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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.39%36.86億 | 13.17%33.09億 | 18.82%29.24億 | 51.47%24.61億 | -43.08%16.25億 | 49.90%28.54億 | 73.44%19.04億 | -7.28%10.98億 | 131.15%11.84億 | 245.53%5.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.34%878.4万 | -14.71%379.7万 |
| その他の非現金項目 | 233.68%9.51億 | 137.35%2.85億 | -316.76%-7.63億 | 297.94%3.52億 | 23.36%8,845.6万 | -64.25%7,170.3万 | -14.48%2.01億 | 179.71%2.35億 | 54.44%8,385.3万 | -39.21%5,429.4万 |
| 運転資金の増減額 | 125.43%38.38億 | -240.09%-150.91億 | 6.78%107.72億 | 136.35%100.88億 | -37.85%42.68億 | 591.54%68.68億 | 156.67%9.93億 | -555.47%-17.52億 | 262.84%3.85億 | -119.80%-2.36億 |
| -売上債権増減額 | -64.91%8.18億 | -51.51%23.31億 | 257.14%48.07億 | 146.71%13.46億 | -10.34%-28.81億 | 5.45%-26.11億 | 1.02%-27.62億 | -45,688.97%-27.9億 | 47.63%-609.4万 | -152.19%-1,163.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 118.17%32.5億 | -432.28%-178.9億 | -36.43%53.84億 | -1.90%84.7億 | -7.87%86.33億 | 248.46%93.71億 | 524.27%26.89億 | 226.85%4.31億 | 132.49%1.32億 | -134.99%-4.06億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -399.18%-2.53億 | 111.68%8,456.4万 | -425.38%-7.24億 | -125.14%-1.38億 | 5,394.21%5.48億 | 94.44%-1,035.5万 | -220.66%-1.86億 | 5.67%1.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -524.44%-1.91億 | -91.79%4,500万 | 398.35%5.48億 | 120.39%1.1億 | -664.73%-5.39億 | 78.42%9,548.1万 | -91.36%5,351.6万 | 12.35%6.19億 | 730.46%5.51億 | 145.03%6,635.3万 |
| 利息の支払額 | -31.40%-7.03億 | -49.44%-5.35億 | -27.16%-3.58億 | -9.74%-2.82億 | -32.76%-2.57億 | -2.79%-1.93億 | -19.80%-1.88億 | -3.38%-1.57億 | -30.04%-1.52億 | -3.73%-1.17億 |
| 利息の受取額 | -66.67%100万 | -50.00%300万 | 136.97%600万 | -51.22%253.2万 | 6.70%519.1万 | 67.70%486.5万 | 336.24%290.1万 | 15.25%66.5万 | 21.99%57.7万 | -83.08%47.3万 |
| 法人税等の支払額 | 14.50%-9.61億 | -6.74%-11.24億 | -218.20%-10.53億 | 71.76%-3.31億 | -29.63%-11.72億 | -181.03%-9.04億 | 47.49%-3.22億 | -162.48%-6.13億 | -3,009.65%-2.33億 | 125.35%802万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.52%74.4億 | -206.09%-127.13億 | -5.62%119.83億 | 152.86%126.97億 | -45.99%50.21億 | 218.38%92.96億 | 405.14%29.2億 | -166.89%-9.57億 | 314.93%14.3億 | -76.57%3.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.67%-4.48億 | 72.36%-53.78億 | -34.60%-194.59億 | -48.72%-144.57億 | -34.09%-97.21億 | -51.20%-72.5億 | -19.63%-47.95億 | -6.31%-40.08億 | -223.85%-37.7億 | -31.01%-11.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.91%-4.03億 | 27.29%-4.85億 | -148.93%-6.67億 | -55.68%-2.68億 | -151.85%-1.72億 | -112.32%-6,834.1万 | ---3,218.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.57億 | ---- | ---9.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.41%-5.58億 | 1.05%-5.66億 | -49.27%-5.72億 | -257.06%-3.83億 | 173.31%2.44億 | 38.75%-3.33億 | ---5.43億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 376.19%1億 | 111.60%2,100万 | -0.26%-1.81億 | -559.15%-1.81億 | 82.30%-2,738.9万 | -67.52%-1.55億 | 5.53%-9,236.2万 | -407.51%-9,777.2万 | -1,249.46%-1,926.5万 | 105.18%167.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.57%-13.09億 | 69.31%-64.08億 | -36.56%-208.79億 | -33.72%-152.89億 | -46.47%-114.34億 | -22.56%-78.06億 | -55.13%-63.69億 | -8.35%-41.06億 | -226.02%-37.89億 | -33.38%-11.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -136.49%-57.34億 | 135.49%157.12億 | 1,299.71%66.72億 | -96.45%4.77億 | 75.15%134.41億 | 597.16%76.74億 | -124.61%-15.44億 | 85.99%62.73億 | 269.35%33.73億 | 227.05%9.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.13%2,454.5万 | -99.58%2,457.6万 | 109,929.98%57.83億 | -70.10%525.6万 | -96.48%1,758.1万 | --5億 |
| 配当金支払総額 | -10.76%-7.82億 | -20.48%-7.06億 | -58.52%-5.86億 | 48.51%-3.7億 | -65.24%-7.18億 | -155.63%-4.34億 | -25.35%-1.7億 | -361.55%-1.36億 | ---2,937.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,100.00%1.5億 | 0.00%-300万 | -110.45%-300万 | 1,435,850.00%2,871.5万 | 0.00%-2,000 | -100.02%-2,000 | 1,041,200.00%1,041.1万 | -100.55%-1,000 | 18,400.00%18.3万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.43%-63.66億 | 146.64%150.03億 | 4,382.12%60.83億 | -98.94%1.36億 | 75.60%127.45億 | 78.25%72.58億 | -33.61%40.72億 | 83.00%61.33億 | 138.41%33.51億 | 294.12%14.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.41%94.04億 | -17.16%135.13億 | -13.08%163.13億 | 50.92%187.69億 | 237.44%124.36億 | 20.36%36.85億 | 53.80%30.62億 | 99.43%19.91億 | 143.40%9.98億 | -23.25%4.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.29%-2.35億 | -46.39%-41.18億 | -14.50%-28.13億 | -138.79%-24.57億 | -27.61%63.33億 | 1,304.59%87.49億 | -41.80%6.23億 | 7.82%10.7億 | 68.76%9.93億 | 573.26%5.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%1,200万 | -25.00%900万 | 542.40%1,200万 | 186,700.00%186.8万 | -99.95%1,000 | 201.12%188.5万 | -19.74%62.6万 | --78万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 99,900.00%100万 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.36%91.82億 | -30.41%94.04億 | -17.17%135.13億 | -13.08%163.14億 | 50.92%187.69億 | 237.44%124.36億 | 20.36%36.85億 | 53.80%30.62億 | 99.43%19.91億 | 143.40%9.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.47%65.89億 | -128.12%-185.76億 | -301.38%-81.43億 | 58.36%-20.29億 | -347.12%-48.73億 | 203.36%19.72億 | 61.58%-19.08億 | -112.06%-49.65億 | -184.64%-23.41億 | -243.41%-8.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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