | -80.46%743.2万 | -53.73%285万 | -73.60%806.5万 | -16.17%-128.6万 | -190.49%-219.7万 | 4,421.82%3,803.2万 | 375.49%616万 | 1,740.42%3,055.1万 | -128.97%-110.7万 |
| -減価償却 | ---- | 17.31%600.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.73%511.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -92.07%257万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,457.20%3,241万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -76.78%36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.39%158.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 99.15%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.63%-11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 186.16%189.3万 | -56.70%-150.9万 | 81.45%-609.1万 | -73.60%806.5万 | -16.17%-128.6万 | -190.49%-219.7万 | 66.22%-96.3万 | -680.48%-3,283.5万 | 1,740.42%3,055.1万 | -128.97%-110.7万 |
| 運転資金の増減額 | -111.08%-137万 | -78.91%1,197.3万 | -111.99%-233万 | 81.10%343万 | -104.01%-149万 | 825.53%1,236.3万 | 1,902.82%5,678万 | 8.23%1,942.7万 | -88.80%189.4万 | 2,743.17%3,716.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -92.39%444万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 704.27%5,831.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -79.48%152.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.75%744.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 164.58%615.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.78%-953.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -121.99%-138万 | -127.12%-15万 | 89.74%-585.6万 | -152.30%-130.7万 | -98.41%73.6万 | -29.06%627.7万 | 263.82%55.3万 | -380.32%-5,705.9万 | 119.66%249.9万 | 2,950.59%4,626.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.84%1万 | ---- | ---- | 882.98%473.7万 | 75.54%-222.6万 | 157.68%608.6万 | ---- | ---- | -102.04%-60.5万 | -4,294.47%-910.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -109.86%-2.1万 | 89.32%-1.1万 | -1,561.54%-19万 | 44.12%-1.9万 | 34.78%-1.5万 | 461.02%21.3万 | 31.79%-10.3万 | 122.03%1.3万 | 55.26%-3.4万 | -91.67%-2.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.37%-493万 | -114.08%-469.3万 | -138.45%-391.1万 | 5.02%-121.2万 | -116.87%-514.9万 | 191.82%557.9万 | 320.70%3,333.9万 | 61.49%1,017.2万 | -108.53%-127.6万 | 1,234.96%3,051.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.03%-16.8万 | 80.96%-911.7万 | 98.02%-25.3万 | 101.68%39.6万 | 92.71%-71.2万 | -392.96%-854.8万 | 39.73%-4,787.1万 | 32.51%-1,275.2万 | 24.83%-2,361.6万 | 66.04%-976.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -47.95%19万 | 4.33%144.7万 | 5.39%45万 | -41.03%25.3万 | 30.24%37.9万 | 52.08%36.5万 | 29.02%138.7万 | 52.50%42.7万 | 124.61%42.9万 | -3.64%29.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.13%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102,266.67%306.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.27%2.2万 | 82.35%-767.4万 | 102.07%19.3万 | 102.80%64.9万 | 96.49%-33.3万 | -447.72%-818.3万 | 44.50%-4,348.7万 | 49.80%-932.8万 | 25.74%-2,318.7万 | 66.74%-947.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -226.09%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.78%-2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -54.17%-14.8万 | 19.28%-40.2万 | -63.89%-5.9万 | -529.20%-71.1万 | 627.27%46.4万 | 63.22%-9.6万 | 9.78%-49.8万 | 70.49%-3.6万 | 42.64%-11.3万 | 40.14%-8.8万 |
| 支払利息CFF | ---3.8万 | 85.73%-12.8万 | -77.27%-3.9万 | ---- | ---- | --0 | -84.19%-89.7万 | ---2.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | -95.92%80万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.62%1,960万 | --0 | 140.00%960万 | -30.30%920万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,031.25%281.4万 | -98.93%19.5万 | -113.58%-17.3万 | -109.29%-80万 | -86.13%126.4万 | -117.81%-9.6万 | -27.11%1,818.2万 | -101.51%-8.1万 | 126.45%861.2万 | -30.19%911.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.27%4,504.9万 | 16.61%5,722万 | -13.04%4,899.4万 | -30.24%5,035.2万 | 29.69%5,457.8万 | 16.61%5,722万 | -58.18%4,907万 | 1.01%5,634.2万 | 5.84%7,218万 | -51.25%4,208.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.44%-209.4万 | -251.51%-1,217.2万 | -609.96%-389.1万 | 91.40%-136.3万 | -113.99%-421.8万 | 61.60%-270万 | 111.73%803.4万 | 111.04%76.3万 | -27.20%-1,585.1万 | 266.27%3,015.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.28%1,000 | -99.14%1,000 | -146.96%-5.4万 | -61.54%5,000 | 85.45%-8,000 | 34.88%5.8万 | -52.07%11.6万 | -42.50%11.5万 | -71.11%1.3万 | -492.86%-5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.29%4,295.6万 | -21.27%4,504.9万 | -21.27%4,504.9万 | -13.04%4,899.4万 | -30.24%5,035.2万 | 29.69%5,457.8万 | 16.61%5,722万 | 16.61%5,722万 | 1.01%5,634.2万 | 5.84%7,218万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.71%-509.8万 | 4.70%-1,392万 | -60.87%-427.1万 | 96.72%-81.6万 | -128.26%-586.4万 | 61.98%-296.9万 | 84.55%-1,460.7万 | 78.86%-265.5万 | -51.27%-2,489.2万 | 165.89%2,075万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
