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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.81%15.01億 | 2.45%28.23億 | 35.87%27.55億 | -22.71%20.28億 | 24.39%26.24億 | -28.37%21.09億 | --29.44億 |
| その他の非現金項目 | -130.15%-9,097.1万 | 238.25%3.02億 | -192.99%-2.18億 | 442.27%2.35億 | -154.88%-6,858.4万 | 134.09%1.25億 | ---3.67億 |
| 運転資金の増減額 | 114.99%1.74億 | 8.29%-11.61億 | -284.40%-12.66億 | -13.69%6.87億 | 323.95%7.96億 | 119.05%1.88億 | ---9.85億 |
| -売掛金増減額 | 408.15%6.42億 | 85.49%-2.08億 | -345.92%-14.35億 | -32.31%5.84億 | 244.37%8.62億 | 6.54%-5.97億 | ---6.39億 |
| -在庫増減額 | 102.71%2,724.2万 | -61.32%-10.07億 | -139.62%-6.24億 | 368.73%15.75億 | -227.08%-5.86億 | -133.42%-1.79億 | --5.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -382.87%-2.23億 | -113.61%-4,622.2万 | 125.94%3.4億 | -382.76%-13.09億 | 21.32%4.63億 | 151.25%3.82億 | ---7.45億 |
| 利息の支払額 | -124.05%-4,972.6万 | -8.47%-2,219.4万 | 12.96%-2,046.1万 | 22.09%-2,350.8万 | 20.09%-3,017.4万 | 8.93%-3,775.8万 | ---4,146.1万 |
| 利息の受取額 | 35.81%3,122.5万 | -4.18%2,299.1万 | 55.91%2,399.5万 | -28.98%1,539万 | -1.22%2,167万 | -0.72%2,193.8万 | --2,209.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.40%-6.33億 | -5.67%-10.45億 | 3.73%-9.89億 | -9.28%-10.27億 | 12.66%-9.4億 | -8.67%-10.76億 | ---9.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.27%19.15億 | 69.85%18.02億 | -58.99%10.61億 | -8.41%25.87億 | 29.95%28.25億 | 46.71%21.74億 | --14.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.08%-28.74億 | -110.58%-19.02億 | 11.03%-9.03億 | -11.33%-10.15億 | -1.11%-9.12億 | -31.49%-9.02億 | ---6.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.25%-2,959.2万 | 65.95%-5,948.2万 | 23.85%-1.75億 | -81.57%-2.29億 | -139.34%-1.26億 | -244.20%-5,279.4万 | ---1,533.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,921.5万 | --0 | --8.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9.84%-222.1万 | -11.34%-202.2万 | -18.00%-181.6万 | -101.81%-153.9万 | 1,078.12%8,497.9万 | -108.27%-868.8万 | --1.05億 |
| その他の投資活動純額 | 296.53%820.1万 | -69.43%-417.3万 | 50.88%-246.3万 | 18.93%-501.4万 | -125.17%-618.5万 | -94.59%2,457.1万 | --4.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.64%-28.97億 | -86.37%-20.17億 | -163.56%-10.82億 | 57.21%-4.11億 | -2.11%-9.6億 | -766.79%-9.4億 | ---1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -94.48%1.41億 | 886.36%25.46億 | 138.14%2.58億 | 51.05%-6.77億 | -76.31%-13.83億 | -22.27%-7.84億 | ---6.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.10%539.4万 | 35.81%390.6万 | -80.83%287.6万 | -92.94%1,500.4万 | --2.13億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -43.38%-10.99億 | -2.47%-7.66億 | 6.72%-7.48億 | -59.61%-8.02億 | 6.67%-5.02億 | -36.36%-5.38億 | ---3.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18,021,550.00%-3.6億 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -246.31%-1,905.4万 | -550,100.00%-550.2万 | 100.00%-1,000 | ---2,206.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.09%-13.14億 | 455.52%17.74億 | 66.58%-4.99億 | 11.43%-14.93億 | -26.94%-16.86億 | -25.52%-13.28億 | ---10.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.82%62.34億 | -6.68%45.9億 | 16.33%49.18億 | 3.33%42.28億 | -4.21%40.91億 | 8.58%42.71億 | --39.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.27%-22.97億 | 399.77%15.59億 | -176.14%-5.2億 | 281.35%6.83億 | 290.00%1.79億 | -129.93%-9,428.5万 | --3.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.25%8,493.3万 | -55.82%8,472.2万 | 2,493.81%1.92億 | 117.30%739.4万 | 49.91%-4,273.8万 | -477.66%-8,532.4万 | --2,259.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.48%40.22億 | 35.82%62.34億 | -6.68%45.9億 | 16.33%49.18億 | 3.33%42.28億 | -4.21%40.91億 | --42.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -514.40%-9.96億 | -280.30%-1.62億 | -103.18%-4,262万 | -25.00%13.39億 | 46.75%17.86億 | 59.41%12.17億 | --7.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
