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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.17%13.41億 | 50.82%22.8億 | 74.91%15.12億 | 7.88%8.64億 | -13.49%8.01億 | -11.50%9.26億 | 1.25%10.46億 | 133.89%10.34億 | --4.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,481.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.38%2,069.3万 | 48.32%2,001.7万 | --1,349.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -49.37%1.58億 | 1,378.05%3.12億 | -106.65%-2,438.2万 | 411.94%3.67億 | -55.65%7,160.3万 | 61.57%1.61億 | -39.72%9,993.5万 | 1,029.74%1.66億 | --1,467.5万 |
| 運転資金の増減額 | -37.05%-47.91億 | -20.53%-34.96億 | -217.19%-29億 | 180.92%24.75億 | 144.78%8.81億 | -199.55%-19.67億 | 46.70%-6.57億 | 18.58%-12.32億 | ---15.13億 |
| -売上債権増減額 | 175.67%10.07億 | -748.11%-13.31億 | 73.11%-1.57億 | -657.92%-5.84億 | 129.81%1.05億 | -1,186.02%-3.51億 | --3,231.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -172.93%-58.54億 | 25.02%-21.45億 | -183.83%-28.6億 | 3,918.72%34.12億 | 105.53%8,490.6万 | -28.37%-15.35億 | 15.18%-11.96億 | -6.18%-14.1億 | ---13.28億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 372.29%1.27億 | -11.20%-4,658万 | -121.34%-4,188.9万 | 227.47%1.96億 | -150.62%-1.54億 | 186.23%3.04億 | 143.54%1.06億 | ---2.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 133.36%1.61億 | -153.40%-4.83億 | -133.32%-1.91億 | 451.04%5.72億 | -251.41%-1.63億 | -132.63%-4,635万 | -41.50%1.42億 | 220.73%2.43億 | --7,571.5万 |
| 利息の支払額 | -40.28%-2.37億 | 4.44%-1.69億 | -48.20%-1.77億 | 24.13%-1.19億 | 4.98%-1.57億 | -8.52%-1.65億 | -26.37%-1.52億 | -53.91%-1.21億 | ---7,836.5万 |
| 利息の受取額 | 17.65%10万 | 13.33%8.5万 | 11.94%7.5万 | 0.00%6.7万 | -17.28%6.7万 | 6.58%8.1万 | 4.11%7.6万 | -59.67%7.3万 | --18.1万 |
| 法人税等の支払額 | -106.69%-10.43億 | -29.93%-5.05億 | -64.08%-3.88億 | 8.14%-2.37億 | 23.74%-2.58億 | 24.84%-3.38億 | -445.55%-4.5億 | 70.75%-8,239.9万 | ---2.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -172.97%-39.96億 | 23.11%-14.64億 | -155.32%-19.04億 | 146.12%34.42億 | 199.49%13.98億 | -2,185.53%-14.06億 | 67.00%-6,149.6万 | 86.05%-1.86億 | ---13.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.94%-1,636.4万 | -151.61%-6,528.8万 | 62.19%-2,594.8万 | -66.05%-6,862.7万 | 36.31%-4,133万 | 85.91%-6,489.3万 | 44.54%-4.61億 | 38.24%-8.3億 | ---13.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.78%-1,756.9万 | -1,124.54%-2,111.1万 | 79.45%-172.4万 | 50.18%-839万 | -300.21%-1,684.1万 | ---420.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -152.46%-1.21億 | ---4,800万 | ---- | -157.14%-900万 | 65.00%-350万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4.8億 | --0 | 199.78%5.03億 | ---5.04億 | ---- | ---- | --2,100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,026.23%-1,835.7万 | 104.09%95.3万 | -59.44%-2,331.7万 | -164.15%-1,462.4万 | 297.33%2,279.8万 | 34.81%-1,155.3万 | -114.05%-1,772.2万 | 320.71%1.26億 | ---5,716.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341.58%-6.33億 | -131.74%-1.43億 | 173.53%4.52億 | -1,481.41%-6.15億 | 57.12%-3,887.3万 | 80.17%-9,065.4万 | 35.08%-4.57億 | 49.76%-7.04億 | ---14.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 714.19%59.07億 | -77.48%7.26億 | 398.89%32.21億 | 29.78%-10.78億 | -262.48%-15.35億 | -5.55%9.45億 | -50.09%10億 | -15.87%20.04億 | --23.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -3.75%-5,550.1万 | ---5,349.3万 | --0 | ---- | ---- | --12.62億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -126.04%-4.14億 | -14.91%-1.83億 | -6.71%-1.59億 | -0.05%-1.49億 | -0.10%-1.49億 | -49.13%-1.49億 | ---1億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 251.12%5,240.4万 | -285.21%-3,467.7万 | -168.56%-900.2万 | 130.18%1,313万 | -346.33%-4,349.9万 | -974,500.00%-974.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,126.30%55.46億 | -84.92%4.52億 | 347.07%29.99億 | 29.73%-12.14億 | -319.87%-17.27億 | -63.66%7.86億 | 7.91%21.62億 | -15.87%20.04億 | --23.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.85%43.85億 | 38.75%55.4億 | 67.78%39.93億 | -13.39%23.8億 | -20.55%27.48億 | 90.58%34.58億 | 158.70%18.14億 | -33.64%7.01億 | --10.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.29%9.16億 | -174.66%-11.55億 | -4.07%15.47億 | 538.34%16.13億 | 48.21%-3.68億 | -143.23%-7.1億 | 47.66%16.44億 | 413.03%11.13億 | ---3.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.89%53.01億 | -20.85%43.85億 | 38.75%55.4億 | 67.78%39.93億 | -13.39%23.8億 | -20.55%27.48億 | 90.58%34.58億 | 158.70%18.14億 | --7.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.20%-40.3億 | 19.20%-15.61億 | -157.41%-19.32億 | 151.05%33.65億 | 190.38%13.4億 | -184.07%-14.83億 | 48.74%-5.22億 | 62.32%-10.18億 | ---27.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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