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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.87%2.11億 | -53.82%3.29億 | 23.39%7.13億 | 88.76%5.78億 | 40.64%3.06億 | -41.58%2.18億 | -32.76%3.72億 | 56.35%5.54億 | 89.02%3.54億 | --1.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.97%969.8万 | --951.1万 |
| その他の非現金項目 | -1.26%6,142.8万 | 21.99%6,221.5万 | 26.94%5,099.9万 | 50.95%4,017.7万 | -11.67%2,661.6万 | 107.24%3,013.2万 | -0.06%1,454万 | -25.96%1,454.9万 | -1.85%1,965.1万 | --2,002.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,271.90%5.86億 | 95.05%-4,998.7万 | -113.25%-10.1億 | -2.64%-4.73億 | 14.45%-4.61億 | -161.52%-5.39億 | -189.53%-2.06億 | 147.01%2.3億 | -14.37%-4.9億 | ---4.28億 |
| -売上債権増減額 | 23.79%9,557.6万 | 185.14%7,720.6万 | -698.33%-9,067.7万 | 107.91%1,515.5万 | -322.61%-1.92億 | 17.44%-4,535.6万 | ---5,493.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 490.94%6.22億 | 83.14%-1.59億 | -60.75%-9.43億 | -26.81%-5.87億 | -2.09%-4.63億 | -75.22%-4.53億 | -372.05%-2.59億 | 117.41%9,507.3万 | -20.38%-5.46億 | ---4.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 160.96%4,913.7万 | 3.24%-8,061.1万 | -211.02%-8,330.9万 | 85.07%7,504.3万 | 150.97%4,054.9万 | 141.67%1,615.7万 | -161.06%-3,877.7万 | 511.91%6,351万 | 347.12%1,037.9万 | ---420万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.16%1,650.2万 | 117.75%1,777.5万 | -68.11%816.3万 | 263.16%2,559.9万 | -43.34%704.9万 | 275.86%1,244.1万 | -92.07%331万 | 618.50%4,175.2万 | -29.30%581.1万 | --821.9万 |
| 利息の支払額 | 7.18%-5,695.7万 | -24.61%-6,136.2万 | -0.74%-4,924.3万 | -96.41%-4,888万 | -7.54%-2,488.7万 | -84.23%-2,314.3万 | -35.35%-1,256.2万 | 52.60%-928.1万 | -7.65%-1,957.9万 | ---1,818.8万 |
| 利息の受取額 | 4.55%2.3万 | 4.76%2.2万 | -27.59%2.1万 | 20.83%2.9万 | 0.00%2.4万 | 33.33%2.4万 | -93.00%1.8万 | 69.08%25.7万 | -12.64%15.2万 | --17.4万 |
| 法人税等の支払額 | 88.50%-3,020.5万 | -7.85%-2.63億 | -63.76%-2.44億 | -151.34%-1.49億 | 44.19%-5,919万 | 49.64%-1.06億 | -29.47%-2.11億 | -35,488.40%-1.63億 | 99.79%-45.7万 | ---2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,588.09%7.91億 | 108.99%4,687.9万 | -1,420.85%-5.21億 | 81.01%-3,428.4万 | 53.33%-1.81億 | -1,989.80%-3.87億 | -102.89%-1,850.9万 | 660.15%6.41億 | 75.33%-1.14億 | ---4.64億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.80%-4億 | -1,237.13%-1.97億 | -198.99%-1,474.9万 | 10.46%-493.3万 | -3.75%-550.9万 | 89.95%-531万 | -191.98%-5,285.1万 | -110.04%-1,810.1万 | 360.68%1.8億 | ---6,914万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.65%-83.3万 | 31.60%-118.4万 | 74.33%-173.1万 | -52.12%-674.2万 | -329.87%-443.2万 | 57.94%-103.1万 | ---245.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -419.36%-1,085.2万 | 125.12%339.8万 | -191.89%-1,352.9万 | -282.98%-463.5万 | 3,369.86%253.3万 | 100.64%7.3万 | -27.16%-1,142.9万 | 73.90%-898.8万 | -397.61%-3,443.4万 | --1,157万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.09%-4.12億 | -549.81%-1.95億 | -83.99%-3,000.9万 | -120.17%-1,631万 | -18.19%-740.8万 | 90.61%-626.8万 | -146.34%-6,673.1万 | -118.58%-2,708.9万 | 353.26%1.46億 | ---5,757万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.57%-5.49億 | 74.77%8.77億 | -47.46%5.02億 | 1,972.80%9.55億 | -109.01%-5,100万 | -5.60%5.66億 | 312.54%5.99億 | -46.49%-2.82億 | -182.48%-1.93億 | --2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.00%-9.6万 | ---4.8万 | ---- | -100.20%-42.9万 | --2.1億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 58.31%-4,000.2万 | -20.02%-9,595.1万 | 0.05%-7,994.7万 | -33.39%-7,998.7万 | 0.13%-5,996.3万 | 24.94%-6,004.1万 | -422.85%-7,999.6万 | ---1,530万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.08%-1,000 | 124.28%120.1万 | -428.42%-494.6万 | -19.24%-93.6万 | ---78.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.17%-5.92億 | 85.66%7.78億 | -51.97%4.19億 | 862.06%8.72億 | -122.69%-1.14億 | -2.68%5.04億 | 636.02%5.18億 | 50.77%-9,664.9万 | -185.21%-1.96億 | --2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.62%25.59億 | -6.43%19.29億 | 66.20%20.62億 | -19.59%12.41億 | 7.76%15.43億 | 43.32%14.32億 | 108.02%9.99億 | -26.42%4.8億 | -29.55%6.53億 | --9.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.76%-2.12億 | 574.55%6.29億 | -116.15%-1.33億 | 371.65%8.21億 | -372.08%-3.02億 | -74.33%1.11億 | -16.33%4.33億 | 413.62%5.17億 | 43.32%-1.65億 | ---2.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.21%151.4万 | -143.42%-749.1万 | --1,725.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.30%23.46億 | 32.62%25.59億 | -6.43%19.29億 | 66.20%20.62億 | -19.59%12.41億 | 7.76%15.43億 | 43.32%14.32億 | 108.02%9.99億 | -26.42%4.8億 | --6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 357.77%3.91億 | 71.86%-1.52億 | -1,071.45%-5.38億 | 75.87%-4,595.9万 | 51.56%-1.9億 | -432.63%-3.93億 | -111.85%-7,381.1万 | 458.08%6.23億 | 71.05%-1.74億 | ---6.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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