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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.14%67.64億 | -28.37%65.58億 | 67.95%91.55億 | 35.06%54.51億 | 198.90%40.36億 | -54.86%13.5億 | -41.59%29.91億 | 32.53%51.21億 | 65.54%38.64億 | --23.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,518.2万 |
| その他の非現金項目 | 46.04%16.05億 | -15.14%10.99億 | 58.12%12.95億 | -47.00%8.19億 | 856.12%15.45億 | -237.12%-2.04億 | 140.87%1.49億 | -139.76%-3.65億 | 308.04%9.17億 | --2.25億 |
| 運転資金の増減額 | 68.64%-79.7億 | -511.50%-254.14億 | 122.80%61.76億 | -1,181.84%-270.93億 | 117.71%25.04億 | -3,073.79%-141.44億 | 165.75%4.76億 | -204.48%-7.23億 | 117.79%6.92億 | ---38.93億 |
| -売上債権増減額 | 198.51%23.73億 | -1,994.78%-24.09億 | 23.33%-1.15億 | -273.51%-1.5億 | 150.92%8,644.9万 | -270.54%-1.7億 | 174.61%9,955.3万 | -15.08%-1.33億 | -217.49%-1.16億 | --9,869万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.51%-9.86億 | -467.37%-282.73億 | 133.25%76.96億 | -406.55%-231.43億 | 62.26%-45.69億 | -815.31%-121.06億 | -194.01%-13.23億 | 174.34%14.07億 | 54.75%-18.92億 | ---41.82億 |
| -前払費用増減額 | -196.32%-60.23億 | 213.16%62.53億 | -494.15%-55.26億 | 143.77%14.02億 | -765.90%-32.03億 | 202.33%4.81億 | -963.13%-4.7億 | -56.41%-4,421.8万 | -105.56%-2,827.1万 | --5.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.23%2,463.8万 | -24.83%2,627.6万 | --3,495.4万 |
| 利息の支払額 | -41.98%-6.9億 | -60.93%-4.86億 | -64.13%-3.02億 | 3.00%-1.84億 | -31.39%-1.9億 | -33.57%-1.44億 | 10.92%-1.08億 | 2.38%-1.21億 | -23.65%-1.24億 | ---1.01億 |
| 利息の受取額 | --1,200万 | --0 | --300万 | --0 | -77.12%38.6万 | -51.88%168.7万 | 9.43%350.6万 | -60.06%320.4万 | 32.18%802.2万 | --606.9万 |
| 法人税等の支払額 | 71.79%-13.15億 | -149.25%-46.61億 | 12.17%-18.7億 | -232.27%-21.29億 | 33.26%-6.41億 | -32.64%-9.6億 | 58.25%-7.24億 | -26.16%-17.33億 | 21.04%-13.74億 | ---17.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.71%-9.77億 | -245.26%-227.9億 | 168.95%156.89億 | -394.55%-227.54億 | 157.87%77.25億 | -548.85%-133.5億 | 22.74%29.74億 | -42.15%24.23億 | 232.02%41.89億 | ---31.73億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.12%-8,600万 | 88.02%-5.78億 | -2,953.16%-48.24億 | 79.44%-1.58億 | -12.13%-7.68億 | -37.16%-6.85億 | -111.96%-5億 | 59.68%-2.36億 | 51.45%-5.85億 | ---12.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.05%-3.18億 | -13.33%-1.87億 | 22.54%-1.65億 | -60.66%-2.13億 | -97.08%-1.33億 | -100.98%-6,727.2万 | -390.22%-3,347.2万 | 33.12%-682.8万 | 72.60%-1,020.9万 | ---3,725.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.6億 | ---- | -1,590.66%-8.64億 | 1,209.63%5,796.7万 | ---522.4万 | ---- | ---1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 73.76%-5.29億 | -248.79%-20.16億 | -691.78%-5.78億 | -113.62%-7,300万 | 702.24%5.36億 | 97.33%-8,902.8万 | -529.17%-33.33億 | 74.02%-5.3億 | -686.95%-20.39億 | ---2.59億 |
| その他の投資活動純額 | 131.03%900万 | -307.14%-2,900万 | 1,500.00%1,400万 | 99.07%-100万 | -160.59%-1.07億 | 15,926.41%1.77億 | 102.54%110.2万 | 59.11%-4,345.4万 | -550.01%-1.06億 | ---1,635.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.30%-26.96億 | 38.63%-36.09億 | -1,963.51%-58.81億 | 39.61%-2.85億 | 69.14%-4.72億 | 59.84%-15.29億 | -363.72%-38.07億 | 70.04%-8.21億 | -67.07%-27.4億 | ---16.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -94.00%12.19億 | 337.21%203.17億 | -81.17%46.47億 | 2,090.79%246.74億 | -111.25%-12.39億 | 1,213.30%110.15億 | 137.10%8.39億 | -153.01%-22.61億 | 28.27%42.65億 | --33.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.16%200万 | -129.84%-12.39億 | 33.85%41.52億 | 16,917.77%31.02億 | -43.56%1,822.8万 | 103.73%3,229.8万 | -186.19%-8.65億 | 527.42%10.04億 | -96.76%1.6億 | --49.39億 |
| 配当金支払総額 | -103.90%-14.64億 | -13.79%-7.18億 | -13.69%-6.31億 | -5.33%-5.55億 | -5.83%-5.27億 | -96.48%-4.98億 | -114.36%-2.53億 | -107.82%-1.18億 | ---5,688.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.90%400万 | 27.92%-4.44億 | -172.73%-6.16億 | 2,027.85%8.47億 | -4,393,400.00%-4,393.5万 | -100.00%-1,000 | 1,289,100.00%2,578万 | 99.71%-2,000 | -236.40%-68.2万 | --50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.69%-3.01億 | 137.90%178.59億 | -73.23%75.07億 | 1,640.60%280.4億 | -117.30%-18.2億 | 3,873.50%105.23億 | 80.05%-2.79億 | -132.15%-13.97億 | -47.14%43.46億 | --82.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.14%282.74億 | 89.07%367.88億 | 34.50%194.57億 | 60.15%144.66億 | -32.51%90.33億 | -7.00%133.85億 | 1.27%143.93億 | 68.85%142.12億 | 68.11%84.17億 | --50.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.47%-39.74億 | -149.32%-85.4億 | 246.23%173.15億 | -7.95%50.01億 | 224.71%54.33億 | -291.90%-43.57億 | -642.80%-11.12億 | -96.47%2.05億 | 69.94%57.95億 | --34.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.00%700万 | 56.25%2,500万 | 277.78%1,600万 | -20,100.00%-900万 | -99.03%4.5万 | -72.16%462.7万 | --1,662万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%1,000 | 465.34%8,744.4万 | ---2,393.5万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.03%243.06億 | -23.14%282.74億 | 89.07%367.88億 | 34.50%194.57億 | 60.15%144.66億 | -32.51%90.33億 | -7.00%133.85億 | 1.27%143.93億 | 68.85%142.12億 | --84.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.14%-13.81億 | -320.95%-235.86億 | 146.16%106.75億 | -438.87%-231.25億 | 148.39%68.24億 | -678.08%-141.03億 | 21.16%24.4億 | -43.98%20.13億 | 177.81%35.94億 | ---46.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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