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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.51%-8,282.3万 | -4.44%4.25億 | 279.29%4.44億 | -355.46%-2.48億 | -121.98%-5,441.3万 | -23.14%2.48億 | -27.68%3.22億 | 61.49%4.45億 | --2.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.2万 |
| その他の非現金項目 | 91.47%5,222.8万 | 60.51%2,727.7万 | -44.34%1,699.4万 | 183.97%3,053.3万 | -268.06%-3,636万 | -71.50%2,163.5万 | 244.15%7,592.2万 | -14.84%2,206.1万 | --2,590.5万 |
| 運転資金の増減額 | 43.14%2,082.8万 | 113.28%1,455.1万 | -212.64%-1.1億 | -55.68%9,729.5万 | 230.98%2.2億 | -245.50%-1.68億 | -8.83%1.15億 | 130.86%1.26億 | ---4.09億 |
| -売掛金増減額 | -582.52%-3,510.3万 | 117.56%727.5万 | -25.92%-4,143.5万 | -152.78%-3,290.5万 | -6.72%6,233.8万 | -48.93%6,683.1万 | 442.82%1.31億 | 111.79%2,410.8万 | ---2.04億 |
| -在庫増減額 | -51.46%-1,863.4万 | -913.43%-1,230.3万 | -305.76%-121.4万 | 122.36%59万 | -74.54%-263.9万 | -12.67%-151.2万 | -231.36%-134.2万 | 57.28%-40.5万 | ---94.8万 |
| -前払費用増減額 | 26.56%-1,725.8万 | -7.85%-2,350万 | -6.62%-2,178.9万 | -58.56%-2,043.7万 | -41.11%-1,288.9万 | 84.78%-913.4万 | -141.76%-6,001.6万 | ---2,482.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 49.36%-1,362.4万 | -192.48%-2,690.2万 | -116.56%-919.8万 | 35.94%5,555.9万 | 123.71%4,087.1万 | -203.04%-1.72億 | 259.19%1.67億 | 48.77%-1.05億 | ---2.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 330.12%7,027.7万 | 215.07%1,633.9万 | -177.04%-1,419.9万 | -89.97%1,843.1万 | 380.89%1.84億 | -148.31%-6,543.8万 | --1.35億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.03%-677.1万 | 12.02%-728.3万 | -32.85%-827.8万 | -45.62%-623.1万 | -82.09%-427.9万 | 22.62%-235万 | 42.52%-303.7万 | -14.03%-528.4万 | ---463.4万 |
| 利息の受取額 | 137.22%75.2万 | -65.99%31.7万 | 395.74%93.2万 | -76.53%18.8万 | -31.48%80.1万 | 273.48%116.9万 | 340.85%31.3万 | -21.11%7.1万 | --9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.95%-1.76億 | -2,507.24%-2.44億 | 85.30%-934.5万 | -0.46%-6,355.6万 | 55.01%-6,326.8万 | 31.44%-1.41億 | -68.28%-2.05億 | -54.11%-1.22億 | ---7,909.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.88%9,663.9万 | -1.85%5.33億 | 142.40%5.44億 | -27.34%2.24億 | 605.42%3.09億 | -88.73%4,374.4万 | -19.84%3.88億 | 411.46%4.84億 | ---1.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.16%-4.94億 | -104.34%-4.89億 | -537.90%-2.39億 | 93.58%-3,748.9万 | -337.83%-5.84億 | 0.58%-1.33億 | 25.55%-1.34億 | -184.36%-1.8億 | ---6,341.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,001.84%-1,616.4万 | -34.59%-146.7万 | 9.17%-109万 | ---120万 | ---- | ---554.3万 | ---- | ---247.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.15%-128.6万 | -102.84%-122.3万 | 216.65%4,300.9万 | -1,878.06%-3,687.1万 | ---186.4万 | ---- | ---- | ---21万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -123.49%-891.2万 | -76.67%3,793.3万 | 283.49%1.63億 | 142.73%4,239.5万 | -475.35%-9,922.4万 | 69.15%-1,724.6万 | ---5,589.9万 | ---- | ---8,048.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.78%-5.05億 | -1,236.64%-4.68億 | -5.95%-3,502.3万 | 96.55%-3,305.5万 | -536.46%-9.59億 | 22.98%-1.51億 | -376.46%-1.96億 | 148.36%7,078.4万 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 25.94%-1.68億 | -250.40%-2.26億 | -76.30%1.51億 | 17.66%6.35億 | 469.91%5.4億 | 16.57%-1.46億 | -145.72%-1.75億 | -122.59%-7,119.9万 | --3.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.55%24.6万 | -86.33%46.9万 | 207.62%343万 | -76.05%111.5万 | 102.04%465.5万 | -1,981.55%-2.28億 | -97.75%1,210万 | --5.39億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---6,473.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.47%-174.6万 | 89.17%-2,673万 | -268.73%-2.47億 | -51.71%-6,694.7万 | -121.95%-4,412.8万 | 5,891.30%2.01億 | --335.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.61%-2.34億 | -161.27%-2.56億 | -117.41%-9,811.8万 | 13.50%5.63億 | 387.70%4.96億 | -8.20%-1.73億 | -134.13%-1.59億 | 48.30%4.67億 | --3.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.06%21.25億 | 23.85%22.38億 | 69.80%18.07億 | -12.33%10.64億 | -20.17%12.14億 | 2.25%15.21億 | 226.52%14.87億 | 2.92%4.55億 | --4.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.18%-6.42億 | -146.55%-1.91億 | -45.62%4.1億 | 589.50%7.55億 | 44.85%-1.54億 | -944.95%-2.8億 | -96.76%3,308.3万 | 7,623.99%10.22億 | --1,323.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.97%1,948.8万 | 278.38%7,786.6万 | 273.68%2,057.9万 | -362.67%-1,184.9万 | 116.62%451.1万 | -6,672.88%-2,714.6万 | -95.52%41.3万 | 3,170.67%921.2万 | ---30万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.31%15.02億 | -5.06%21.25億 | 23.85%22.38億 | 69.80%18.07億 | -12.33%10.64億 | -20.17%12.14億 | 2.25%15.21億 | 226.52%14.87億 | --4.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,325.66%-3.98億 | -93.68%1,787万 | 52.33%2.83億 | 162.60%1.86億 | -143.82%-2.97億 | -148.96%-1.22億 | -17.75%2.48億 | 236.41%3.02億 | ---2.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
