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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.94%3.55億 | -34.28%2.38億 | -63.43%3.63億 | 357.16%9.92億 | 136.86%2.17億 | -922.25%-5.89億 | -29.15%7,158万 | 119.19%1.01億 | 62.85%-5.27億 | -2,075.94%-14.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.00%-108.4万 | 63.12%-1.09億 |
| その他の非現金項目 | -17.53%-1.45億 | -147.12%-1.23億 | 65.49%2.61億 | 411.56%1.58億 | 220.31%3,087万 | -215.01%-2,565.9万 | 474.73%2,231.1万 | -88.55%388.2万 | -7.01%3,389.2万 | -20.69%3,644.6万 |
| 運転資金の増減額 | -53.23%2.88億 | 196.55%6.16億 | -204.97%-6.38億 | 73.42%-2.09億 | -289.61%-7.88億 | 272.60%4.15億 | 31.41%-2.41億 | -577.75%-3.51億 | -75.14%7,344.7万 | 889.07%2.95億 |
| -売上債権増減額 | -110.06%-1.1億 | 320.32%10.91億 | -2.49%-4.95億 | 32.64%-4.83億 | -205.83%-7.18億 | 368.39%6.78億 | -38.16%-2.53億 | -374.17%-1.83億 | -41.37%6,669万 | 173.50%1.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.32%3,632万 | 3.26%-1.63億 | -576.94%-1.68億 | 109.68%3,526.6万 | -427.31%-3.64億 | -12.70%-6,912.1万 | 65.74%-6,133.2万 | -1,148.30%-1.79億 | -56.91%1,707.7万 | -64.10%3,963万 |
| -その他流動資産の変動 | 258.16%1.35億 | -86.44%-8,513.6万 | -447.84%-4,566.4万 | -88.04%1,312.8万 | 254.13%1.1億 | -447.48%-7,124.4万 | 403.39%2,050.3万 | 121.86%407.3万 | ---1,863.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | 6.12%-4,322.8万 | 1.22%-4,604.8万 | -12.41%-4,661.7万 | 19.12%-4,147.1万 | -11.11%-5,127.4万 | -18.62%-4,614.7万 | -7.53%-3,890.4万 | 15.25%-3,618.1万 | 6.32%-4,268.9万 | -15.49%-4,556.7万 |
| 利息の受取額 | 344.86%3,582.9万 | -19.55%805.4万 | -20.13%1,001.1万 | -46.59%1,253.4万 | -10.94%2,346.6万 | 8.47%2,634.9万 | 62.39%2,429.1万 | -51.20%1,495.8万 | -20.75%3,065.1万 | 29.54%3,867.4万 |
| 法人税等の支払額 | 77.49%-2,685.5万 | -700.66%-1.19億 | 76.49%-1,490.3万 | -239.18%-6,338.2万 | 46.66%-1,868.7万 | -37.37%-3,503.6万 | 22.34%-2,550.5万 | -30.75%-3,284.2万 | 33.31%-2,511.8万 | -118.10%-3,766.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.05%10.55億 | 717.70%11.86億 | -74.70%1.45億 | 269.03%5.73億 | -262.23%-3.39億 | 162.89%2.09億 | 138.52%7,952万 | 5.61%-2.06億 | -364.13%-2.19億 | -121.33%-4,712.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.44%-2.34億 | -120.80%-9.54億 | 21.20%-4.32億 | 35.08%-5.48億 | -53.87%-8.45億 | -6.60%-5.49億 | -94.77%-5.15億 | -9.64%-2.64億 | -31.23%-2.41億 | -244.99%-1.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -307.35%-1,723.1万 | 84.52%-423万 | 11.04%-2,733.2万 | 60.25%-3,072.4万 | -1,160.30%-7,729.4万 | 57.38%-613.3万 | -205.20%-1,439万 | 50.88%-471.5万 | -7.96%-959.9万 | 40.85%-889.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.11%-3,152万 | -1,359.51%-10.91億 | 148.09%8,663.9万 | -85.45%3,492.2万 | 391.83%2.4億 | -209.28%-8,226万 | -66.83%7,527.3万 | 1,214.31%2.27億 | -4.59%-2,036.4万 | -8.42%-1,947万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 68,908,600.00%6.89億 | 100.00%-1,000 | -40.76%-3,015万 | -357.59%-2,142万 | -102.77%-468.1万 | 123.34%1.69億 | 306.71%7,557.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.19%-2.83億 | -449.71%-20.5億 | -357.47%-3.73億 | 121.23%1.45億 | -2.17%-6.82億 | -40.37%-6.68億 | -913.99%-4.76億 | 54.17%-4,690万 | 25.06%-1.02億 | -338.76%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -304.74%-2.26億 | 170.55%1.1億 | -9.33%-1.57億 | -114.94%-1.43億 | 79.66%9.58億 | -9.47%5.33億 | 182.26%5.89億 | 454.66%2.09億 | -1,203.88%-5,885.7万 | 96.77%-451.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.87%-4,619万 | -20.11%-4,446.9万 | -61.66%-3,702.5万 | ---2,290.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.05%-200.1万 | 5.70%-200.2万 | 96.12%-212.3万 | -2,017.32%-5,475.4万 | 86.45%-258.6万 | 36.66%-1,908万 | -1,571.75%-3,012.5万 | 58.89%-180.2万 | -106.58%-438.3万 | 47.17%6,657.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.66%-4.96億 | 233.76%1.96億 | 44.09%-1.47億 | -128.83%-2.62億 | 91.47%9.1億 | -31.42%4.75億 | 487.17%6.93億 | 171.93%1.18億 | -706.08%-1.64億 | 91.21%-2,036万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.86%22.03億 | -6.30%27.84億 | 19.80%29.71億 | -5.63%24.8億 | 0.13%26.28億 | 11.80%26.25億 | -5.45%23.48億 | -23.80%24.83億 | 2.00%32.59億 | 1.87%31.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.32%2.76億 | -78.24%-6.68億 | -182.20%-3.75億 | 510.77%4.56億 | -757.10%-1.11億 | -94.32%1,688.2万 | 319.60%2.97億 | 72.11%-1.35億 | -137.79%-4.85億 | -539.77%-2.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.17%7,269.5万 | -53.68%8,671.6万 | 428.87%1.87億 | 195.42%3,540.1万 | -173.43%-3,709.9万 | 32.21%-1,356.8万 | -21,420.43%-2,001.4万 | 99.97%-9.3万 | -208.44%-2.91億 | 2,069.34%2.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.82%25.52億 | -20.86%22.03億 | -6.30%27.84億 | 19.80%29.71億 | -5.63%24.8億 | 0.13%26.28億 | 11.80%26.25億 | -5.45%23.48億 | -23.80%24.83億 | 2.00%32.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.53%7.98億 | 171.34%2.27億 | -5,257.44%-3.18億 | 99.53%-594.2万 | -264.42%-12.61億 | 23.07%-3.46億 | 5.41%-4.5億 | -1.30%-4.76億 | -95.07%-4.69億 | -391.52%-2.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
