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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.40%106.24億 | -20.39%184.45億 | 85.29%231.68億 | 111.96%125.04億 | 2.70%58.99億 | 8.74%57.44億 | 26.77%52.82億 | 68.81%41.67億 | 128.19%24.68億 | --10.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.99%9,148.5万 | --5,578.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,292.92%36.28億 | 57.88%-3.04億 | -163.21%-7.22億 | 535.05%11.42億 | -155.80%-2.63億 | 210.00%4.71億 | -18.28%1.52億 | -39.05%1.86億 | -4.03%3.05億 | --3.18億 |
| 運転資金の増減額 | 9.92%-222.58億 | 33.81%-247.08億 | -16,063.70%-373.28億 | 103.70%2.34億 | -84.93%-63.12億 | 82.67%-34.13億 | -755.10%-197億 | -150.26%-23.04億 | 212.95%45.83億 | ---40.58億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 161.58%3,717.5万 | -304.83%-6,037.3万 | 37.32%-1,491.3万 | -295.54%-2,379.2万 | -166.15%-601.5万 | 141.57%909.3万 | -274.76%-2,187.5万 | ---583.7万 |
| -在庫増減額 | 25.89%-215.54億 | 34.81%-290.85億 | -2,637.09%-446.13億 | 79.44%-16.3億 | -92.19%-79.3億 | 80.73%-41.26億 | -452.68%-214.12億 | -189.64%-38.74億 | 208.01%43.22億 | ---40.01億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.53%2.63億 | ---1.37億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.06%2,053.4万 | --8,576万 |
| 利息の支払額 | -54.86%-24.59億 | -35.53%-15.88億 | -54.44%-11.72億 | -42.84%-7.59億 | -11.80%-5.31億 | -61.34%-4.75億 | -30.93%-2.94億 | 23.65%-2.25億 | 31.14%-2.95億 | ---4.28億 |
| 利息の受取額 | 596.67%1.81億 | -40.11%2,597万 | 500.28%4,336.4万 | -26.89%722.4万 | -8.33%988.1万 | 733.00%1,077.9万 | 4.86%129.4万 | -77.94%123.4万 | 0.27%559.5万 | --558万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.79%-55.91億 | -68.32%-88.46億 | -181.98%-52.55億 | 10.08%-18.64億 | -7.97%-20.73億 | -32.97%-19.2億 | -47.94%-14.44億 | -131.31%-9.76億 | -60.13%-4.22億 | ---2.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.79%-152.82億 | 20.82%-163.95億 | -272.43%-207.06億 | 597.88%120.09億 | -439.84%-24.12億 | 104.50%7.1億 | -1,506.60%-157.79億 | -83.82%11.22億 | 337.78%69.32億 | ---29.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.99%-6.37億 | 22.24%-5.26億 | -143.69%-6.77億 | -19.34%-2.78億 | -42.06%-2.33億 | -1,543.21%-1.64億 | 78.27%-997.2万 | -113.65%-4,588.7万 | 257.58%3.36億 | ---2.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.61%-4,304.2万 | 22.96%-8,375.6万 | 16.88%-1.09億 | 57.58%-1.31億 | 25.56%-3.08億 | -620.02%-4.14億 | -151.94%-5,753.7万 | -20.80%-2,283.8万 | 1.51%-1,890.6万 | ---1,919.5万 |
| 事業取引の純額 | ---6.94億 | --0 | -2,795.92%-17.97億 | -188.89%-6,205.9万 | -91.51%6,981.9万 | 416.18%8.22億 | -335.61%-2.6億 | --1.1億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 33.57%-8.34億 | -145.70%-12.55億 | -2,045.44%-5.11億 | -176.92%-2,381万 | 105.54%3,095.4万 | -165.67%-5.58億 | 1,417,525.00%8.5億 | -100.03%-6万 | 755.34%1.9億 | ---2,901万 |
| その他の投資活動純額 | 99.18%-313.7万 | -540.85%-3.83億 | -164.75%-5,972.7万 | 63.33%-2,256万 | -1,539.90%-6,152.9万 | 88.31%-375.2万 | -407.09%-3,209.1万 | -99.40%1,045万 | 479.15%17.3億 | --2.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.56%-48.92億 | 20.36%-24.76億 | -791.13%-31.09億 | 48.71%-3.49億 | -119.70%-6.8億 | -162.98%-3.1億 | 818.31%4.92億 | -97.61%5,354.5万 | 1,594.38%22.39億 | --1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.15%329.03億 | -13.88%276.16億 | 745.88%320.65億 | -17.69%37.91億 | -28.45%46.06億 | -63.08%64.37億 | 974.05%174.33億 | 124.03%16.23億 | -393.32%-67.55億 | --23.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -643.24%-22.28億 | -103.79%-3億 | --79.2億 | ---- | ---- | ---- | ---8,607.1万 | ---- | 277.12%11.41億 | --3.03億 |
| 配当金支払総額 | 28.22%-32.99億 | -44.82%-45.97億 | -185.84%-31.74億 | 7.04%-11.1億 | -7.64%-11.95億 | 21.19%-11.1億 | -182.68%-14.08億 | -173.72%-4.98億 | 7.13%-1.82億 | ---1.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 108.96%217.5万 | -839.90%-2,427.6万 | -99.84%328.1万 | 66,663,666.67%20億 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.92%270.73億 | -38.76%223.89億 | 715.83%365.56億 | 38.43%44.81億 | -38.26%32.37億 | -67.00%52.43億 | 1,345.34%158.87億 | 118.86%10.99億 | -345.51%-58.29億 | --23.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.23%462.58億 | 42.47%427.4億 | 116.46%300億 | 1.05%138.59億 | 69.92%137.14億 | 8.02%80.71億 | 43.76%74.72億 | 180.16%51.98億 | -18.06%18.55億 | --22.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.11%68.99億 | -72.39%35.18億 | -21.06%127.41億 | 11,066.93%161.41億 | -97.44%1.45億 | 841.80%56.43億 | -73.66%5.99億 | -31.95%22.75億 | 917.28%33.42億 | ---4.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.91%531.57億 | 8.23%462.58億 | 42.47%427.4億 | 116.46%300億 | 1.05%138.59億 | 69.92%137.14億 | 8.02%80.71億 | 43.76%74.72億 | 180.16%51.98億 | --18.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.40%-160.92億 | 20.90%-170.1億 | -286.68%-215.05億 | 486.87%115.2億 | -2,461.53%-29.78億 | 100.79%1.26億 | -1,795.65%-160.41億 | -86.08%9.46億 | 315.79%67.97億 | ---31.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
