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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.78%42.6億 | 18.15%22.81億 | 87.77%19.3億 | -24.68%10.28億 | 20.57%13.65億 | 3.79%11.32億 | 105.87%10.91億 | 93.34%5.3億 | --2.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --511.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.53%2,805万 | 11.20%2,633.1万 | --2,367.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 210.22%4.52億 | 376.93%1.46億 | -722.93%-5,257.5万 | -96.91%844万 | -2.43%2.73億 | 53.52%2.8億 | 983.62%1.82億 | -64.25%-2,060.4万 | ---1,254.4万 |
| 運転資金の増減額 | 171.70%70.84億 | -485.10%-98.79億 | -100.04%-16.88億 | 80.91%-8.44億 | 29.18%-44.21億 | -5,585.44%-62.42億 | 108.57%1.14億 | -350.48%-13.28億 | --5.3億 |
| -在庫増減額 | 185.29%77.97億 | -249.02%-91.42億 | -31.39%-26.19億 | 55.15%-19.94億 | -28.63%-44.45億 | -1,124.84%-34.56億 | 111.57%3.37億 | -656.09%-29.15億 | --5.24億 |
| -前払費用増減額 | -70.16%-5.28億 | -183.25%-3.11億 | -617.24%-1.1億 | 7,004.23%2,119.6万 | 99.75%-30.7万 | 39.82%-1.21億 | -598.54%-2.01億 | 122.76%4,025.6万 | ---1.77億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.92億 |
| 利息の支払額 | 2.81%-2.95億 | -5.77%-3.04億 | 5.03%-2.87億 | -60.22%-3.03億 | -101.99%-1.89億 | -24.82%-9,346.8万 | -12.59%-7,488.5万 | -57.05%-6,651万 | ---4,235万 |
| 利息の受取額 | -6.19%189.4万 | -5.79%201.9万 | 4.95%214.3万 | 5.42%204.2万 | -0.62%193.7万 | 20.61%194.9万 | 15.18%161.6万 | 5.65%140.3万 | --132.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.96%-11.51億 | -31.48%-6.65億 | -41.79%-5.06億 | 10.62%-3.57億 | 16.45%-3.99億 | -92.80%-4.78億 | -59.07%-2.48億 | -19.54%-1.56億 | ---1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.97%103.6億 | -1,343.63%-82.9億 | -45.51%-5.74億 | 88.04%-3.95億 | 38.47%-32.99億 | -589.41%-53.62億 | 208.00%10.96億 | -251.06%-10.14億 | --6.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15,017.30%-19.44億 | -330.31%-1,286.2万 | 97.82%-298.9万 | -13,658.09%-1.37億 | 83.95%-99.5万 | 95.99%-619.8万 | -585.12%-1.55億 | -606.73%-2,256.6万 | ---319.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.22%-1,348.8万 | -71.21%-3,992.5万 | 69.70%-2,331.9万 | -56.60%-7,696万 | -387.14%-4,914.3万 | 66.81%-1,008.8万 | -768.54%-3,039.9万 | 58.14%-350万 | ---836.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --740万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.31%2,150.3万 | -74.07%6,383万 | 602.43%2.46億 | ---4,900万 | ---- | -50.96%4,331万 | 6,372.51%8,831.7万 | -103.55%-140.8万 | --3,961.9万 |
| その他の投資活動純額 | -726.76%-5,061.4万 | -104.03%-612.2万 | 146.98%1.52億 | -52.27%-3.24億 | -3,594.61%-2.13億 | 78.72%-575.2万 | -1,316.35%-2,702.4万 | 92.96%-190.8万 | ---2,710.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,477.69%-19.87億 | -98.66%492.1万 | 162.39%3.66億 | -123.28%-5.86億 | -1,334.73%-2.63億 | 117.20%2,127.2万 | -321.04%-1.24億 | -451.67%-2,938.2万 | --835.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -130.13%-28.35億 | 1,028.03%94.12億 | -34.80%8.34億 | -62.91%12.8億 | -37.03%34.5億 | 1,290.57%54.78億 | -140.06%-4.6億 | 319.24%11.49億 | ---5.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 22.59%1,986.5万 | 581.13%1,620.4万 | -88.80%237.9万 | -96.25%2,124.6万 | --5.67億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.65%-4.18億 | -2.50%-2.77億 | -186.57%-2.7億 | -0.20%-9,438.5万 | -14.07%-9,420万 | ---8,258.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.15%-25.9万 | 4,341.95%1.72億 | 17.96%-405.2万 | 45.10%-493.9万 | 68.94%-899.6万 | -4.42%-2,896.4万 | -7.40%-2,773.9万 | -153.85%-2,582.7万 | ---1,017.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.96%-32.53億 | 1,505.44%93.06億 | -51.55%5.8億 | -64.27%11.96億 | -37.84%33.49億 | 6,708.25%53.88億 | -92.95%7,913.7万 | 310.22%11.23億 | ---5.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.00%34.52億 | 101.39%24.31億 | -33.67%12.07億 | -10.47%18.2億 | 2.37%20.33億 | 112.48%19.85億 | 9.23%9.34億 | 21.52%8.55億 | --7.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.54%51.2億 | 174.95%10.21億 | 72.39%3.71億 | 201.17%2.15億 | -552.17%-2.13億 | -95.52%4,708.3万 | 1,231.13%10.51億 | -45.85%7,895.8万 | --1.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --8.28億 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --569.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148.34%85.72億 | 43.44%34.52億 | 18.25%24.06億 | 11.84%20.35億 | -10.47%18.2億 | 2.37%20.33億 | 112.48%19.85億 | 9.23%9.34億 | --8.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.71%84.02億 | -1,289.18%-83.43億 | 1.30%-6.01億 | 81.83%-6.09億 | 37.72%-33.49億 | -690.63%-53.78億 | 187.52%9.11億 | -257.65%-10.4億 | --6.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
