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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.51%6.53億 | -104.29%-413.9万 | -38.67%1.6億 | -39.58%3.31億 | -68.72%1.66億 | -30.49%14.35億 | -56.47%9,637.1万 | -58.25%2.61億 | -28.27%5.48億 | 16.65%5.29億 |
| 株式ベースの報酬 | -82.21%118.4万 | --0 | --0 | --0 | 52.77%118.4万 | --665.4万 | --196万 | --196万 | --195.9万 | --77.5万 |
| その他の非現金項目 | -29.12%4,760万 | -36.83%1,008.9万 | -13.12%1,352万 | -37.28%1,182.1万 | -27.45%1,217万 | -6.67%6,715.3万 | 5.35%1,597万 | -28.04%1,556.2万 | 9.93%1,884.6万 | -6.92%1,677.5万 |
| 運転資金の増減額 | 266.77%10.78億 | 33.45%2.97億 | -79.73%1.18億 | 212.86%6.34億 | 103.34%2,966.1万 | 31.31%-6.46億 | 186.98%2.22億 | 1,035.94%5.81億 | 26.12%-5.62億 | -748.94%-8.88億 |
| -売掛金増減額 | -15.57%2.37億 | 288.68%5.06億 | -62.09%5.08億 | -101.60%-6.69億 | 87.38%-1.08億 | 32.90%2.81億 | -54.02%1.3億 | 130.06%13.39億 | 42.85%-3.32億 | -1,062.31%-8.57億 |
| -在庫増減額 | 123.84%2.24億 | -260.50%-7,953.4万 | -87.23%-7.35億 | 2,064.10%12.69億 | 56.48%-2.31億 | 4.46%-9.39億 | 129.16%4,955.3万 | 11.68%-3.92億 | 78.35%-6,461.8万 | -661.11%-5.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 67.29%2.22億 | 165.60%3,815.6万 | -3,047.34%-7,559.9万 | -53.34%7,145.1万 | 369.88%1.88億 | 175.30%1.32億 | 35.80%-5,816.3万 | -166.87%-240.2万 | 232.07%1.53億 | 47.86%3,993.5万 |
| 利息の支払額 | 44.64%-2,520.8万 | 60.97%-413.9万 | 34.35%-682.8万 | 46.82%-710.6万 | 36.09%-713.5万 | -10.00%-4,553.2万 | -11.03%-1,060.6万 | -2.57%-1,040万 | -25.28%-1,336.1万 | -1.18%-1,116.5万 |
| 利息の受取額 | 99.42%137.8万 | 520.00%31万 | 58.24%59.5万 | 130.26%44.9万 | -65.71%2.4万 | 37.38%69.1万 | -46.81%5万 | 295.79%37.6万 | 58.54%19.5万 | -63.35%7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.91%-3.62億 | -273.18%-1,066.8万 | 35.95%-2.29億 | 105.47%7.5万 | 70.55%-1.23億 | 13.65%-7.7億 | 3,633.33%616万 | -20.37%-3.58億 | -127.30%-137万 | 30.47%-4.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.65%19.74億 | -15.13%4.44億 | -66.46%2.14億 | 667.10%10.99億 | 135.24%2.17億 | -17.92%6.86億 | 282.33%5.23億 | 56.93%6.37億 | -3.38%1.43億 | -525.90%-6.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.46%-5.97億 | -351.85%-2.21億 | -78.74%-1.61億 | -86.26%-2.01億 | 95.82%-1,477.4万 | 11.25%-6億 | 76.49%-4,882.4万 | 28.07%-9,004.8万 | -76.69%-1.08億 | -25.19%-3.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 77.80%-1,061.2万 | 92.56%-98万 | 46.03%-578.2万 | --0 | 74.84%-385万 | 64.93%-4,780.3万 | 63.30%-1,317.4万 | 89.31%-1,071.4万 | ---861.5万 | -7,550.00%-1,530万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.24%-1,286.2万 | -4.89%-311万 | -10.50%-346.1万 | -9.51%-332.9万 | 0.24%-296.2万 | -103.91%-1,210.6万 | 0.13%-296.5万 | -5.53%-313.2万 | ---304万 | ---296.9万 |
| その他の投資活動純額 | -3,048.62%-533.7万 | -3,938.52%-518.2万 | -82.00%9,000 | ---12.6万 | -850.00%-3.8万 | -66.48%18.1万 | 550.00%13.5万 | --5万 | --0 | -101.46%-4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.10%-6.26億 | -254.61%-2.3億 | -63.89%-1.7億 | -70.99%-2.04億 | 94.18%-2,162.4万 | 19.33%-6.6億 | 73.71%-6,482.8万 | 54.53%-1.04億 | -96.74%-1.2億 | -31.69%-3.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19.29%-7.5億 | --0 | -17.49%-5億 | -25.46%-2.5億 | --0 | -32.66%-6.29億 | -128.88%-2.49億 | 57.50%-4.26億 | 28.35%-1.99億 | 528.14%2.45億 |
| 配当金支払総額 | -11.25%-6.67億 | -144.57%-135万 | -28,201.02%-2.21億 | 53.03%-816万 | 24.85%-4.37億 | -20.45%-6億 | -334.65%-55.2万 | -43.30%-78.1万 | 1.27%-1,737.4万 | -21.14%-5.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.04%-1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,000 | -97.34%229.9万 | -97.34%230万 | 0.00%1,000 | ---1,000 | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.19%-15.69億 | 92.21%-2,607.1万 | -72.29%-7.98億 | -11.67%-2.83億 | -24.02%-4.62億 | -8.97%-14.24億 | -136.65%-3.35億 | 55.23%-4.63億 | 21.17%-2.54億 | 56.92%-3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.36%20.64億 | -14.63%16.55億 | 28.39%24.1億 | -14.49%17.98億 | -40.36%20.64億 | -26.96%34.61億 | -26.97%19.38億 | -46.45%18.77億 | -43.76%21.03億 | -26.96%34.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.14%-2.22億 | 52.48%1.88億 | -1,176.23%-7.55億 | 365.53%6.11億 | 80.47%-2.66億 | -8.45%-13.98億 | -84.68%1.23億 | 108.18%7,011.3万 | 1.85%-2.3億 | -35.93%-13.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.51%123.5万 | -64.19%81.1万 | 92.55%-65.6万 | -82.26%71.3万 | -89.47%36.7万 | -91.39%96.1万 | -5.39%226.5万 | -251.18%-880.9万 | 487.72%402万 | 54.61%348.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.68%18.43億 | -10.68%18.43億 | -14.63%16.55億 | 28.39%24.1億 | -14.49%17.98億 | -40.36%20.64億 | -40.36%20.64億 | -26.97%19.38億 | -46.45%18.77億 | -43.76%21.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,015.09%13.47億 | -52.68%2.18億 | -91.32%4,608.2万 | 3,216.61%8.85億 | 120.14%1.99億 | 39.65%3,274万 | 531.50%4.61億 | 194.00%5.31億 | -69.40%2,667.2万 | -616.90%-9.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
