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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.74%12.8億 | 72.47%8.72億 | 126.54%5.06億 | 135.47%2.23億 | -36.84%9,481.1万 | 400.51%1.5億 | 204.41%2,999.2万 | ---2,872.5万 |
| その他の非現金項目 | 214.20%1,225.8万 | -314.89%-1,073.4万 | -48.52%499.5万 | 6,879.86%970.2万 | -99.62%13.9万 | 1,170.34%3,644.6万 | -86.72%286.9万 | --2,160.3万 |
| 運転資金の増減額 | -320.10%-4.06億 | -217.73%-9,654.2万 | -26.05%8,200万 | 536.62%1.11億 | -249.47%-2,539.6万 | -134.03%-726.7万 | -39.85%2,135.2万 | --3,549.5万 |
| -売掛金増減額 | -11.62%4,407.9万 | 10.84%4,987.4万 | 579.89%4,499.5万 | 188.61%661.8万 | -362.76%-746.9万 | -113.50%-161.4万 | 20.55%1,195.4万 | --991.6万 |
| -在庫増減額 | ---2.89億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 21.75%-2.2億 | -18,195.37%-2.81億 | -93.60%155.4万 | 159.55%2,427万 | -255.73%-4,075.3万 | -284.95%-1,145.6万 | -120.49%-297.6万 | --1,452.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.45%589.4万 | --8,994.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.81%-71.6万 | 10.17%-58.3万 | 19.18%-64.9万 | -55.32%-80.3万 | 15.80%-51.7万 | 38.54%-61.4万 | 22.80%-99.9万 | ---129.4万 |
| 利息の受取額 | -70.08%7.6万 | 1,170.00%25.4万 | -68.75%2万 | 190.91%6.4万 | 1,000.00%2.2万 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -77.27%-3.76億 | -69.16%-2.12億 | -567.59%-1.25億 | 73.99%-1,877万 | -35,985.00%-7,217万 | -10.50%-20万 | -137.40%-18.1万 | --48.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.13%6.21億 | 19.57%6.2億 | 41.53%5.19億 | 2,078.28%3.67億 | -91.23%1,682.6万 | 210.68%1.92億 | 62.78%6,172.9万 | --3,792.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.90%-4,288万 | -9.22%-3,226.6万 | -70.42%-2,954.2万 | 64.65%-1,733.5万 | -413.54%-4,903.3万 | -86.59%-954.8万 | -332.59%-511.7万 | --220万 |
| 無形資産取引の純額 | -49.97%-1.46億 | -65.60%-9,760.7万 | -53.69%-5,894万 | -17.35%-3,835万 | -609.18%-3,267.9万 | -8.27%-460.8万 | 26.23%-425.6万 | ---576.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 22.38%-1,079.9万 | 46.21%-1,391.3万 | -246.67%-2,586.5万 | 92.16%-746.1万 | -2,968.86%-9,519.6万 | -6.82%-310.2万 | -152.08%-290.4万 | ---115.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.14%-2億 | -25.75%-1.44億 | -81.08%-1.14億 | 82.10%-6,314.6万 | -1,944.39%-3.53億 | -40.57%-1,725.8万 | -160.05%-1,227.7万 | ---472.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 51.58%-2,306.4万 | -534.08%-4,763.2万 | -116.69%-751.2万 | -57.26%4,499.6万 | 637.18%1.05億 | -1,462.76%-1,959.7万 | 92.94%-125.4万 | ---1,776.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -83,370.25%-1.01億 | 99.85%-12.1万 | -4,493.42%-8,079.5万 | -99.73%183.9万 | 588.65%6.86億 | 887.18%9,964.6万 | --1,009.4万 |
| 配当金支払総額 | -51.73%-8,821.7万 | ---5,813.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.31%1,147.9万 | 232.61%1,831万 | 644.51%550.5万 | 89.03%-101.1万 | -234.90%-921.3万 | -383.48%-275.1万 | 89.67%-56.9万 | ---550.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%-9,980.2万 | -8,756.20%-1.88億 | 94.22%-212.8万 | -137.60%-3,681万 | -85.25%9,789.7万 | 578.64%6.64億 | 842.21%9,782.3万 | ---1,318万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.79%17.74億 | 37.39%14.81億 | 32.87%10.78億 | -19.43%8.11億 | 496.90%10.07億 | 686.70%1.69億 | 1,401.89%2,144.7万 | --142.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.53%3.21億 | -28.40%2.88億 | 50.91%4.02億 | 211.96%2.67億 | -128.40%-2.38億 | 469.27%8.38億 | 635.64%1.47億 | --2,002万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.09%25.4万 | 533.33%516.8万 | 377.19%81.6万 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.12%20.96億 | 19.79%17.74億 | 37.39%14.81億 | 40.20%10.78億 | -23.64%7.69億 | 496.90%10.07億 | 686.70%1.69億 | --2,144.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.94%4.32億 | 13.98%4.9億 | 38.42%4.3億 | 579.04%3.11億 | -136.53%-6,488.6万 | 239.26%1.78億 | 69.51%5,235.6万 | --3,088.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
