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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.63%-7.16億 | -36.92%-9.9億 | 21.54%-7.23億 | -130.13%-9.21億 | -128.77%-4億 | 1,505.78%13.92億 | -144.82%-9,898.5万 | 127.90%2.21億 | -292.95%-7.92億 | 81.37%4.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.80%-9,125.2万 | 218.38%8,387.4万 |
| その他の非現金項目 | 66.11%5,718.9万 | -39.41%3,442.9万 | 114.45%5,682.5万 | -86.12%-3.93億 | 63.10%-2.11億 | -161.24%-5.73億 | -38.75%-2.19億 | 51.90%-1.58億 | -2.38%-3.28億 | 77.86%-3.21億 |
| 運転資金の増減額 | 44.20%-1.72億 | -24,234.12%-3.08億 | -100.82%-126.6万 | -70.58%1.53億 | 1,964.66%5.22億 | -86.61%2,526.9万 | 243.99%1.89億 | -153.14%-1.31億 | 156.42%2.47億 | -223.33%-4.37億 |
| -売上債権増減額 | 58.78%-7,459.9万 | -189.16%-1.81億 | -150.94%-6,259.1万 | -78.29%1.23億 | 437.79%5.66億 | -174.03%-1.68億 | 345.18%2.26億 | -153.24%-9,230.9万 | 135.94%1.73億 | -217.97%-4.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 163.81%2,850.6万 | -138.56%-4,467.1万 | 286.96%1.16億 | -316.83%-6,195.9万 | -80.30%2,857.5万 | 577.32%1.45億 | -132.77%-3,038.8万 | 169.33%9,273.5万 | -18.54%-1.34億 | -30.21%-1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.00%-2,527.2万 | -20.77%-2,453.6万 | -78.56%-2,031.6万 | -11.05%-1,137.8万 | -9.07%-1,024.6万 | -27.65%-939.4万 | -0.15%-735.9万 | -13.12%-734.8万 | 31.92%-649.6万 | 29.21%-954.2万 |
| 利息の受取額 | -10.09%4,542.7万 | 3.83%5,052.4万 | 12.90%4,865.8万 | -6.50%4,309.7万 | 25.29%4,609.2万 | 51.64%3,678.9万 | 15.05%2,426.1万 | 54.16%2,108.7万 | 8.21%1,367.9万 | 34.95%1,264.1万 |
| 法人税等の支払額 | 0.79%-2,566.2万 | -5.86%-2,586.7万 | -110.90%-2,443.6万 | 130.11%2.24億 | -545.92%-7.45億 | 23.12%-1.15億 | -645.24%-1.5億 | 117.71%2,749.8万 | 25.02%-1.55億 | -304.40%-2.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 25.07%-4.93億 | -134.26%-6.59億 | -5,081.43%-2.81億 | 102.22%564.4万 | -126.08%-2.55億 | 136.96%9.77億 | -52.39%4.12億 | 368.37%8.66億 | -198.18%-3.23億 | -86.74%3.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.89%-1.26億 | -242.27%-1.35億 | 124.33%9,481.7万 | -83.00%-3.9億 | 27.71%-2.13億 | -9.30%-2.95億 | -32.69%-2.7億 | 77.87%-2.03億 | -248.98%-9.18億 | 76.53%-2.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.46%-2,147.1万 | -671.23%-2,699.3万 | -20.69%-350万 | 95.74%-290万 | -200.20%-6,803.4万 | -176.75%-2,266.3万 | -763.82%-818.9万 | 97.52%-94.8万 | -957.34%-3,817万 | 88.56%-361万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 78.53%-740.2万 | -488.99%-3,447.6万 | 129.45%886.3万 | -1,306.54%-3,010万 | ---214万 | ---- | ---695万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 169.55%3.27億 | 6,612.67%1.21億 | 100.56%180.8万 | 2.65%-3.22億 | -140.13%-3.3億 | 288.58%8.23億 | -207.38%-4.36億 | -1,655.16%-1.42億 | 8.51%-808.8万 | 75.84%-884万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | -99.96%2,000 | 1,095.88%483万 | ---48.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338.71%1.81億 | -235.01%-7,589.5万 | 106.35%5,621.5万 | -21.77%-8.85億 | -266.38%-7.26億 | 161.16%4.37億 | -103.91%-7.14億 | 66.20%-3.5億 | -267.48%-10.36億 | 76.29%-2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.66%-2.13億 | 19.95%4.99億 | 913.57%4.16億 | 159.80%4,101.9万 | -191.31%-6,858.8万 | 169.17%7,511.2万 | 42.97%-1.09億 | -33.93%-1.9億 | 8.41%-1.42億 | 81.48%-1.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---3億 | ---- | ---- | 428.12%20.82億 | 78,738.40%3.94億 |
| 配当金支払総額 | 99.65%-42.4万 | 0.38%-1.21億 | -0.31%-1.21億 | 0.95%-1.21億 | -40.75%-1.22億 | -0.25%-8,653.8万 | 0.04%-8,632.3万 | -8.94%-8,636.1万 | -7.25%-7,927.7万 | 0.00%-7,391.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.73%4.3億 | 36,499,900.00%3.65億 | -100.00%-1,000 | 850.36%6,995.6万 | -99.09%736.1万 | --8.06億 | ---- | -76.47%7,060万 | 414.48%3億 | -80.56%5,831.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.61%2.11億 | 152.09%7.43億 | 3,133.48%2.95億 | 94.69%-971.6万 | -136.98%-1.83億 | 353.94%4.95億 | 8.13%-1.95億 | -109.82%-2.12億 | 867.18%21.6億 | 136.52%2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.50%15億 | 7.59%14.63億 | -39.06%13.6億 | -34.69%22.32億 | 35.74%34.17億 | -16.80%25.17億 | 11.42%30.26億 | 39.49%27.15億 | 19.37%19.47億 | 73.22%16.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,298.49%-1.01億 | -87.88%846万 | 107.85%6,979.6万 | 23.67%-8.89億 | -161.01%-11.64億 | 484.23%19.08億 | -263.69%-4.97億 | -62.16%3.03億 | 196.96%8.02億 | -60.12%2.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.32%7,980.6万 | -15.67%2,816.8万 | 96.51%3,340.3万 | 181.20%1,699.8万 | -299.03%-2,093.4万 | 190.68%1,051.8万 | -274.66%-1,159.9万 | 120.13%664.1万 | -171.92%-3,299万 | 271.45%4,587万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -101,909,900.00%-10.19億 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.44%14.78億 | 2.50%15億 | 7.59%14.63億 | -39.06%13.6億 | -34.69%22.32億 | 35.74%34.17億 | -16.80%25.17億 | 11.42%30.26億 | 39.49%27.15億 | 19.37%19.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.16%-7.46億 | -87.69%-8.21億 | -13.03%-4.37億 | 27.78%-3.87億 | -181.25%-5.36億 | 1,047.00%6.59億 | -91.27%5,748.5万 | 151.51%6.58億 | -2,168.88%-12.78億 | -95.34%6,179.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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