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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 480.21%1.69億 | -75.51%2,919.9万 | -61.67%1.19億 | -35.87%3.11億 | 50.78%4.85億 | 52.41%3.22億 | 29.62%2.11億 | 62.76%1.63億 | 31.69%1億 | --7,598.4万 |
| その他の非現金項目 | -92.61%174.9万 | -47.45%2,366.3万 | 217.68%4,502.7万 | -348.14%-3,826.3万 | 301.98%1,542万 | -85.87%383.6万 | 817.25%2,714.8万 | -142.16%-378.5万 | 76.12%897.7万 | --509.7万 |
| 運転資金の増減額 | -137.96%-3.56億 | 409.48%9.38億 | -54.78%1.84億 | 146.17%4.07億 | -62.51%-8.82億 | -389.61%-5.43億 | 152.58%1.87億 | -2,085.07%-3.56億 | -481.25%-1,630.6万 | --427.7万 |
| -売掛金増減額 | -226.44%-3,934.6万 | 15.59%-1,205.3万 | -288.83%-1,427.9万 | 399.49%756.2万 | 83.25%-252.5万 | -183.96%-1,507.1万 | 149.75%1,795.1万 | -952.45%-3,608.4万 | 125.66%423.3万 | ---1,649.4万 |
| -在庫増減額 | -128.22%-2.78億 | 200.48%9.86億 | 5.85%3.28億 | 132.67%3.1億 | -70.46%-9.49億 | -508.06%-5.57億 | 140.35%1.36億 | ---3.38億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -71.74%47.4万 | 457.14%167.7万 | 260.96%30.1万 | -108.05%-18.7万 | -56.91%232.2万 | 849.51%538.9万 | -166.39%-71.9万 | -76.86%108.3万 | 115.81%468.1万 | ---2,960.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.71%-1,850.3万 | -92.09%-3,287.2万 | -158.89%-1,711.3万 | 175.25%2,905.9万 | 12.26%-3,861.8万 | -9,231.74%-4,401.5万 | 107.16%48.2万 | 76.57%-673.1万 | -187.79%-2,873.1万 | --3,272.6万 |
| 利息の支払額 | 31.56%-1,197.6万 | 29.71%-1,749.8万 | -10.54%-2,489.3万 | -22.93%-2,251.9万 | -110.56%-1,831.9万 | -39.85%-870万 | -108.34%-622.1万 | -131.11%-298.6万 | 15.94%-129.2万 | ---153.7万 |
| 利息の受取額 | 0.55%18.2万 | -79.52%18.1万 | 52.94%88.4万 | 221.11%57.8万 | 480.65%18万 | 40.91%3.1万 | -67.16%2.2万 | 52.27%6.7万 | 4.76%4.4万 | --4.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.57%-870.3万 | 50.65%-4,722.2万 | 18.20%-9,568.4万 | 0.52%-1.17億 | -70.97%-1.18億 | -40.18%-6,877.3万 | 22.16%-4,906.2万 | -233.01%-6,303.3万 | 66.32%-1,892.8万 | ---5,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.38%-1.94億 | 267.54%9.08億 | -55.59%2.47億 | 210.27%5.56億 | -78.88%-5.04億 | -173.28%-2.82億 | 254.80%3.85億 | -390.61%-2.49億 | 105.04%8,552.4万 | --4,171万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -2.05%-788万 | 84.70%-772.2万 | -2,055.75%-5,046.6万 | -14.59%-234.1万 | 9.32%-204.3万 | -293.88%-225.3万 | 46.64%-57.2万 | 76.50%-107.2万 | ---456.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.14%-354.3万 | 32.90%-422.5万 | 33.22%-629.7万 | 28.64%-942.9万 | 5.11%-1,321.3万 | -44.74%-1,392.4万 | -157.91%-962万 | 59.00%-373万 | -18.07%-909.7万 | ---770.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 464.71%5,726万 | -554.17%-1,570万 | 80.00%-240万 | ---1,200万 | ---- | ---1,680万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 41.48%1,148.7万 | --811.9万 | ---- | -100.02%-1万 | 165.48%5,000万 | -2,009.08%-7,636.3万 | 135.71%400万 | -833.33%-1,120万 | -108.70%-120万 | --1,380万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 79.59%257万 | 143,200.00%143.1万 | 99.87%-1,000 | -76,000.00%-76.1万 | ---1,000 | ---- | 103.02%22.5万 | ---744.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.09%794.4万 | 296.23%5,327.4万 | 55.40%-2,714.9万 | -371.21%-6,087.4万 | 124.11%2,244.5万 | -277.28%-9,309.1万 | -59.17%-2,467.4万 | -39.11%-1,550.2万 | -88.47%-1,114.4万 | ---591.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.15%-1.21億 | 18.48%-6.42億 | -229.12%-7.87億 | -30.63%6.1億 | 13.94%8.79億 | 1,838.07%7.72億 | -115.57%-4,439.3万 | 6,390.87%2.85億 | 91.93%-453.3万 | ---5,618.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.76%625.8万 | 861.91%2,813.6万 | -35.00%292.5万 | -99.24%450万 | 470,296.83%5.93億 | -97.07%12.6万 | -98.73%430万 | 2,020.73%3.39億 | --1,600万 |
| 配当金支払総額 | 61.78%-1,017.1万 | 46.46%-2,660.9万 | -0.18%-4,969.8万 | -61.93%-4,960.8万 | -51.57%-3,063.6万 | ---2,021.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | -100.10%-1,000 | --102.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-1.31億 | 18.14%-6.62億 | -243.66%-8.09億 | -33.98%5.63億 | -36.59%8.53億 | 3,138.59%13.45億 | -115.29%-4,426.7万 | -13.54%2.89億 | 933.13%3.35億 | ---4,018.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.15%29.77億 | -18.03%26.78億 | 47.91%32.67億 | 20.19%22.09億 | 111.79%18.38億 | 57.21%8.68億 | 4.83%5.52億 | 348.54%5.27億 | -3.60%1.17億 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.21%-3.17億 | 150.70%2.99億 | -155.67%-5.89億 | 185.21%10.58億 | -61.75%3.71億 | 207.18%9.7億 | 1,142.06%3.16億 | -93.79%2,542.5万 | 9,426.72%4.09億 | ---438.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.66%26.6億 | 11.15%29.77億 | -18.03%26.78億 | 47.91%32.67億 | 20.19%22.09億 | 111.79%18.38億 | 57.21%8.68億 | 4.83%5.52億 | 348.54%5.27億 | --1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.06%-1.98億 | 284.45%8.96億 | -53.06%2.33億 | 195.45%4.96億 | -74.51%-5.2億 | -180.02%-2.98億 | 247.25%3.72億 | -435.53%-2.53億 | 155.93%7,535.5万 | --2,944.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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