| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.25%71.52億 | 40.41%70.64億 | 28.54%50.31億 | 30.29%39.14億 | 55.81%30.04億 | 71.68%19.28億 | 64.42%11.23億 | -0.15%6.83億 | --6.84億 |
| 株式ベースの報酬 | 46.15%2.09億 | 297.22%1.43億 | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 60.32%6.91億 | 37.70%4.31億 | -12.81%3.13億 | 5.90%3.59億 | -37.45%3.39億 | 232.52%5.42億 | 238.14%1.63億 | -345.83%-1.18億 | --4,800万 |
| 運転資金の増減額 | 14.39%-64.6億 | -66.76%-75.46億 | 39.95%-45.25億 | -10.39%-75.35億 | -2.65%-68.26億 | -229.21%-66.5億 | 72.07%-20.2億 | -323.67%-72.32億 | ---17.07億 |
| -売上債権増減額 | 169.02%14.84億 | -246.22%-21.5億 | -227.78%-6.21億 | 117.43%4.86億 | -28.36%-27.88億 | -133.05%-21.72億 | -590.37%-9.32億 | -35.00%-1.35億 | ---1億 |
| -棚卸資産増減額 | -50.95%-86.04億 | -11.61%-57億 | 34.49%-51.07億 | -7.21%-77.96億 | 3.76%-72.72億 | -96.11%-75.56億 | ---38.53億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 120.66%2,500万 | -106.49%-1.21億 | 359.11%18.63億 | -124.05%-7.19億 | -13.66%29.89億 | 48.08%34.62億 | 338.65%23.38億 | --5.33億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 140.77%6.91億 | 139.92%2.87億 | -242.09%-7.19億 | 101.59%5.06億 | 165.03%2.51億 | -210.29%-3.86億 | 104.57%3.5億 | -376.85%-76.63億 | ---16.07億 |
| 利息の支払額 | -43.59%-5.04億 | -11.08%-3.51億 | -15.75%-3.16億 | -24.66%-2.73億 | -17.11%-2.19億 | -41.67%-1.87億 | -73.68%-1.32億 | -65.22%-7,600万 | ---4,600万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -53.98%-26.87億 | -21.52%-17.45億 | -33.21%-14.36億 | -48.69%-10.78億 | -82.62%-7.25億 | -112.30%-3.97億 | 46.26%-1.87億 | -304.65%-3.48億 | ---8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.99%-7.89億 | -237.11%-15.17億 | 89.07%-4.5億 | -3.31%-41.18億 | 9.37%-39.86億 | -466.02%-43.98億 | 88.81%-7.77億 | -558.20%-69.44億 | ---10.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.36%-100万 | ---1.56億 | --0 | --0 | 94.52%-400万 | ---7,300万 | --0 | 88.89%-100万 | ---900万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 | 40.00%-300万 | ---500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1,300万 | --0 | -61.54%-2,100万 | ---1,300万 | ---- | 183.33%5,000万 | ---6,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -7,500.00%-7,600万 | ---100万 | ---- | 97.01%-200万 | -6,800.00%-6,700万 | 133.33%100万 | 78.57%-300万 | ---1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.57%-100万 | -2,033.33%-2.32億 | --1,200万 | --0 | 79.74%-3,100万 | -7,550.00%-1.53億 | -104.88%-200万 | 149.40%4,100万 | ---8,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -7.74%40.88億 | 211.38%44.31億 | -78.38%14.23億 | 6.68%65.82億 | 4.42%61.7億 | 129.56%59.09億 | -62.45%25.74億 | 322.89%68.55億 | --16.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 134.69%2.04億 | -2,452.00%-5.88億 | 100.99%2,500万 | -4,032.81%-25.17億 | -16.88%6,400万 | -95.04%7,700万 | 1,467.68%15.52億 | -80.24%9,900万 | --5.01億 |
| 配当金支払総額 | -52.95%-8.03億 | -30.92%-5.25億 | -29.35%-4.01億 | -54.23%-3.1億 | -76.32%-2.01億 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | -250.00%-700万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.73%33.14億 | 218.46%32.26億 | -72.53%10.13億 | -37.63%36.88億 | 1.83%59.13億 | 40.74%58.07億 | -40.68%41.26億 | 227.60%69.55億 | --21.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.63%94.03億 | 8.12%79.26億 | -5.60%73.31億 | 32.28%77.66億 | 27.22%58.71億 | 263.67%46.15億 | 4.36%12.69億 | 424.14%12.16億 | --2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.89%25.24億 | 156.87%14.77億 | 233.72%5.75億 | -122.68%-4.3億 | 50.96%18.96億 | -62.47%12.56億 | 6,336.54%33.47億 | -94.72%5,200万 | --9.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 480.00%1,900万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.84%119.27億 | 18.63%94.03億 | 8.12%79.26億 | -5.60%73.31億 | 32.28%77.66億 | 27.22%58.71億 | 263.67%46.15億 | 4.36%12.69億 | --12.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.78%-7.9億 | -271.78%-16.73億 | 89.07%-4.5億 | -3.10%-41.18億 | 10.67%-39.94億 | -473.21%-44.71億 | 88.78%-7.8億 | -553.20%-69.5億 | ---10.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
