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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 253.60%44.19億 | 15.88%-28.77億 | -21.97%-34.2億 | -166.27%-28.04億 | 34.23%42.31億 | -7.08%31.52億 | 43.73%33.92億 | 34.93%23.6億 | 322.46%17.49億 | --4.14億 |
| その他の非現金項目 | -100.45%-400万 | -36.21%8.86億 | 47.61%13.89億 | -37.31%9.41億 | 677.72%15.01億 | 94.95%1.93億 | 98.00%9,900万 | -35.90%5,000万 | -25.00%7,800万 | --1.04億 |
| 運転資金の増減額 | -170.61%-1.97億 | 105.87%2.79億 | -209.96%-47.49億 | 1,161.18%43.19億 | 44.09%-4.07億 | -13.04%-7.28億 | -21.05%-6.44億 | -500.00%-5.32億 | 450.00%1.33億 | ---3,800万 |
| -売掛金増減額 | -176.69%-4.51億 | 93.50%-1.63億 | -304.82%-25.07億 | 308.52%12.24億 | -21.03%-5.87億 | 23.86%-4.85億 | -7.42%-6.37億 | -105.19%-5.93億 | -381.67%-2.89億 | ---6,000万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-600万 | 187.27%4,800万 | ---5,500万 |
| -前払費用増減額 | -167.35%-1.31億 | 76.89%-4,900万 | -430.00%-2.12億 | 96.10%-4,000万 | -191.48%-10.26億 | 41.43%-3.52億 | -446.36%-6.01億 | ---1.1億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 167.35%2.29億 | ---3.4億 | ---- | ---- | ---- | -114.94%-1,300万 | 1,142.86%8,700万 | -90.00%700万 | 775.00%7,000万 | --800万 |
| 利息の支払額 | 50.45%-2.73億 | 1.25%-5.51億 | 6.69%-5.58億 | -38.43%-5.98億 | -107.69%-4.32億 | -44.44%-2.08億 | -22.03%-1.44億 | -12.38%-1.18億 | -52.17%-1.05億 | ---6,900万 |
| 利息の受取額 | -42.86%1,600万 | 366.67%2,800万 | 0.00%600万 | -53.85%600万 | -77.59%1,300万 | 625.00%5,800万 | 0.00%800万 | -27.27%800万 | 37.50%1,100万 | --800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -204.77%-15.33億 | 83.58%-5.03億 | -596.14%-30.63億 | 79.94%-4.4億 | -26.91%-21.93億 | -48.84%-17.28億 | 10.90%-11.61億 | -634.02%-13.03億 | 128.50%2.44億 | ---8.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.24%37.22億 | 267.67%48.49億 | -141.18%-28.92億 | 0.47%70.22億 | 181.25%69.89億 | 24.56%24.85億 | 82.03%19.95億 | -58.14%10.96億 | 1,177.07%26.18億 | --2.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,290.10%-14.04億 | -107.11%-1.01億 | 259.91%14.2億 | 90.94%-8.88億 | -3.07%-98.03億 | -49.36%-95.11億 | 5.92%-63.68億 | -248.38%-67.69億 | 16.50%-19.43億 | ---23.27億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.17%-3,100万 | 22.58%-2,400万 | ---3,100万 |
| 事業取引の純額 | -98.03%6.85億 | --347.27億 | --0 | ---- | -101,366.67%-455.7億 | 200.00%4,500万 | --1,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -553.11%-32.59億 | ---4.99億 | --0 | -263.90%-5.72億 | 3,977.78%3.49億 | 99.15%-900万 | -164.50%-10.58億 | -9,900.00%-4億 | -500.00%-400万 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | -267.86%-10.3億 | -30.84%-2.8億 | -108.23%-2.14億 | 170.38%26億 | -104.31%-36.94億 | -95.25%-18.08億 | -77.74%-9.26億 | 32.16%-5.21億 | -61.68%-7.68億 | ---4.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.54%-50.06億 | 2,910.02%369.63億 | 7.72%12.28億 | 101.94%11.4億 | -420.41%-587.18億 | -32.51%-112.83億 | -10.51%-85.15億 | -182.34%-77.05億 | 4.98%-27.29億 | ---28.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.64%5.44億 | -206.54%-205.87億 | -56.95%-67.16億 | -116.53%-42.79億 | 72.44%258.93億 | 225.59%150.16億 | -26.91%46.12億 | 116.32%63.1億 | 58.79%29.17億 | --18.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.43%4,900万 | -99.52%3,700万 | 870.72%76.59億 | -96.64%7.89億 | 44,192.45%234.75億 | -97.54%5,300万 | --21.53億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.79%9,900万 | -5,124.00%-26.12億 | -102.77%-5,000万 | 1,312.08%18.06億 | -7,350.00%-1.49億 | 93.33%-200万 | -211.11%-3,000万 | 1,450.00%2,700万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.99%6.92億 | -8,032.19%-231.62億 | 113.33%2.92億 | -104.46%-21.91億 | 225.82%490.82億 | 123.67%150.64億 | 6.74%67.35億 | 118.64%63.1億 | 59.45%28.86億 | --18.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.45%326.61億 | -8.32%139.31億 | 66.41%151.95億 | -23.70%91.31億 | 109.73%119.67億 | 3.86%57.06億 | -5.26%54.94億 | 91.77%57.99億 | -21.62%30.24億 | --38.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.17%-5.92億 | 1,459.33%186.5億 | -122.98%-13.72億 | 325.58%59.71億 | -142.24%-26.47億 | 2,814.42%62.66億 | 171.91%2.15億 | -110.77%-2.99億 | 423.80%27.75億 | ---8.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -25.47%7,900万 | 15.22%1.06億 | 148.68%9,200万 | -4,625.00%-1.89億 | -33.33%-400万 | 57.14%-300万 | ---700万 | --0 | --2,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.81%320.69億 | 134.45%326.61億 | -8.32%139.31億 | 66.41%151.95億 | -23.70%91.31億 | 109.73%119.67億 | 3.86%57.06億 | -5.26%54.94億 | 91.77%57.99億 | --30.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.48%23.18億 | 180.37%35.38億 | -309.62%-44.02億 | 174.49%21億 | 59.90%-28.19億 | 6.30%-70.3億 | -31.54%-75.03億 | -976.19%-57.04億 | 130.24%6.51億 | ---21.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
