(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,390.31%3.62億 | ---2,802.2万 | 32.98%2.53億 | --1.9億 |
その他の非現金項目 | 48.37%-3,212.8万 | ---6,223万 | 71.14%-1,217.2万 | ---4,217.7万 |
運転資金の増減額 | -262.12%-3.22億 | --1.99億 | -9,375.27%-3.33億 | ---351.4万 |
-売掛金増減額 | -304.59%-3.28億 | --1.6億 | -1,405.43%-2.39億 | ---1,590.5万 |
-在庫増減額 | 84.04%-1,737.3万 | ---1.09億 | 3,684.23%3,476.7万 | ---97万 |
-前払費用増減額 | 0.45%965.9万 | --961.6万 | 35.93%-635.6万 | ---992万 |
-その他流動資産の変動 | -157.66%-7,595.5万 | --1.32億 | -6,665.29%-1.34億 | ---198.2万 |
利息の支払額 | 0.84%-390.9万 | ---394.2万 | 43.61%-61.3万 | ---108.7万 |
利息の受取額 | 50.00%9,000 | --6,000 | -66.15%2.2万 | --6.5万 |
支払済みの税金還付金 | -180.11%-134.5万 | --167.9万 | 139.87%2,930万 | ---7,349.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.98%2.1億 | --2.84億 | -56.50%9,182.3万 | --2.11億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 30.93%-7,795.8万 | ---1.13億 | 35.21%-7,283.3万 | ---1.12億 |
無形資産取引の純額 | -2,866.67%-445万 | ---15万 | 19.46%-228万 | ---283.1万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---1,889.6万 | 63,766.67%3,629万 | ---5.7万 |
その他の投資活動純額 | -246.81%-233.4万 | ---67.3万 | -30.19%51.8万 | --74.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.09%-8,474.2万 | ---1.33億 | 66.56%-3,830.5万 | ---1.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 72.61%-7,545.6万 | ---2.75億 | -110.31%-1.16億 | ---5,514.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --201万 | --13.22億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.96%-4.8万 | ---13.7万 | ---26.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.40%-7,550.4万 | ---2.74億 | 2,287.13%12.06億 | ---5,514.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.61%7.32億 | --8.48億 | 16.28%3億 | --2.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 141.08%5,011.3万 | ---1.22億 | 2,944.90%12.6億 | --4,136.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.55%69.1万 | --661.4万 | -9.61%57.4万 | --63.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.94%7.83億 | --7.32億 | 420.00%15.6億 | --3億 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.25%1.28億 | --1.71億 | -82.56%1,671万 | --9,582.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし