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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.05%-2,720.3万 | -59.88%7,545.5万 | 774.23%1.88億 | 83.78%-2,789.2万 | -362.71%-1.72億 | 19.37%6,544万 | --5,482.3万 |
| その他の非現金項目 | 39.83%2,614.7万 | -65.51%1,869.9万 | 2.34%5,420.8万 | 20.06%5,296.9万 | 64.45%4,411.8万 | 417.00%2,682.7万 | --518.9万 |
| 運転資金の増減額 | -870.79%-1.31億 | 106.81%1,704.1万 | -1,362.45%-2.5億 | -119.42%-1,710.6万 | 213.19%8,808.1万 | -22.25%-7,781.6万 | ---6,365.2万 |
| -売上債権増減額 | 200.68%1,206.9万 | 93.14%-1,198.8万 | -64.34%-1.75億 | -139.76%-1.06億 | 459.75%2.68億 | 25.03%-7,439.6万 | ---9,924万 |
| -棚卸資産増減額 | 80.45%-1,199.4万 | 77.87%-6,134.5万 | -649.15%-2.77億 | -293.45%-3,699.4万 | 157.68%1,912.3万 | 61.01%-3,315.5万 | ---8,502.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -186.86%-1.04億 | -12.00%1.19億 | 32.30%1.36億 | 162.73%1.03億 | -4,339.41%-1.64億 | --385.9万 | ---- |
| 利息の支払額 | -33.37%-2,205.1万 | 32.82%-1,653.4万 | -5.00%-2,461.3万 | -3.21%-2,344.2万 | -21.14%-2,271.2万 | -28.36%-1,874.8万 | ---1,460.6万 |
| 利息の受取額 | 372.33%75.1万 | -95.69%15.9万 | 22.23%368.9万 | -20.43%301.8万 | 25.93%379.3万 | 40.42%301.2万 | --214.5万 |
| 法人税等の支払額 | 145.27%9,752.6万 | -19,976.70%-2.15億 | 22.64%-107.3万 | 92.33%-138.7万 | 21.20%-1,808.2万 | 11.33%-2,294.7万 | ---2,587.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.82%2,494.8万 | -242.79%-5,826.4万 | -68.40%4,080.5万 | -14.72%1.29億 | 27.42%1.51億 | 1.39%1.19億 | --1.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -278.62%-9,957.3万 | 63.87%-2,629.9万 | -17.57%-7,279.9万 | 69.76%-6,191.9万 | -34.93%-2.05億 | 34.55%-1.52億 | ---2.32億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.63%-674.7万 | ---307.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 282.47%7.01億 | ---3.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,100.00%1,200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -406.08%-890.2万 | -102.80%-175.9万 | 2,977.36%6,293.2万 | 271.27%204.5万 | -104.83%-119.4万 | 163.57%2,471.5万 | --937.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.84%-1.08億 | 274.27%6.85億 | -556.32%-3.93億 | 70.92%-5,987.4万 | -53.94%-2.06億 | 40.68%-1.34億 | ---2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 146.19%2.68億 | -2,620.15%-5.8億 | 74.75%-2,133.9万 | -256.27%-8,450.4万 | -110.63%-2,371.9万 | -8.91%2.23億 | --2.45億 |
| 配当金支払総額 | 40.00%-900万 | ---1,500万 | ---- | ---- | 23.08%-450万 | 31.58%-585万 | ---855万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---- | -103.57%-3,000 | 101.11%8.4万 | -140.86%-757.5万 | 913.74%1,853.7万 | ---227.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.77%2.52億 | -1,181.90%-6.02億 | 55.12%-4,697.3万 | -36.35%-1.05億 | -133.53%-7,675万 | -1.13%2.29億 | --2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.81%7,653.6万 | -87.94%4,849.9万 | -7.49%4.02億 | -23.97%4.35億 | 51.81%5.72億 | 53.29%3.77億 | --2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 588.35%1.68億 | 106.12%2,440.8万 | -1,027.18%-3.99億 | 73.03%-3,541万 | -161.36%-1.31億 | 73.67%2.14億 | --1.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.34%516.7万 | -92.01%363万 | 1,497.12%4,540.6万 | 148.93%284.3万 | 69.08%-581万 | -341.83%-1,878.8万 | --776.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.27%2.5億 | 57.81%7,653.6万 | -87.94%4,849.9万 | -7.49%4.02億 | -23.97%4.35億 | 51.81%5.72億 | --3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.50%-8,891.8万 | -168.51%-8,590.8万 | -147.61%-3,199.4万 | 225.98%6,719.7万 | -20.41%-5,333.8万 | 62.75%-4,429.7万 | ---1.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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