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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.75%9.07億 | 198.81%4.37億 | -1,331.44%-4.42億 | -15.93%3,587.8万 | -82.21%4,267.6万 | -44.63%2.4億 | 74.20%4.33億 | 949.72%2.49億 | --2,368.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.4万 |
| その他の非現金項目 | 6,601.67%1.32億 | -103.30%-203万 | 18.44%6,157万 | -6.18%5,198.5万 | -5.26%5,540.8万 | 4.60%5,848.3万 | 4.23%5,591.3万 | 56.88%5,364.3万 | --3,419.3万 |
| 運転資金の増減額 | 81.71%-6.63億 | -510.91%-36.26億 | -37.50%8.82億 | 3,461.87%14.12億 | 97.22%-4,199.8万 | -51,409.73%-15.09億 | -106.43%-293万 | 105.70%4,554.1万 | ---7.99億 |
| -売掛金増減額 | 278.34%3,464.8万 | 130.52%915.8万 | -260.80%-3,001万 | 353.68%1,866.3万 | -2,250.48%-735.7万 | -102.97%-31.3万 | -82.34%1,052.4万 | 161.54%5,958.3万 | ---9,681.8万 |
| -在庫増減額 | 80.79%-7.28億 | -482.00%-37.88億 | -22.81%9.92億 | 3,217.30%12.85億 | 96.86%-4,120.9万 | -798.57%-13.11億 | -19.58%-1.46億 | 83.46%-1.22億 | ---7.38億 |
| -前払費用増減額 | -40.03%6,481.1万 | 253.70%1.08億 | -297.77%-7,031.5万 | 638.21%3,555.4万 | -109.41%-660.6万 | 227.27%7,022万 | -268.18%-5,517.4万 | 172.10%3,280.6万 | ---4,550万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.25%-534.4万 | -124.95%-1,311.5万 | 92.64%5,257.4万 | 168.62%2,729.2万 | 17.83%-3,977.5万 | -310.85%-4,840.6万 | 63.51%2,295.8万 | -80.08%1,404.1万 | --7,049.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -188.69%-5,493.3万 | 321.49%6,193.7万 | -352.16%-2,796.4万 | 120.08%1,109万 | 399.23%503.9万 | -111.84%-168.4万 | 1.82%1,422.4万 | --1,397万 | ---- |
| 利息の支払額 | -64.12%-1.27億 | -48.29%-7,752.4万 | -16.11%-5,227.9万 | -1.02%-4,502.7万 | -12.62%-4,457.4万 | 12.84%-3,957.9万 | 13.26%-4,540.7万 | -54.51%-5,235.1万 | ---3,388.1万 |
| 利息の受取額 | -53.61%4.5万 | -16.38%9.7万 | -1.69%11.6万 | 51.28%11.8万 | -14.29%7.8万 | 16.67%9.1万 | -17.89%7.8万 | -65.20%9.5万 | --27.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 67.75%-6,307.7万 | -1,598.64%-1.96億 | -43.97%1,305.3万 | 129.09%2,329.5万 | 33.27%-8,009.2万 | 14.60%-1.2億 | -587.44%-1.41億 | 117.76%2,883万 | ---1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.77%-2.15億 | -369.96%-34.43億 | -19.47%12.76億 | 15,856.50%15.84億 | 100.77%992.7万 | -538.40%-12.84億 | -28.22%2.93億 | 145.43%4.08億 | ---8.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.92%-4,156.9万 | 6,301.33%2.99億 | 27.54%-481.4万 | 9.51%-664.4万 | 4.70%-734.2万 | 96.89%-770.4万 | 45.18%-2.48億 | 49.30%-4.53億 | ---8.93億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---498.9万 | ---- | ---- | ---- | ---49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -738.42%-4.33億 | 70.09%-5,163.6万 | -39.25%-1.73億 | -11,650.05%-1.24億 | 99.25%-105.5万 | -852.99%-1.4億 | -3,073.43%-1,469.3万 | ---46.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -281.31%-9,008.7万 | 29,128.24%4,968.8万 | 100.67%17万 | 1.98%-2,532.2万 | -203.77%-2,583.3万 | 27.93%-850.4万 | 35.74%-1,180万 | -62.48%-1,836.4万 | ---1,130.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.01%-5.65億 | 261.67%2.87億 | -13.68%-1.77億 | -297.59%-1.56億 | 74.90%-3,921.9万 | 43.10%-1.56億 | 41.75%-2.75億 | 47.87%-4.71億 | ---9.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -92.25%3.14億 | 489.26%40.54億 | 21.31%-10.42億 | -606.88%-13.24億 | -64.40%2.61億 | 87.96%7.34億 | -20.92%3.9億 | -75.03%4.93億 | --19.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.98億 | --0 | --124.8万 | --0 | -100.01%-3.3万 | --4.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --205.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.40%7.13億 | 488.16%40.53億 | 21.43%-10.44億 | -616.57%-13.29億 | -78.73%2.57億 | 221.08%12.09億 | -22.71%3.77億 | -75.29%4.87億 | --19.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.02%30.28億 | 2.61%21.32億 | 5.01%20.78億 | 13.02%19.79億 | -11.65%17.51億 | 24.88%19.82億 | 36.45%15.87億 | 17.09%11.63億 | --9.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.34%-6,574.6万 | 1,553.71%8.96億 | -45.32%5,418万 | -56.53%9,909.3万 | 198.73%2.28億 | -158.47%-2.31億 | -6.84%3.95億 | 149.70%4.24億 | --1.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 999,900.00%1,000万 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.84%29.73億 | 42.02%30.28億 | 2.61%21.32億 | 5.01%20.78億 | 13.02%19.79億 | -11.65%17.51億 | 24.88%19.82億 | 36.45%15.87億 | --11.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.97%-2.56億 | -386.83%-36.45億 | -19.44%12.71億 | 65,713.89%15.77億 | 99.81%-240.4万 | -2,489.17%-12.92億 | -12.01%-4,988.8万 | 97.51%-4,453.8万 | ---17.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
