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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.63%16.72億 | 42.40%42.48億 | 12.80%29.83億 | 60.22%26.44億 | 5.32%16.5億 | 74.79%15.67億 | 3.20%8.97億 | -5.17%8.69億 | 197.27%9.16億 | --3.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.35%-1,504.8万 | -80.53%807.5万 | --4,147.3万 |
| その他の非現金項目 | -529.03%-9.8億 | -186.70%-1.56億 | -41.49%1.8億 | 3,245.79%3.07億 | -102.18%-976万 | 462.13%4.47億 | -210.01%-1.24億 | 154.81%1.12億 | -1,736.11%-2.05億 | --1,252.4万 |
| 運転資金の増減額 | -7,196.36%-322.62億 | -93.89%4.55億 | 188.05%74.46億 | -135.34%-84.57億 | -204.20%-35.93億 | 158.72%34.48億 | -2,843.09%-58.73億 | 116.47%2.14億 | -29.97%-13億 | ---10億 |
| -在庫増減額 | -15,402.36%-311.92億 | -102.94%-2.01億 | 177.56%68.45億 | -194.51%-88.25億 | -180.03%-29.97億 | 164.90%37.44億 | -1,627.53%-57.7億 | 131.58%3.78億 | 28.73%-11.96億 | ---16.78億 |
| -前払費用増減額 | -276.04%-3.62億 | 175.76%2.05億 | -190.72%-2.71億 | 179.39%2.99億 | 25.04%-3.77億 | -266.83%-5.02億 | 247.14%3.01億 | -211.17%-2.05億 | ---6,576.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79億 |
| -その他流動負債の変動 | -14.64%-3,347.4万 | ---2,919.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -115.95%-3.44億 | 20.40%-1.59億 | -18.02%-2億 | -57.28%-1.7億 | -27.59%-1.08億 | 16.30%-8,458.4万 | -17.93%-1.01億 | -27.36%-8,568.9万 | -69.81%-6,728.1万 | ---3,962.1万 |
| 利息の受取額 | 27.03%28.2万 | 38.75%22.2万 | 8.11%16万 | 34.55%14.8万 | 7.84%11万 | -54.87%10.2万 | -36.87%22.6万 | 9.15%35.8万 | 18.41%32.8万 | --27.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.59%-15.19億 | -2.38%-11.63億 | -112.94%-11.36億 | 16.47%-5.33億 | -160.01%-6.39億 | 23.40%-2.46億 | 23.68%-3.21億 | -135.29%-4.2億 | -139.84%-1.79億 | ---7,445.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052.39%-331.71億 | -64.09%34.83億 | 258.71%97億 | -131.29%-61.12億 | -151.16%-26.43億 | 193.89%51.66億 | -908.68%-55.02億 | 182.81%6.8億 | -9.94%-8.22億 | ---7.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,764.86%-2,288万 | 98.44%-59.2万 | -714.35%-3,791.6万 | 88.37%-465.6万 | ---4,005万 | ---- | 166.13%363.8万 | 6.19%-550.1万 | -21,042.86%-586.4万 | --2.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -130.58%-869.3万 | -47.55%-377万 | 91.32%-255.5万 | ---2,944.4万 | ---- | ---- | 66.41%-52.7万 | ---156.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.4億 | --0 | ---5.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4,943.33%2,906万 | 0.17%-60万 | 0.00%-60.1万 | -0.17%-60.1万 | 89.28%-60万 | -106.86%-559.8万 | 11,970.89%8,155.3万 | -14.31%-68.7万 | 50.17%-60.1万 | ---120.6万 |
| その他の投資活動純額 | -335.53%-4,754.7万 | 78.04%-1,091.7万 | -37,568.18%-4,972.2万 | 99.18%-13.2万 | 20.54%-1,617.9万 | -429.38%-2,036万 | 55.36%-384.6万 | 69.41%-861.6万 | -207.49%-2,816.6万 | ---916万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.03%-5,366万 | -181.82%-2.56億 | 84.40%-9,079.4万 | -924.24%-5.82億 | -118.93%-5,682.9万 | -132.12%-2,595.8万 | 601.94%8,081.8万 | 52.65%-1,610.1万 | -221.71%-3,400.5万 | ---1,057万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,724.76%303.13億 | 115.17%10.73億 | -180.76%-70.72億 | 278.67%87.57億 | 159.75%23.13億 | -167.42%-38.71億 | 791.75%57.41億 | -163.94%-8.3億 | -14.94%12.98億 | --15.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.61%19万 | 100.15%98万 | -513.37%-6.54億 | 49.77%-1.07億 | -109.89%-2.12億 | 160.15%21.48億 | --8.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.89%-8.62億 | -22.88%-6.16億 | -48.34%-5.02億 | -32.62%-3.38億 | -110.00%-2.55億 | -479.29%-1.21億 | 0.00%-2,096万 | ---2,096万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.24%-497.2万 | 69.77%-189.6万 | -1,269.96%-627.1万 | 53,700.00%53.6万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 34.31%-217.3万 | ---330.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,360.16%294.46億 | 105.54%4.56億 | -199.06%-82.35億 | 350.50%83.13億 | 200.08%18.45億 | -128.17%-18.44億 | 869.29%65.46億 | -165.67%-8.51億 | -14.90%12.96億 | --15.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.56%116.57億 | 20.90%79.54億 | 32.64%65.78億 | -14.70%49.6億 | 130.81%58.14億 | 80.93%25.19億 | -11.92%13.92億 | 38.61%15.81億 | 203.70%11.4億 | --3.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.60%-37.79億 | 167.89%36.83億 | -15.07%13.75億 | 289.50%16.19億 | -125.92%-8.54億 | 192.91%32.96億 | 702.69%11.25億 | -142.40%-1.87億 | -42.43%4.4億 | --7.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.16%-3.1万 | -36.57%25.5万 | 528.13%40.2万 | 115.61%6.4万 | 34.19%-41万 | -138.36%-62.3万 | 198.01%162.4万 | ---165.7万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 709.06%1.63億 | 2,012,800.00%2,012.9万 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.02%80.41億 | 46.56%116.57億 | 20.90%79.54億 | 32.64%65.78億 | -14.70%49.6億 | 130.81%58.14億 | 80.93%25.19億 | -11.92%13.92億 | 38.61%15.81億 | --11.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,054.49%-332.03億 | -63.99%34.79億 | 257.17%96.6億 | -129.11%-61.46億 | -151.93%-26.83億 | 193.87%51.66億 | -917.29%-55.03億 | 181.37%6.73億 | -10.72%-8.27億 | ---7.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
