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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.77%71.08億 | 28.22%64.76億 | 21.21%50.5億 | 24.80%41.67億 | 8.55%33.39億 | 18.08%30.76億 | 33.33%26.05億 | 43.92%19.53億 | --13.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -580.22%-4,059.8万 | --845.4万 |
| その他の非現金項目 | -74.99%1.46億 | 656.22%5.84億 | -88.81%7,718.2万 | 3,164.10%6.9億 | -119.34%-2,251.8万 | 245.29%1.16億 | -225.57%-8,014万 | -79.70%6,382万 | --3.14億 |
| 運転資金の増減額 | -58.22%6,860.1万 | -55.46%1.64億 | -2.43%3.69億 | -25.20%3.78億 | 534.53%5.05億 | -116.05%-1.16億 | 448.82%7.24億 | 92.65%1.32億 | --6,848.5万 |
| -売掛金増減額 | -2,207.33%-1.36億 | -106.54%-587.8万 | 229.23%8,990.5万 | -82.41%2,730.8万 | 223.11%1.55億 | -470.32%-1.26億 | -4,063.47%-2,210.8万 | 99.31%-53.1万 | ---7,668万 |
| -在庫増減額 | 1.87%-1,945.9万 | -32.38%-1,982.9万 | 26.81%-1,497.9万 | -16.56%-2,046.7万 | -27.06%-1,755.9万 | -105.71%-1,381.9万 | 4,925.74%2.42億 | -122.51%-501.6万 | --2,228.6万 |
| -前払費用増減額 | 1.19%-6.07億 | -61.89%-6.15億 | -1,074.83%-3.8億 | -122.99%-3,231万 | 3,371.01%1.41億 | 30.91%404.9万 | --309.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -9.61%6.59億 | --7.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.84%9,080.7万 | --1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 558.77%4.84億 | -74.14%7,346.8万 | 355.76%2.84億 | -78.76%6,234.4万 | --2.94億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.72%-1.47億 | -4.74%-1.43億 | -17.00%-1.37億 | -5.46%-1.17億 | 6.05%-1.11億 | 10.02%-1.18億 | 5.60%-1.31億 | 2.07%-1.39億 | ---1.42億 |
| 利息の受取額 | 50.68%4,464.1万 | 18.43%2,962.7万 | 10.76%2,501.6万 | 10.84%2,258.5万 | 27.98%2,037.7万 | 27.63%1,592.2万 | -10.95%1,247.5万 | 13.12%1,400.9万 | --1,238.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.89%-25.04億 | -14.59%-20.37億 | -55.63%-17.78億 | -8.02%-11.42億 | 14.27%-10.57億 | -40.25%-12.33億 | -26.77%-8.79億 | -28.56%-6.94億 | ---5.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.35%62.46億 | 23.06%60.43億 | -1.85%49.11億 | 45.06%50.04億 | 57.66%34.49億 | -23.81%21.88億 | 39.14%28.72億 | 21.48%20.64億 | --16.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.04%-108.13億 | 4.49%-65.12億 | -45.34%-68.18億 | -21.53%-46.91億 | -145.96%-38.6億 | 28.30%-15.69億 | 22.99%-21.89億 | -221.86%-28.42億 | ---8.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.55%-6,360.5万 | 34.81%-7,273.7万 | 5.91%-1.12億 | -37.10%-1.19億 | 58.96%-8,649.5万 | -18.95%-2.11億 | -605.47%-1.77億 | ---2,511.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4.05%-2.25億 | 35.35%-2.34億 | ---3.63億 | ---- | ---1.48億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.56%107.1万 | -2.12%-6,857.9万 | -55.73%-6,715.5万 | -600.37%-4,312.2万 | 38.15%-615.7万 | -101.28%-995.5万 | 2,394.99%7.75億 | 1,209.27%3,108.2万 | --237.4万 |
| その他の投資活動純額 | 46.75%-2.32億 | -94.09%-4.36億 | 51.64%-2.25億 | -330.15%-4.65億 | 11.43%-1.08億 | -303.56%-1.22億 | -122.12%-3,022万 | 360.44%1.37億 | --2,967.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.68%-111.08億 | 1.83%-70.9億 | -30.30%-72.22億 | -29.04%-55.42億 | -88.83%-42.95億 | -40.35%-22.75億 | 43.08%-16.21億 | -234.59%-28.47億 | ---8.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -29.01%25.85億 | 12.14%36.41億 | 92.36%32.47億 | 4.80%16.88億 | 406.25%16.11億 | -559.21%-5.26億 | -90.84%1.15億 | 608.43%12.5億 | ---2.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.72%-2.37億 | -109.79%-2.72億 | 1,661.44%27.78億 | -265.45%-1.78億 | -103.10%-4,869.2万 | 32.37%15.71億 | --11.87億 | ---- | --1,757.2万 |
| 配当金支払総額 | -25.39%-4.61億 | -12.58%-3.68億 | -23.90%-3.27億 | -40.20%-2.64億 | -15.03%-1.88億 | -25.21%-1.64億 | 0.47%-1.31億 | -2.33%-1.31億 | ---1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | -114.29%-3,000 | 800.00%2.1万 | 0.00%-3,000 | -100.26%-3,000 | 57,900.00%115.6万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%18.82億 | -47.37%29.97億 | 361.88%56.94億 | -8.68%12.33億 | 58.47%13.5億 | -25.11%8.52億 | 6.36%11.37億 | 372.91%10.69億 | ---3.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.38%146.33億 | 36.39%126.82億 | 8.07%92.98億 | 6.22%86.04億 | 10.43%81億 | 48.30%73.35億 | 6.02%49.46億 | 10.82%46.65億 | --42.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.74%-29.8億 | -42.35%19.51億 | 387.42%33.84億 | 37.67%6.94億 | -34.10%5.04億 | -67.97%7.65億 | 735.18%23.89億 | -37.29%2.86億 | --4.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.54%31.2万 | -5.16%23.9万 | 95.35%25.2万 | 177.25%12.9万 | 8.74%-16.7万 | -138.77%-18.3万 | 109.07%47.2万 | -735.15%-520.3万 | ---62.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.36%116.54億 | 15.38%146.33億 | 36.39%126.82億 | 8.07%92.98億 | 6.22%86.04億 | 10.43%81億 | 48.30%73.35億 | 6.02%49.46億 | --46.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.72%-46.31億 | 36.59%-12.8億 | -1,143.05%-20.19億 | 135.94%1.94億 | -102.78%-5.38億 | -152.49%-2.66億 | 153.86%5.06億 | -215.55%-9.39億 | --8.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
