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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.58%47.75億 | 75.54%24.54億 | 165.28%13.98億 | -85.05%5.27億 | 24.73%35.25億 | 57.00%28.26億 | 105.82%18億 | 33.44%8.75億 | 122.07%6.55億 | 61.72%2.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.56%-390.7万 | 178.27%142.3万 | -167.94%-181.8万 | 112.72%267.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.77%2,300万 | -47.47%5,200万 | 296.00%9,900万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.44%6.28億 | -1.50%5.9億 | -50.45%5.99億 | 166.89%12.09億 | -4.78%4.53億 | 29.37%4.76億 | 21.45%3.68億 | 107.23%3.03億 | 73.31%1.46億 | 136.15%8,430.7万 |
| 運転資金の増減額 | 115.84%9.88億 | -931.07%-62.38億 | 91.60%-6.05億 | -7.62%-72.01億 | -102.97%-66.91億 | -553.50%-32.97億 | 114.41%7.27億 | -120.78%-50.45億 | -12.94%-22.85億 | -101.64%-20.23億 |
| -売上債権増減額 | 87.39%-1,500万 | -2,083.33%-1.19億 | 121.43%600万 | -247.37%-2,800万 | -21.86%1,900万 | 1,503.93%2,431.6万 | 93.31%-173.2万 | -35.72%-2,589.6万 | -427.65%-1,908万 | -830.51%-361.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.49%-1.63億 | -148.96%-64.93億 | 62.85%-26.08億 | -29.95%-70.21億 | -71.88%-54.03億 | -429.28%-31.44億 | 118.69%9.55億 | -91.89%-51.08億 | -55.08%-26.62億 | -54.08%-17.17億 |
| -前払費用増減額 | -150.00%-1.16億 | -54.69%2.32億 | 8.70%5.12億 | 129.57%4.71億 | -2,237.22%-15.93億 | ---6,815.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 369.63%5.77億 | -114.90%-2.14億 | 187.19%14.36億 | -1,376.74%-16.47億 | 136.72%1.29億 | -64.83%-3.51億 | -8,017.64%-2.13億 | -99.17%269.2万 | 193.04%3.26億 | -2,278.19%-3.51億 |
| -その他流動負債の変動 | 93.82%6.9億 | 524.56%3.56億 | -92.24%5,700万 | 332.35%7.35億 | -31.12%1.7億 | 3,339.18%2.47億 | -108.72%-761.9万 | 25.36%8,737.8万 | 211.81%6,970.2万 | -82.05%2,235.4万 |
| 配当金の受取額 | --5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.75%-6.18億 | -2.28%-6.29億 | 18.76%-6.15億 | -61.41%-7.57億 | -7.57%-4.69億 | -28.55%-4.36億 | -12.13%-3.39億 | -119.85%-3.02億 | -84.63%-1.38億 | -104.04%-7,451.3万 |
| 利息の受取額 | -75.00%100万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | 100.00%400万 | 403.78%200万 | -61.38%39.7万 | -17.50%102.8万 | -81.29%124.6万 | 98.19%666.1万 | 5,151.56%336.1万 |
| 法人税等の支払額 | -323.31%-12.53億 | 63.18%-2.96億 | 28.47%-8.04億 | -15.40%-11.24億 | -12.79%-9.74億 | -203.94%-8.64億 | 18.24%-2.84億 | -162.41%-3.48億 | -29.05%-1.32億 | -75.89%-1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 223.80%50.14億 | -1,459.06%-40.5億 | 104.18%2.98億 | -75.55%-71.22億 | -230.03%-40.57億 | -148.54%-12.29億 | 157.09%25.33億 | -163.92%-44.36億 | 6.73%-16.81億 | -109.75%-18.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -179.55%-1.23億 | 64.23%-4,400万 | -46.43%-1.23億 | 84.59%-8,400万 | -17,964.30%-5.45億 | 75.26%-301.7万 | 83.61%-1,219.4万 | 91.17%-7,441.8万 | -31,138.82%-8.43億 | 82.65%-269.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,000.00%-1,100万 | 87.50%-100万 | 46.67%-800万 | 57.14%-1,500万 | -1,120.79%-3,500万 | 30.67%-286.7万 | 21.83%-413.5万 | 98.95%-529万 | -202,324.60%-5.02億 | ---24.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -780.54%-19.46億 | -102.75%-2.21億 | 70.93%-1.09億 | -1,230.35%-3.75億 | 94.55%-2,818.8万 | 21.95%-5.17億 | ---6.63億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 230.77%1,700万 | -103.15%-1,300万 | -41.75%4.13億 | 183.71%7.09億 | -2,649.82%-8.47億 | -33.17%-3,080.2万 | -1,195.02%-2,312.9万 | 97.75%-178.6万 | -5,405.07%-7,927.3万 | 0.00%-144万 |
| その他の投資活動純額 | 166.67%400万 | -500.00%-600万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 97.76%-100万 | -844.13%-4,466.7万 | 83.22%-473.1万 | -59.72%-2,819.9万 | -9.95%-1,765.5万 | -181.08%-1,605.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.06%-7,800万 | -861.54%-19.8億 | -39.81%2.6億 | 120.84%4.32億 | -993.69%-20.73億 | 77.99%-1.9億 | 6.61%-8.61億 | 25.71%-9.22億 | -463.16%-12.41億 | -871.11%-2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -198.77%-40.05億 | 637.27%40.55億 | -95.52%5.5億 | 79.12%122.84億 | 162.14%68.58億 | 234.53%26.16億 | -86.78%7.82億 | 98.96%59.18億 | 39.72%29.74億 | 103.93%21.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.69億 | --0 | 4,023.26%17.73億 | 115.00%4,300万 | -87.34%2,000万 | 8,607.66%1.58億 | 100.91%181.4万 | -119.18%-2億 | 194.28%10.44億 | 316.48%3.55億 |
| 配当金支払総額 | -33.22%-3.89億 | -21.67%-2.92億 | 49.79%-2.4億 | -21.32%-4.78億 | -162.48%-3.94億 | -130.35%-1.5億 | ---6,516.3万 | ---- | ---- | ---315万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -231.65%-1,200万 | 911,600.00%911.5万 | ---1,000 | ---- | 104.55%79.7万 | -1,750,400.00%-1,750.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.51%-46.84億 | 80.69%37.62億 | -82.43%20.82億 | 83.11%118.47億 | 145.90%64.7億 | 266.11%26.31億 | -87.43%7.19億 | 42.24%57.17億 | 63.19%40.19億 | 118.14%24.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.51%99.19億 | 5.34%121.72億 | 80.41%115.55億 | 5.66%64.05億 | 24.90%60.62億 | 97.21%48.54億 | 17.06%24.61億 | 108.64%21.03億 | 77.62%10.08億 | 77.19%5.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.11%2.52億 | -185.91%-22.68億 | -48.81%26.4億 | 1,416.76%51.57億 | -71.96%3.4億 | -49.27%12.12億 | 566.14%23.9億 | -67.30%3.59億 | 149.09%10.97億 | 78.18%4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.71%900万 | -12.50%1,400万 | 328.57%1,600万 | -40.00%-700万 | -52.95%-500万 | -227.45%-326.9万 | 2,237.50%256.5万 | 94.57%-12万 | ---221万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 16,100.00%1.62億 | 100.05%100万 | ---20.39億 | ---- | 400,100.00%800万 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.26%103.42億 | -18.51%99.19億 | 5.34%121.72億 | 80.41%115.55億 | 5.65%64.05億 | 24.91%60.63億 | 97.21%48.54億 | 17.06%24.61億 | 108.64%21.03億 | 77.62%10.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.17%48.8億 | -2,552.10%-40.95億 | 102.31%1.67億 | -55.73%-72.21億 | -232.91%-46.37億 | -155.36%-13.93億 | 155.72%25.16億 | -49.27%-45.16億 | -67.61%-30.25億 | -106.35%-18.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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