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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.88%9.21億 | 26.56%7.37億 | 1.82%5.83億 | 3.95%5.72億 | 12.54%5.5億 | 13.04%4.89億 | 12.36%4.33億 | --3.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --922.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 39.85%325.3万 | --232.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -198.09%-1.25億 | 235.97%1.27億 | -169.36%-9,369.3万 | -213.39%-3,478.3万 | -134.50%-1,109.9万 | -107.22%-473.3万 | -68.52%6,551.8万 | --2.08億 |
| 運転資金の増減額 | -91.58%-23.92億 | -3,525.38%-12.49億 | -97.64%3,645.5万 | 587.60%15.43億 | 39.63%-3.16億 | -219.11%-5.24億 | 332.56%4.4億 | ---1.89億 |
| -売掛金増減額 | -18.25%-1,596.2万 | -278.16%-1,349.9万 | 711.54%757.7万 | 74.81%-123.9万 | -218.96%-491.9万 | -91.97%413.5万 | 301.26%5,147.8万 | ---2,557.8万 |
| -在庫増減額 | -103.52%-26.21億 | -859.25%-12.88億 | -110.10%-1.34億 | 477.29%13.3億 | 34.60%-3.52億 | -337.46%-5.39億 | --2.27億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -5.79%1億 | 24.99%1.06億 | 13.67%8,502.4万 | 420.33%7,480.2万 | -70.09%1,437.6万 | 8.99%4,805.8万 | --4,409.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -231.07%-8,432.3万 | --6,433.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,078.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.59%4,247.2万 | 188.72%2,432.7万 | -251.34%-2,741.9万 | 203.38%1,811.8万 | -64.10%597.2万 | -40.12%1,663.7万 | --2,778.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | -43.67%-2,901.9万 | 13.17%-2,019.8万 | 12.72%-2,326.2万 | 0.83%-2,665.3万 | -9.82%-2,687.5万 | 3.43%-2,447.2万 | ---2,534万 | ---- |
| 利息の受取額 | 142.17%739.1万 | -5.19%305.2万 | 10.13%321.9万 | 19.40%292.3万 | -1.21%244.8万 | 14.14%247.8万 | 110.09%217.1万 | ---2,151.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.07%-2.93億 | 2.53%-2.16億 | 4.25%-2.21億 | -35.18%-2.31億 | 23.94%-1.71億 | -190.74%-2.25億 | 57.09%-7,725.1万 | ---1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343.69%-14.2億 | -152.51%-3.2億 | -71.49%6.09億 | 555.68%21.37億 | 1,358.08%3.26億 | -102.36%-2,591万 | 371.16%10.98億 | --2.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.74%-2.59億 | -565.23%-9.5億 | 88.23%-1.43億 | -252.40%-12.13億 | -5.22%-3.44億 | 64.80%-3.27億 | 29.68%-9.3億 | ---13.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.84%-1,683万 | 50.74%-2,181.3万 | -89.82%-4,427.7万 | 35.33%-2,332.6万 | -164.16%-3,607.1万 | 75.88%-1,365.5万 | -173.53%-5,661.3万 | ---2,069.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 106.39%282.2万 | -241.72%-4,418.6万 | 218.37%3,117.8万 | 425.02%979.3万 | -1.52%-301.3万 | -122.98%-296.8万 | 715.39%1,291.7万 | ---209.9万 |
| その他の投資活動純額 | 63.56%-1,027.9万 | 6.57%-2,821万 | -174.13%-3,019.5万 | 182.60%4,073.2万 | -312.34%-4,931.3万 | 29.62%2,322.4万 | 214.98%1,791.7万 | ---1,558.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.93%-2.82億 | -463.36%-10.43億 | 84.37%-1.85億 | -122.38%-11.85億 | -66.02%-5.33億 | 65.82%-3.21億 | 31.00%-9.39億 | ---13.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 44.71%16.18億 | 4,682.02%11.18億 | 96.12%-2,440.4万 | -1,736.33%-6.29億 | -88.00%3,844万 | 295.10%3.2億 | -114.12%-1.64億 | --11.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.38%917.9万 | -72.17%809.6万 | 526.78%2,909.5万 | 129.35%464.2万 | -99.59%202.4万 | --4.92億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.41%-1.04億 | -19.63%-8,992.4万 | -31.16%-7,516.8万 | 16.86%-5,731.1万 | -1,644.18%-6,893万 | 0.00%-395.2万 | ---395.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.93%2.07億 | 8,640,000.00%8,639.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%17.23億 | 1,478.19%11.17億 | 88.34%-8,105.2万 | -1,442.48%-6.95億 | -105.68%-4,507.2万 | 532.80%7.93億 | -115.77%-1.83億 | --11.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.13%9.76億 | 39.01%12.22億 | 41.38%8.79億 | -28.82%6.22億 | 104.58%8.74億 | -5.39%4.27億 | 8.33%4.51億 | --4.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.52%2,095.6万 | -171.71%-2.46億 | 33.29%3.43億 | 202.21%2.57億 | -156.38%-2.52億 | 1,937.27%4.47億 | -170.01%-2,431.2万 | --3,472.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.15%9.97億 | -20.13%9.76億 | 39.01%12.22億 | 41.38%8.79億 | -28.82%6.22億 | 104.58%8.74億 | -5.39%4.27億 | --4.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.19%-17.2億 | -413.34%-12.92億 | -54.22%4.12億 | 1,753.69%9億 | 85.16%-5,445.4万 | -429.36%-3.67億 | 109.99%1.11億 | ---11.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
