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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.66%9.92億 | 28.37%12.67億 | 17.22%9.87億 | 2.88%8.42億 | 14.55%8.18億 | 78.08%7.14億 | 24.61%4.01億 | 10.15%3.22億 | --2.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,166.9万 |
| その他の非現金項目 | 9.97%1.44億 | 192.13%1.31億 | -96.02%-1.42億 | -247.23%-7,251.5万 | -67.84%4,925.3万 | 198.57%1.53億 | 1,518.45%5,129.1万 | -110.72%-361.6万 | --3,373.5万 |
| 運転資金の増減額 | -873.86%-2.87億 | -91.69%3,712万 | 264.06%4.47億 | -45.43%1.23億 | 187.20%2.25億 | -185.20%-2.58億 | 199.54%3.03億 | -22.34%1.01億 | --1.3億 |
| -売掛金増減額 | 0.31%1.59億 | -17.81%1.58億 | 385.39%1.93億 | -137.73%-6,754.1万 | 34.54%1.79億 | 16.53%1.33億 | -20.59%1.14億 | --1.44億 | ---- |
| -在庫増減額 | -6,246.98%-4.86億 | -104.21%-766.3万 | 37.89%1.82億 | 11,612.57%1.32億 | 99.64%-114.6万 | -3,615.39%-3.2億 | --909.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 124.97%3,210.6万 | -850.47%-1.29億 | -112.84%-1,352.9万 | 931.56%1.05億 | 115.60%1,021.2万 | -149.85%-6,545.9万 | 118.35%1.31億 | -443.89%-7.15億 | ---1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 228.85%6,483.4万 | -213.11%-5,031.6万 | 6.93%4,448.6万 | 36.66%4,160.3万 | -95.59%3,044.2万 | 163.99%6.91億 | --2.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.92%-4.63億 | -70.13%-4.17億 | 12.09%-2.45億 | -50.07%-2.79億 | 3.51%-1.86億 | -59.01%-1.93億 | 36.21%-1.21億 | -81.49%-1.9億 | ---1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.61%4.55億 | -4.45%10.74億 | 68.73%11.24億 | -27.85%6.66億 | 112.35%9.23億 | -31.98%4.35億 | 166.43%6.39億 | -41.51%2.4億 | --4.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10,577.23%-5,018.3万 | 99.82%-47万 | -99.94%-2.57億 | -418.40%-1.28億 | 92.00%-2,475.3万 | 9.96%-3.1億 | -2,623.88%-3.44億 | -111.60%-1,262万 | ---596.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -94.87%-2,262.1万 | -276.27%-1,160.8万 | -76.29%-308.5万 | 92.90%-175万 | -345.97%-2,463.1万 | 56.59%-552.3万 | -4,141.00%-1,272.3万 | 94.44%-30万 | ---539.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-983万 | 0.00%-983万 | 0.00%-983万 | ---983万 |
| その他の投資活動純額 | -53.96%-1,513.4万 | 0.00%-983万 | 0.00%-983万 | 85.59%-983万 | -6,819,800.00%-6,819.9万 | 99.98%-1,000 | -167.13%-454.8万 | -92.91%677.5万 | --9,561.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301.40%-8,793.8万 | 91.87%-2,190.8万 | -92.62%-2.69億 | -18.98%-1.4億 | 63.81%-1.18億 | 12.40%-3.25億 | -2,221.47%-3.71億 | -121.46%-1,597.5万 | --7,442.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 66.22%-2.72億 | -495.78%-8.06億 | ---1.35億 | --0 | -100.03%-3.6万 | -55.64%1.34億 | --3.02億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.43%-2.72億 | -32.21%-2.12億 | 0.00%-1.6億 | -28.57%-1.6億 | -85.27%-1.25億 | -36.87%-6,734.2万 | -66.22%-4,920万 | -87.34%-2,960万 | ---1,580万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 735,800.00%735.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.23%-5.37億 | -244.31%-10.18億 | -84.34%-2.96億 | -28.53%-1.6億 | -286.90%-1.25億 | -73.62%6,677.6万 | 955.15%2.53億 | -87.34%-2,960万 | ---1,580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.97%35.01億 | 19.21%34.68億 | 14.38%29.09億 | 36.55%25.43億 | 10.48%18.62億 | 44.78%16.86億 | 20.03%11.64億 | 93.50%9.7億 | --5.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -604.07%-1.7億 | -93.96%3,372.8万 | 52.74%5.59億 | -46.27%3.66億 | 285.42%6.81億 | -66.12%1.77億 | 168.33%5.21億 | -58.55%1.94億 | --4.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.86%33.31億 | 0.97%35.01億 | 19.21%34.68億 | 14.38%29.09億 | 36.55%25.43億 | 10.48%18.62億 | 44.78%16.86億 | 20.03%11.64億 | --9.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.98%3.82億 | 22.86%10.62億 | 61.23%8.64億 | -38.21%5.36億 | 624.81%8.67億 | -57.65%1.2億 | 24.53%2.83億 | -43.09%2.27億 | --3.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
