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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.16%149.85億 | 104.07%151.61億 | 60.72%74.29億 | -7.73%46.22億 | -21.81%50.1億 | 102.76%64.07億 | 117.25%31.6億 | 111.16%14.55億 | -43.92%6.89億 | --12.28億 |
| 株式ベースの報酬 | -60.60%1,488.4万 | -97.41%3,777.4万 | 2,129.40%14.6億 | --6,547.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -179.97%-34.86億 | -1,075.66%-12.45億 | 95.61%-1.06億 | -479.99%-24.15億 | -394.42%-4.16億 | 157.70%1.41億 | -187.93%-2.45億 | 111.59%2.79億 | -4,685.78%-24.05億 | --5,244.3万 |
| 運転資金の増減額 | 74.75%-5.75億 | 23.33%-22.78億 | -572.48%-29.71億 | 879.74%6.29億 | 101.99%6,418.4万 | -816.81%-32.32億 | 76.82%-3.53億 | -248.82%-15.21億 | -131.00%-4.36億 | ---1.89億 |
| -売上債権増減額 | 67.95%-5.91億 | 29.11%-18.44億 | -1,031.65%-26.01億 | -120.32%-2.3億 | 169.59%11.31億 | -342.13%-16.26億 | 78.83%-3.68億 | -521.04%-17.37億 | -85.22%-2.8億 | ---1.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.52%-15.78億 | -51.31%-26.53億 | -133.32%-17.53億 | -216.40%-7.51億 | 76.50%-2.38億 | -346.08%-10.11億 | -1,927.24%-2.27億 | 94.87%-1,117.5万 | -256,202.35%-2.18億 | ---8.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 7,997.98%30.81億 | --3,804.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.35%-6,513.2万 | 0.96%-7,347.4万 | -25.27%-7,418.4万 | 28.76%-5,921.8万 | -12.21%-8,312.5万 | -39.94%-7,407.8万 | 28.32%-5,293.6万 | 8.27%-7,384.9万 | -227.34%-8,050.3万 | ---2,459.3万 |
| 利息の受取額 | 187.59%14.91億 | 113.25%5.18億 | -23.84%2.43億 | -2.49%3.19億 | 188.65%3.27億 | 5,413.61%1.13億 | 159.72%205.7万 | -27.14%79.2万 | 391.86%108.7万 | --22.1万 |
| 法人税等の支払額 | -189.12%-32.89億 | 49.38%-11.38億 | -111.71%-22.47億 | 8.54%-10.61億 | 41.41%-11.61億 | -199.24%-19.81億 | -24,507.81%-6.62億 | 98.13%-269万 | 70.53%-1.44億 | ---4.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.53%138.57億 | 64.03%153.16億 | 46.42%93.37億 | -29.27%63.77億 | 237.69%90.16億 | -2.72%26.7億 | 184.65%27.45億 | 105.03%9.64億 | -26.90%4.7億 | --6.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.83%-53.31億 | 41.25%-52.87億 | -13.68%-90億 | -132.40%-79.17億 | -167.68%-34.07億 | -1,164.06%-12.73億 | 86.75%-1.01億 | 83.26%-7.6億 | -56.41%-45.38億 | ---29.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -145.58%-1.64億 | 38.49%-6,694.4万 | -1,176.13%-1.09億 | 99.39%-852.9万 | -2,420.95%-14.02億 | -1,094.93%-5,560万 | 14.31%-465.3万 | 63.86%-543万 | -1,077.51%-1,502.5万 | ---127.6万 |
| 事業取引の純額 | -60.07%-28.06億 | 12.98%-17.53億 | -123.57%-20.15億 | -43.73%-9.01億 | -135.12%-6.27億 | --17.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.73%-5.76億 | 217.82%53.67億 | -1,130.25%-45.55億 | 45.08%-3.7億 | -3,736.27%-6.74億 | 120.16%1,854.2万 | -1,173.83%-9,195.8万 | 0.00%-721.9万 | 96.79%-721.9万 | ---2.25億 |
| その他の投資活動純額 | -475.94%-4,469.5万 | -81.44%1,188.9万 | 646.59%6,405.7万 | 263.56%858万 | 102.42%236万 | -1,793.75%-9,762.3万 | -32.21%-515.5万 | -100.16%-389.9万 | 7,628.34%24.3億 | ---3,228.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418.41%-89.61億 | 88.93%-17.29億 | -69.94%-156.15億 | -50.45%-91.88億 | -27,389.40%-61.07億 | 89.03%-2,221.6万 | 73.92%-2.02億 | 63.52%-7.76億 | 33.83%-21.28億 | ---32.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,979.36%-28億 | -99.26%3,553.4万 | 1,018.94%47.93億 | -174.28%-5.22億 | 146.47%7.02億 | -26.19%-15.11億 | -707.82%-11.97億 | -109.70%-1.48億 | -48.08%15.28億 | --29.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.95%1億 | 61,476.66%2.5億 | -100.33%-40.7万 | 2,029.60%1.22億 | -99.94%574.6万 | 26,930.55%94.59億 | 1.46%3,499.3万 | -95.68%3,449万 | 305.98%7.98億 | --1.96億 |
| 配当金支払総額 | -42.29%-4.6億 | -25.06%-3.23億 | -34.31%-2.58億 | -50.61%-1.92億 | -128.55%-1.28億 | -1.64%-5,586.8万 | ---5,496.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.89%3,657.1万 | 798.91%334.21億 | 1,862.36%37.18億 | -94.59%1.89億 | 109.73%35.05億 | 68,524.19%16.71億 | 107.02%243.5万 | -1,737.77%-3,468.8万 | -96.01%211.8万 | --5,309.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.58%-48.02億 | 308.06%329.29億 | 1,139.76%80.7億 | -118.45%-7.76億 | -55.96%42.06億 | 862.21%95.5億 | -1,273.71%-12.53億 | -103.92%-9,121.1万 | -24.12%23.27億 | --30.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.41%667.46億 | 20.83%216.42億 | -16.16%179.1億 | 45.80%213.64億 | 402.49%146.53億 | 70.11%29.16億 | 6.89%17.14億 | 68.63%16.04億 | 151.60%9.51億 | --3.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.80%9,445.2万 | 2,495.12%465.16億 | 149.97%17.92億 | -150.41%-35.87億 | -41.67%71.15億 | 846.25%121.98億 | 1,233.01%12.89億 | -85.56%9,670.5万 | 35.46%6.7億 | --4.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 298.59%28.05億 | -172.85%-14.13億 | 1,350.38%19.39億 | 133.07%1.34億 | 12.32%-4.04億 | -428.45%-4.61億 | -730.22%-8,724.8万 | 180.38%1,384.4万 | -121.95%-1,722.4万 | --7,848万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.34%696.45億 | 208.41%667.46億 | 20.83%216.42億 | -16.16%179.1億 | 45.80%213.64億 | 402.49%146.53億 | 70.11%29.16億 | 6.89%17.14億 | 68.63%16.04億 | --9.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.85%83.61億 | 4,243.94%99.36億 | 107.96%2.29億 | -168.30%-28.73億 | 213.51%42.06億 | -49.16%13.42億 | 1,225.99%26.39億 | 104.88%1.99億 | -80.72%-40.82億 | ---22.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
