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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 249.01%46.86億 | -69.33%13.43億 | 44.56%43.79億 | 7.68%30.29億 | -39.41%28.13億 | 49.37%46.43億 | -14.12%31.08億 | 36.46%36.19億 | 28.42%26.52億 | 826.61%20.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,592.80%-3,492.8万 | 102.64%100万 | -120.55%-3,784.4万 |
| その他の非現金項目 | 17.08%7.11億 | 27.20%6.08億 | 164.35%4.78億 | -313.09%-7.42億 | 75.74%3.48億 | -13.83%1.98億 | 0.99%2.3億 | 41.68%2.28億 | 38.85%1.61億 | -73.83%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 69.57%-17.97億 | -75.58%-59.03億 | 57.72%-33.62億 | -23.30%-79.52億 | 6.62%-64.49億 | -114.78%-69.06億 | 68.63%-32.15億 | 18.51%-102.51億 | -510.19%-125.8億 | 259.70%30.67億 |
| -売上債権増減額 | 100.49%26.7万 | -190.39%-5,455.8万 | 137.96%6,036万 | -1,312.21%-1.59億 | 160.83%1,311.7万 | -105.02%-2,156.4万 | 852.53%4.29億 | 179.23%4,505.9万 | -461.16%-5,686.9万 | 519.68%1,574.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.39%-19.09億 | 18.82%-35.62億 | 45.63%-43.87億 | -598.59%-80.69億 | 84.70%-11.55億 | -121.51%-75.51億 | 68.86%-34.09億 | 13.35%-109.45億 | -486.74%-126.32億 | 251.94%32.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 98.81%-840.7万 | -237.75%-7.04億 | 134.39%5.11億 | 104.22%2.18億 | -3,096.83%-51.68億 | -1,052.47%-1.62億 | -104.84%-1,402.6万 | 1,120.36%2.9億 | 93.43%-2,840万 | -197.70%-4.32億 |
| -その他流動負債の変動 | 107.30%1.16億 | -448.30%-15.9億 | 608.58%4.56億 | 186.46%6,442.2万 | -108.63%-7,451万 | 620.55%8.63億 | -146.14%-1.66億 | 163.05%3.59億 | -37.17%1.37億 | 223.08%2.17億 |
| 利息の支払額 | -12.60%-6.33億 | -18.40%-5.62億 | -10.38%-4.75億 | -28.74%-4.3億 | -47.30%-3.34億 | -3.35%-2.27億 | -19.67%-2.19億 | -53.78%-1.83億 | -142.31%-1.19億 | 58.75%-4,921.4万 |
| 利息の受取額 | 80.74%206.4万 | -11.47%114.2万 | 15.49%129万 | -20.04%111.7万 | 10.87%139.7万 | -15.61%126万 | -61.94%149.3万 | 442.60%392.3万 | 82.58%72.3万 | 87.68%39.6万 |
| 法人税等の支払額 | 84.96%-1.79億 | 23.28%-11.87億 | -414.37%-15.47億 | 120.67%4.92億 | -65.08%-23.81億 | -5.81%-14.43億 | 7.78%-13.63億 | -149.45%-14.78億 | -120,065.18%-5.93億 | 101.20%49.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.21%32.11億 | -1,618.60%-45.74億 | 106.17%3.01億 | 10.17%-48.83億 | -60.09%-54.36億 | -176.84%-33.96億 | 84.36%-12.27億 | 24.22%-78.45億 | -298.54%-103.52億 | 352.01%52.14億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.38%-12.92億 | -583,853.55%-25.52億 | 90.65%-43.7万 | -117.38%-467.5万 | 173.89%2,689.4万 | -47.42%-3,639.6万 | -184.63%-2,468.9万 | 94.13%-867.4万 | -5,940.91%-1.48億 | 26.87%-244.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.45%-103.6万 | 10.55%-764.3万 | ---854.4万 | ---- | 979.14%143.3万 | 95.93%-16.3万 | 40.21%-400万 | -362.98%-669万 | 46.54%-144.5万 | ---270.3万 |
| 事業取引の純額 | 94.98%-2,953.1万 | -212.33%-5.88億 | 86.73%-1.88億 | 17.55%-14.18億 | ---17.2億 | ---- | --3.02億 | ---- | ---- | 86.27%134.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -503.08%-5,147.3万 | 106.03%1,277万 | -8.45%-2.12億 | -77,696.02%-1.95億 | 95.83%-25.1万 | 87.24%-601.4万 | 80.79%-4,712.9万 | -380.08%-2.45億 | -393.90%-5,109.4万 | 1,043.75%1,738.5万 |
| その他の投資活動純額 | -399.89%-2.11億 | -557.99%-4,218.1万 | -55.55%921万 | 108.82%2,072.1万 | -339.93%-2.35億 | -1,515.77%-5,338.5万 | 94.01%-330.4万 | -453.27%-5,519.4万 | -90.24%-997.6万 | 88.42%-524.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.68%-15.85億 | -687.79%-31.49億 | 79.90%-4億 | -3.23%-19.89億 | -1,907.51%-19.26億 | -143.05%-9,595.8万 | 170.56%2.23億 | -50.16%-3.16億 | -2,623.83%-2.1億 | 117.96%833.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.69%-7.81億 | -8.10%46.77億 | -10.71%50.89億 | -24.73%57億 | 43.07%75.73億 | 194.01%52.93億 | -82.22%18億 | -1.97%101.24億 | 690.55%103.27億 | -68.50%-17.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,179.5万 | ---- | ---- | ---- | -109.60%-2.86億 | --29.76億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.10%-4.2億 | -12.52%-3.78億 | -14.28%-3.36億 | -16.63%-2.94億 | -20.11%-2.52億 | 40.01%-2.1億 | ---3.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.54%-565.4万 | -384,750.00%-769.7万 | 0.00%-2,000 | -100.20%-2,000 | 99,900.00%99.8万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -305.23%-2,727.2万 | 99.43%-673万 | -2,986.55%-11.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.12%-12.07億 | -9.72%42.91億 | -12.27%47.53億 | -26.00%54.17億 | 44.02%73.2億 | 250.50%50.83億 | -85.22%14.5億 | -26.21%98.11億 | 553.29%132.96億 | -165.07%-29.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.37%72.82億 | 73.62%107.68億 | -19.02%62.02億 | -0.51%76.59億 | 24.93%76.98億 | 8.22%61.62億 | 40.91%56.94億 | 209.40%40.41億 | 308.65%13.06億 | -7.20%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.24%4.2億 | -173.75%-34.32億 | 419.92%46.54億 | -3,332.38%-14.55億 | -102.66%-4,238.3万 | 256.44%15.91億 | -72.95%4.46億 | -39.65%16.5億 | 19.43%27.34億 | 428,577.34%22.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 267.49%311.2万 | 43.23%-185.8万 | -251.32%-327.3万 | -49.27%216.3万 | 258.51%426.4万 | -451.63%-269万 | 4,681.25%76.5万 | --1.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -268.68%-1.96億 | 41.90%-5,304.9万 | ---9,130.6万 | ---- | 111.68%668.2万 | -431.71%-5,722.3万 | 195.14%1,725.1万 | 584,400.00%584.5万 | 100.00%1,000 | -5,044.25%-13.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.08%75.07億 | -32.37%72.82億 | 73.62%107.68億 | -19.02%62.02億 | -0.51%76.59億 | 24.93%76.98億 | 8.22%61.62億 | 40.91%56.94億 | 209.40%40.41億 | 308.65%13.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.32%12.36億 | -2,541.31%-71.33億 | 105.98%2.92億 | 11.00%-48.88億 | -60.02%-54.92億 | -173.42%-34.32億 | 84.03%-12.55億 | 25.15%-78.6億 | -301.60%-105.01億 | 352.88%52.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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