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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.89%104.95億 | -19.38%59.33億 | -8.50%73.59億 | -0.12%80.43億 | 2.04%80.53億 | 68.09%78.92億 | -41.30%46.95億 | 255.47%79.98億 | 20.90%22.5億 | -25.35%18.61億 |
| その他の非現金項目 | 254.16%43.38億 | -193.21%-28.14億 | 563.52%30.19億 | 124.02%4.55億 | -172.91%-18.94億 | -43.39%-6.94億 | 19.73%-4.84億 | -126.15%-6.03億 | 221.05%23.06億 | -134.61%-19.05億 |
| 運転資金の増減額 | 80.47%-25.04億 | -255.21%-128.2億 | 179.91%82.6億 | 9.93%-103.37億 | -290.76%-114.76億 | 277.57%60.16億 | -166.26%-33.88億 | 877.63%51.13億 | 117.25%5.23億 | 41.17%-30.32億 |
| -売上債権増減額 | 117.87%36.49億 | -296.58%-204.21億 | 434.23%103.88億 | 67.16%-31.08億 | -886.78%-94.65億 | 114.34%12.03億 | -291.62%-83.91億 | 59.93%43.79億 | 155.89%27.38億 | 45.99%-48.99億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.21%-1,000万 | -106.78%-2.64億 | 851.93%38.95億 | 74.98%-5.18億 | -256.28%-20.7億 | -56.60%-5.81億 | -1,384.00%-3.71億 | 94.08%-2,500万 | -271.54%-4.22億 | -63.98%2.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 6.74%11.87億 | 139.42%11.12億 | -222.49%-28.21億 | 159.11%23.03億 | -338.58%-38.96億 | -42.46%16.33億 | 1,272.73%28.38億 | -250.31%-2.42億 | 377.59%1.61億 | 79.06%-5,800万 |
| 法人税等の支払額 | 47.48%-11.16億 | -95.85%-21.25億 | 36.66%-10.85億 | 43.00%-17.13億 | -205.70%-30.05億 | 22.54%-9.83億 | -120.31%-12.69億 | -7.26%-5.76億 | 10.20%-5.37億 | -168.16%-5.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.70%133.2億 | -147.44%-96.73億 | 900.59%203.91億 | 38.27%-25.47億 | -131.66%-41.26億 | 291.56%130.31億 | -75.98%33.28億 | 81.75%138.55億 | 623.20%76.23億 | -242.82%-14.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.68%-22.49億 | 33.37%-13.1億 | 34.05%-19.66億 | -16.49%-29.81億 | 24.74%-25.59億 | -7.56%-34億 | 1.03%-31.61億 | -94.16%-31.94億 | -9.16%-16.45億 | 31.38%-15.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.96%-5.96億 | 4.74%-5.23億 | -23.65%-5.49億 | 0.89%-4.44億 | -7.18%-4.48億 | -57.14%-4.18億 | 16.88%-2.66億 | -13.07%-3.2億 | -51.34%-2.83億 | 23.05%-1.87億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.84%-200万 | ---12.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 96.10%-600万 | -1,300.00%-1.54億 | -37.50%-1,100万 | 27.27%-800万 | 89.81%-1,100万 | -2,600.00%-1.08億 | -101.43%-400万 | 1,655.56%2.8億 |
| 受領利息 | 3.61%3.16億 | -38.88%3.05億 | -2.35%4.99億 | 69.77%5.11億 | 4.51%3.01億 | 57.38%2.88億 | 107.95%1.83億 | -17.76%8,800万 | -50.46%1.07億 | -3.14%2.16億 |
| その他の投資活動純額 | -158.62%-1,700万 | -49.12%2,900万 | -50.43%5,700万 | 483.33%1.15億 | 89.01%-3,000万 | -1,286.96%-2.73億 | -88.21%2,300万 | 3,800.00%1.95億 | 112.20%500万 | -415.38%-4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.75%-25.53億 | 22.79%-15.04億 | 53.43%-19.48億 | -51.34%-41.83億 | 27.47%-27.64億 | -17.91%-38.11億 | 3.18%-32.32億 | -83.21%-33.38億 | -53.11%-18.22億 | 44.75%-11.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.29%-67.39億 | 196.18%139.55億 | -250.39%-145.1億 | 38.12%96.48億 | 180.15%69.85億 | -305.11%-87.15億 | 158.80%42.49億 | -37.12%-72.26億 | -192.83%-52.7億 | 79.25%56.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -82.61%400万 | -88.89%2,300万 | 245.00%2.07億 | -77.61%6,000万 | --2.68億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -109.20%-12.28億 | -25.43%-5.87億 | ---4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -20.81%-3.89億 | -13.78%-3.22億 | 30.81%-2.83億 | -15.54%-4.09億 | -2.02%-3.54億 | 21.85%-3.47億 | 20.14%-4.44億 | 28.90%-5.56億 | 5.21%-7.82億 | -1.48%-8.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -438.61%-13.95億 | -223.75%-2.59億 | 85.71%-8,000万 | 16.79%-5.6億 | -51.58%-6.73億 | 7.50%-4.44億 | -540.00%-4.8億 | 41.41%-7,500万 | 42.34%-1.28億 | -35.37%-2.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.64%-103.37億 | 177.24%122.13億 | -292.35%-158.11億 | 48.51%82.2億 | 156.21%55.35億 | -454.97%-98.47億 | 133.73%27.74億 | -21.27%-82.23億 | -265.96%-67.81億 | 155.53%40.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.53%156.61億 | 27.00%136.74億 | 16.09%107.67億 | -12.74%92.75億 | -5.44%106.29億 | 34.27%112.4億 | 37.79%83.71億 | -13.92%60.75億 | 25.77%70.57億 | -14.86%56.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.49%4.3億 | -60.64%10.36億 | 76.64%26.32億 | 209.96%14.9億 | -116.11%-13.55億 | -121.85%-6.27億 | 25.11%28.7億 | 334.08%22.94億 | -168.10%-9.8億 | 246.84%14.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.86%1,000万 | -30.00%700万 | 233.33%1,000万 | 200.00%300万 | -93.75%100万 | --1,600万 | --0 | --100万 | --0 | 250.00%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.89%100万 | 256.23%9.44億 | 26,600.00%2.65億 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.82%161.02億 | 14.53%156.61億 | 27.00%136.74億 | 16.09%107.67億 | -12.74%92.75億 | -5.44%106.29億 | 34.27%112.4億 | 37.79%83.71億 | -13.92%60.75億 | 25.77%70.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.57%104.64億 | -165.06%-115.54億 | 393.12%177.6億 | 17.00%-60.59億 | -181.28%-73億 | 9,171.72%89.81億 | -100.99%-9,900万 | 82.30%100.3億 | 273.24%55.02億 | -9.63%-31.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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