ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.57%10.41億 | 120.49%8.49億 | -542.09%-41.46億 | 377.95%9.38億 | -82.46%1.96億 | 30.74%11.19億 | 24.11%8.56億 | 24.15%6.9億 | --5.55億 |
| 株式ベースの報酬 | 2.50%4,552.3万 | -46.36%4,441.3万 | -45.80%8,279.7万 | 35.92%1.53億 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 101.07%8.97億 | -53.59%4.46億 | 238.12%9.61億 | -79.12%2.84億 | 34.48%13.61億 | -18.36%10.12億 | 483.23%12.4億 | -63.24%2.13億 | --5.78億 |
| 運転資金の増減額 | -2,912.08%-21.44億 | -100.70%-7,119.3万 | 33.28%102.01億 | -19.23%76.54億 | 436.17%94.75億 | 68.69%-28.19億 | -56.59%-90.03億 | -3,527.47%-57.5億 | ---1.58億 |
| -売上債権増減額 | -0.04%-2,722.8万 | -761.55%-2,721.6万 | -81.67%411.4万 | 125.94%2,244.7万 | -252.04%-8,653.5万 | 57.91%-2,458.1万 | -353.14%-5,840.5万 | -633.49%-1,288.9万 | --241.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,926.70%-36.19億 | -98.15%1.98億 | 41.79%107.25億 | -21.71%75.64億 | 697.45%96.62億 | 83.79%-16.17億 | -62.24%-99.78億 | -8,428.32%-61.5億 | ---7,211.8万 |
| -前払費用増減額 | 683.26%14.29億 | 55.13%-2.45億 | -190.76%-5.46億 | 587.67%6.01億 | 91.86%-1.23億 | -246.84%-15.15億 | 418.14%10.32億 | 181.76%1.99億 | ---2.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.64%-9,522.8万 | --1.81億 |
| 利息の支払額 | 22.93%-3.43億 | 29.32%-4.45億 | 23.46%-6.3億 | 25.13%-8.23億 | -4.51%-10.99億 | -19.60%-10.51億 | -73.23%-8.79億 | -49.48%-5.07億 | ---3.39億 |
| 利息の受取額 | 1.38%80.8万 | -9.84%79.7万 | -4.12%88.4万 | -7.34%92.2万 | -23.70%99.5万 | 43.14%130.4万 | -41.94%91.1万 | -6.38%156.9万 | --167.6万 |
| 法人税等の支払額 | -3,775.46%-631.7万 | 99.97%-16.3万 | -134.35%-4.83億 | 56.80%-2.06億 | -3.13%-4.77億 | -71.27%-4.63億 | -108.33%-2.7億 | 63.20%-1.3億 | ---3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -158.05%-4.77億 | -86.88%8.22億 | -16.55%62.64億 | -20.82%75.05億 | 574.14%94.79億 | 74.36%-19.99億 | -50.19%-77.99億 | -1,167.16%-51.93億 | --4.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.32%-742.7万 | -88.38%2.23億 | 1,016.30%19.23億 | 78.29%-2.1億 | -178.60%-9.67億 | 92.91%-3.47億 | -9.57%-48.95億 | -8.19%-44.68億 | ---41.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 193.60%2.69億 | -350.05%-2.87億 | 726.34%1.15億 | 13.64%-1,833.7万 | -107.28%-2,123.3万 | 179.56%2.92億 | -482.81%-3.67億 | -8.74%-6,290.6万 | ---5,785万 |
| その他の投資活動純額 | 35.98%-4,097.9万 | -90.95%-6,401万 | -12.75%-3,352.2万 | -114.81%-2,973万 | 188.25%2.01億 | -857.61%-2.27億 | -268.25%-2,375.6万 | -301.78%-645.1万 | --319.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.51%2.2億 | -106.37%-1.28億 | 288.42%20.04億 | 165.54%5.16億 | -178.37%-7.87億 | 94.65%-2.83億 | -15.76%-52.86億 | -8.09%-45.66億 | ---42.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 147.27%12.43億 | 70.59%-26.3億 | -5.96%-89.43億 | -11.98%-84.39億 | -737.81%-75.36億 | -90.79%11.82億 | 27.17%128.36億 | 165.94%100.94億 | --37.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.93%206万 | 1,230,539.58%29.54億 | -91.19%24万 | -82.98%272.5万 | -98.58%1,601.4万 | --11.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -92,169.59%-2億 | 99.00%-21.7万 | -15.79%-2,179.9万 | -51.16%-1,882.6万 | ---1,245.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.57%10.45億 | 103.59%3.22億 | -5.98%-89.69億 | -12.21%-84.63億 | -428.49%-75.42億 | -82.10%22.96億 | 27.21%128.26億 | 165.78%100.83億 | --37.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204.52%15.13億 | -58.53%4.97億 | -26.94%11.98億 | 234.67%16.4億 | 2.93%4.9億 | -35.15%4.76億 | 85.25%7.34億 | 18.60%3.96億 | --3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.41%7.88億 | 244.94%10.16億 | -58.70%-7.01億 | -138.42%-4.42億 | 8,147.91%11.5億 | 105.40%1,394万 | -179.53%-2.58億 | 477.28%3.24億 | --5,620.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 125.23%1,336.3万 | --593.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.11%23.01億 | 204.52%15.13億 | -58.53%4.97億 | -26.94%11.98億 | 234.67%16.4億 | 2.93%4.9億 | -35.15%4.76億 | 85.25%7.34億 | --3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.20%-4.85億 | -86.92%8.18億 | -14.23%62.57億 | -14.30%72.96億 | 462.80%85.13億 | 81.52%-23.46億 | -31.40%-126.94億 | -165.18%-96.6億 | ---36.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
