99SMART
5326
CIMB
1023
SIMEPROP
5288
SUNWAY
5211
UTDPLT
2089
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 67.74%6,839.8万 | -116.22%-479.4万 | 106.94%8,968.4万 | -42.43%1.64億 | -12.16%5,031.9万 | -68.05%4,077.5万 | -48.91%2,955万 | 2.95%4,333.8万 | 161.51%2.85億 | -40.30%5,728.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.96%-2,639.3万 | -26.41%6,461.8万 | 47.38%6,217.7万 | 15.60%2.97億 | 106.21%1.2億 | -37.45%4,716.5万 | 17.82%8,780.3万 | -13.88%4,218.7万 | 162.40%2.57億 | 13.91%5,825.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,229.26%7,569.4万 | 98.81%-53万 | 6.02%-1,309.8万 | -98.64%-8,989万 | -524.27%-2,485.2万 | 78.93%-670.3万 | -275.87%-4,439.8万 | -693.57%-1,393.7万 | -249.30%-4,525.2万 | -123.27%-398.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -10.27%2,925.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.54%3,259.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -214.48%-5,838.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.95%-1,856.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -229.49%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -51.72%-2,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.00%-1,397.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 70.36%-783万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.98%-2,641.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,229.26%7,569.4万 | 98.81%-53万 | 6.02%-1,309.8万 | -66.69%-3,162.1万 | 49.85%3,341.7万 | 78.93%-670.3万 | -275.87%-4,439.8万 | -693.57%-1,393.7万 | -1,163.82%-1,897万 | 251.69%2,230.1万 |
| 運転資金の増減額 | 6,001.28%1,909.7万 | -397.16%-6,888.2万 | 169.12%4,060.5万 | -159.54%-4,342万 | -1,593.89%-4,496.6万 | -99.63%31.3万 | -184.09%-1,385.5万 | 263.29%1,508.8万 | 475.96%7,292.4万 | -89.13%301万 |
| -売上債権増減額 | 156.64%1,741.2万 | -584.29%-7,376.6万 | 579.27%2,603.9万 | -1,901.46%-6,406万 | -820.56%-1,710.4万 | -164.66%-3,074.3万 | 70.22%-1,078万 | 8.52%-543.3万 | -88.65%355.6万 | -103.73%-185.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -236.62%-2,036.3万 | -167.56%-1,110万 | -25.65%1,439.2万 | -6.35%3,071.4万 | -293.79%-1,998万 | -57.32%1,490.5万 | -45.01%1,643.1万 | 145.75%1,935.8万 | 147.60%3,279.8万 | 746.39%1,031万 |
| -未払金の変更 | -2.12%2,285.5万 | 154.94%861.1万 | -9.12%485.5万 | -49.03%1,380.6万 | 115.81%78.6万 | 10,811.68%2,335.1万 | -8,711.54%-1,567.3万 | -83.13%534.2万 | 610.71%2,708.8万 | 86.84%-497万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.79%-80.7万 | 292.36%737.3万 | -12.01%-468.1万 | -351.85%-2,388万 | -1,736.44%-866.8万 | -634.92%-720万 | -404.93%-383.3万 | -156.85%-417.9万 | -59.62%948.2万 | -102.74%-47.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -75.45%-19.3万 | -1,037.50%-27.3万 | -362.00%-23.1万 | 64.71%-44.4万 | -490.91%-26万 | 61.81%-11万 | 94.85%-2.4万 | 89.13%-5万 | 41.24%-125.8万 | 89.24%-4.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -236.80%-975.7万 | 22.59%-691.8万 | 20.98%-658.6万 | -1.61%-3,147.5万 | 17.61%-1,130.6万 | -53.93%-289.7万 | -47.67%-893.7万 | 10.56%-833.5万 | -18.77%-3,097.5万 | 6.82%-1,372.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.76%5,844.8万 | -158.21%-1,198.5万 | 137.08%8,286.7万 | -47.72%1.32億 | -10.96%3,875.3万 | -69.90%3,776.8万 | -59.88%2,058.9万 | 8.16%3,495.3万 | 213.02%2.53億 | -46.15%4,352.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.95%-392万 | 48.38%-405.8万 | 15.32%-527.2万 | -125.96%-3,352.6万 | -103.54%-885.8万 | -175.69%-1,058.1万 | -101.51%-786.1万 | -126.73%-622.6万 | -108.27%-1,483.7万 | -0.90%-435.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 85.00%-3,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -155.88%-1,370.5万 | -146.23%-616.8万 | -444.49%-2,479.6万 | 29.41%-689.8万 | -10.03%551.7万 | 13.56%-535.6万 | 38.65%-250.5万 | 19.04%-455.4万 | -3,971.67%-977.2万 | 338.31%613.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -862.47%-8,076.1万 | 104.33%7,339.2万 | 70.29%-2,551.6万 | 72.76%-2,223.6万 | 184.12%3,612.3万 | 64.53%-839.1万 | 67.72%3,591.8万 | -135.70%-8,588.6万 | -184.60%-8,162.3万 | -562.09%-4,294.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 12.93%365.2万 | 110.53%645.7万 | -0.98%151.9万 | 12.02%846.4万 | 2.44%62.9万 | -1.73%323.4万 | 15.00%306.7万 | 55.89%153.4万 | -15.48%755.6万 | -80.32%61.4万 |
| 受領利息 | -0.12%1,057.2万 | 18.18%1,107.5万 | 10.12%972.9万 | 176.07%3,919.6万 | 49.15%1,040.5万 | 167.84%1,058.5万 | 409.57%937.1万 | 517.40%883.5万 | 126.52%1,419.8万 | 379.78%697.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 5.47%-1,194.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%-1,264万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701.17%-8,419.5万 | 112.42%8,069.8万 | 48.62%-4,433.6万 | 72.25%-2,694.8万 | 168.96%3,186.8万 | 60.27%-1,050.9万 | 111.80%3,799万 | -103.55%-8,629.7万 | -199.13%-9,712.1万 | -1,102.86%-4,621.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 108.02%10.8万 | 100.01%5,000 | 72.72%-472.3万 | -590.04%-1.14億 | 48.88%-548.2万 | -153.90%-134.7万 | -4,372.46%-8,949.4万 | -177.36%-1,731.3万 | -554.67%-1,646.8万 | -493.14%-1,072.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.25%-22.1万 | 33.33%-13.6万 | -53.33%-29.9万 | -32.80%-82.6万 | -36.08%-21.5万 | -33.33%-21.2万 | -30.77%-20.4万 | -30.87%-19.5万 | -15.40%-62.2万 | -14.49%-15.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -40.00%-5,030.3万 | ---1,796.6万 | --0 | ---- | ---- | ---3,593万 | --0 |
| 支払利息CFF | 16.76%-105.8万 | 52.97%-96.5万 | 51.91%-114.8万 | -26.79%-693.8万 | 43.51%-122.8万 | 23.34%-127.1万 | -105.00%-205.2万 | -273.55%-238.7万 | -115.94%-547.2万 | -244.53%-217.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209.54%-3,706万 | 99.13%-109.6万 | 68.99%-617万 | -196.11%-1.73億 | -90.65%-2,489.1万 | 83.63%-283万 | -494.55%-1.26億 | -183.00%-1,989.5万 | -3,107.30%-5,849.2万 | -400.23%-1,305.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.33%8.18億 | 0.66%7.5億 | -9.25%7.16億 | 24.28%7.89億 | -12.72%7.09億 | -2.45%6.85億 | 22.52%7.46億 | 24.28%7.89億 | 40.37%6.35億 | 50.36%8.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -357.10%-6,280.7万 | 200.91%6,761.7万 | 145.43%3,236.1万 | -170.19%-6,808.8万 | 390.42%4,573万 | -70.11%2,442.9万 | -239.22%-6,700.8万 | -316.33%-7,123.9万 | -46.29%9,700.5万 | -119.01%-1,574.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,095.27%-7,965.8万 | -101.53%-10.6万 | -91.34%243.5万 | -108.59%-490.3万 | -401.17%-3,897.1万 | -103.50%-97.2万 | -84.97%692.3万 | 411.89%2,811.7万 | 2,929.90%5,705.3万 | -166.83%-777.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.71%6.76億 | 19.33%8.18億 | 0.66%7.5億 | -9.25%7.16億 | -9.25%7.16億 | -12.72%7.09億 | -2.45%6.85億 | 22.52%7.46億 | 24.28%7.89億 | 24.28%7.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.35%5,448.8万 | -227.06%-1,612.6万 | 171.44%7,759.4万 | -59.86%9,542.2万 | -23.49%2,996.5万 | -80.12%2,417.9万 | -73.23%1,269.2万 | -3.11%2,858.6万 | 223.26%2.38億 | -48.78%3,916.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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