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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.73%2.73億 | 60.87%9,579.3万 | -83.76%5,954.8万 | 27.16%3.67億 | -39.23%2.88億 | 37.29%4.75億 | 5.06%3.46億 | -29.22%3.29億 | --4.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.55%-130.2万 | ---2,927.6万 |
| その他の非現金項目 | -87.57%4,380.2万 | 263.28%3.52億 | -249.65%-2.16億 | -13.02%1.44億 | 66.55%1.66億 | 7.92%9,955.9万 | 366.27%9,225.6万 | -54.01%1,978.6万 | --4,302.4万 |
| 運転資金の増減額 | -62.88%8.78億 | 159.81%23.65億 | -410.07%-39.54億 | 57.86%12.75億 | 10,920.53%8.08億 | 98.93%-746.6万 | 35.31%-6.99億 | -19.66%-10.81億 | ---9.03億 |
| -在庫増減額 | -57.54%9.95億 | 156.87%23.44億 | -322.42%-41.22億 | 197.94%18.53億 | 639.95%6.22億 | 110.95%8,405.9万 | 45.58%-7.67億 | -62.27%-14.1億 | ---8.69億 |
| -前払費用増減額 | -322.74%-8,268.5万 | -78.26%3,712.1万 | 203.43%1.71億 | -169.30%-1.65億 | -318.87%-6,130.1万 | -112.07%-1,463.5万 | 126.28%1.21億 | 145.92%5,358.7万 | ---1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -826.90%-4,506.6万 | 26.64%-486.2万 | 81.98%-662.8万 | -116.58%-3,678.4万 | 91.16%-1,698.4万 | -170.63%-1.92億 | 1,424.30%2.72億 | -26.00%1,784.6万 | --2,411.6万 |
| 利息の支払額 | 56.22%-3,047.9万 | 2.24%-6,962.2万 | -102.90%-7,121.6万 | 53.58%-3,509.9万 | -35.26%-7,561.1万 | 37.35%-5,590.2万 | -41.89%-8,922.9万 | -59.94%-6,288.4万 | ---3,931.8万 |
| 利息の受取額 | -89.23%2.8万 | -32.47%26万 | 775.00%38.5万 | 144.44%4.4万 | -18.18%1.8万 | -4.35%2.2万 | -64.62%2.3万 | -99.14%6.5万 | --751.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,034.99%-3,323.9万 | 103.18%355.5万 | 33.92%-1.12億 | -92.58%-1.69億 | 35.17%-8,780.9万 | -7.19%-1.35億 | 7.82%-1.26億 | 10.69%-1.37億 | ---1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.25%11.91億 | 165.57%27.86億 | -360.47%-42.49億 | 40.31%16.31億 | 162.50%11.63億 | 204.08%4.43億 | 51.93%-4.26億 | -60.11%-8.85億 | ---5.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26,611.76%450.7万 | 99.75%-1.7万 | -68.71%-671.3万 | 19.26%-397.9万 | 82.72%-492.8万 | -248.57%-2,852万 | 97.76%-818.2万 | -37.15%-3.65億 | ---2.66億 |
| 無形資産取引の純額 | ---442万 | --0 | ---147万 | ---- | 94.08%-43.9万 | -204.35%-741.4万 | 17.56%-243.6万 | ---295.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,503万 | --0 | ---1,645.4万 | ---- | -1,084.51%-1.18億 | ---1,000万 | ---- | 154.26%922.5万 | ---1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---60万 | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -156.20%-576.8万 | 236.79%1,026.3万 | 81.61%-750.3万 | -968.82%-4,079.7万 | 83.87%-381.7万 | -204.91%-2,366.2万 | -48.96%2,255.4万 | 178.35%4,418.5万 | ---5,639.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.99%-2,131.1万 | 124.31%1,024.6万 | 5.89%-4,214万 | 64.92%-4,477.6万 | -83.39%-1.28億 | -683.08%-6,959.6万 | 103.79%1,193.6万 | 7.27%-3.15億 | ---3.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 101.37%3,301.5万 | -172.06%-24.02億 | 419.18%33.33億 | 13.02%-10.44億 | -7,673.02%-12.01億 | -96.60%1,585.4万 | -59.44%4.66億 | 9.31%11.5億 | --10.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,417.39%30.3万 | -101.95%-2.3万 | --118.1万 | ---- | -88.53%227.7万 | -92.45%1,986万 | --2.63億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.49%-4,030.1万 | -4.73%-3,932.2万 | -4.50%-3,754.7万 | 18.60%-3,592.9万 | -31.22%-4,413.9万 | -33.48%-3,363.8万 | ---2,520万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | --632万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.72%-3,165.7万 | -175.37%-24.67億 | 396.10%32.73億 | 12.65%-11.05億 | -21,672.87%-12.65億 | -100.82%-581.2万 | -38.21%7.08億 | 9.64%11.46億 | --10.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.30%8.55億 | -66.03%5.24億 | 45.37%15.42億 | -17.50%10.61億 | 40.05%12.85億 | 47.36%9.18億 | -7.98%6.23億 | 29.18%6.77億 | --5.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.40%11.38億 | 132.35%3.29億 | -311.62%-10.18億 | 308.83%4.81億 | -162.70%-2.3億 | 24.71%3.68億 | 645.87%2.95億 | -135.31%-5,398.7万 | --1.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.68%-123.6万 | 456.72%207.1万 | 709.84%37.2万 | 98.43%-6.1万 | -4,036.36%-389.7万 | 1,550.00%9.9万 | --6,000 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.02%-2,000 | 940,400.00%940.5万 | -99.68%1,000 | 31,300.00%31.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.91%19.92億 | 63.30%8.55億 | -66.03%5.24億 | 45.37%15.42億 | -17.50%10.61億 | 40.05%12.85億 | 47.36%9.18億 | -7.98%6.23億 | --6.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.41%11.87億 | 165.44%27.86億 | -361.89%-42.57億 | 41.01%16.26億 | 184.20%11.53億 | 193.00%4.06億 | 65.20%-4.36億 | -51.84%-12.54億 | ---8.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
