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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.50%80.46億 | 156.90%39.73億 | 49.33%15.47億 | 424.90%10.36億 | -69.16%1.97億 | 84.21%6.4億 | 230.51%3.47億 | --1.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---8,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1.75%2.19億 | 27.72%2.15億 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -61.94%3.87億 | 310.89%10.18億 | 243.99%2.48億 | -662.69%-1.72億 | -56.67%3,056.6万 | 59.16%7,054万 | 607.55%4,432.1万 | --626.4万 |
| 運転資金の増減額 | -49.83%-152.88億 | 22.22%-102.04億 | -10,841.98%-131.19億 | -144.16%-1.2億 | 108.54%2.72億 | -879.48%-31.78億 | -440.28%-3.24億 | --9,534.8万 |
| -売上債権増減額 | -459.04%-9.57億 | -19.39%-1.71億 | -35.23%-1.43億 | -201.43%-1.06億 | 197.97%1.05億 | -989.24%-1.07億 | -108.98%-979.7万 | --1.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -6.55%-100.15億 | 26.64%-93.99億 | -4,076.80%-128.13億 | -14.52%3.22億 | 115.53%3.77億 | -351.47%-24.27億 | -304.84%-5.38億 | --2.62億 |
| -前払費用増減額 | -428.23%-50.85億 | -338.79%-9.63億 | 67.55%-2.19億 | -1,176.39%-6.76億 | 92.84%-5,296.7万 | -479.99%-7.4億 | 173.96%1.95億 | ---2.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.04%-6,724.3万 | -1,732.81%-2.81億 | -362.51%-1,531.5万 | --583.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.55%2.24億 | -270.00%-3,687.5万 | 289.71%2,169.1万 | --556.6万 |
| 利息の支払額 | -80.85%-6.61億 | -5.50%-3.66億 | -104.66%-3.47億 | -103.77%-1.69億 | -112.80%-8,309.5万 | -13.76%-3,904.8万 | -175.37%-3,432.5万 | ---1,246.5万 |
| 利息の受取額 | 41.57%574.2万 | 49.28%405.6万 | 1,066.09%271.7万 | -92.83%23.3万 | 46,328.57%325万 | -41.67%7,000 | -99.65%1.2万 | --342.2万 |
| 法人税等の支払額 | -174.70%-22.96億 | -120.65%-8.36億 | -321.09%-3.79億 | 70.95%-8,995.9万 | -128.04%-3.1億 | -0.47%-1.36億 | -1,549.10%-1.35億 | --932.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.22%-84.47億 | 33.84%-77.34億 | -1,302.04%-116.89億 | 240.70%9.72億 | 111.41%2.85億 | -88,030.46%-25.03億 | -99.02%284.6万 | --2.9億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -309.85%-18.45億 | -131.74%-4.5億 | 88.33%-1.94億 | -1,543.34%-16.64億 | 58.74%-1.01億 | 63.03%-2.45億 | -126.59%-6.64億 | ---2.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,559.91%-2.49億 | -268.22%-1,500.5万 | 49.57%-407.5万 | 21.52%-808.1万 | ---1,029.7万 | ---- | ---540万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -32,188.52%-15.32億 | -97.21%477.3万 | --1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -95.39%-11.67億 | -126.13%-5.97億 | -648.50%-2.64億 | 126.67%4,814万 | ---1.8億 | ---- | --1,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 62.07%-1.05億 | -507.34%-2.77億 | -170.09%-4,553.4万 | 89.08%-1,685.9万 | -215.49%-1.54億 | -1,048.18%-4,894.5万 | 119.41%516.2万 | ---2,659.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.92%-48.09億 | -164.21%-11.53億 | 73.40%-4.37億 | -267.58%-16.41億 | -51.66%-4.46億 | 54.65%-2.94億 | -103.11%-6.49億 | ---3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -15.36%85.04億 | -7.57%100.47億 | 416.39%108.69億 | 643.95%21.05億 | -116.59%-3.87億 | 147.62%23.33億 | 905.21%9.42億 | --9,371.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,823.45%109.82億 | -102.43%-8,002.7万 | 2,787.13%32.89億 | -94.71%1.14億 | 351.89%21.56億 | --4.77億 | ---- | --1.5億 |
| 配当金支払総額 | -103.39%-4.9億 | -81.20%-2.41億 | -110.15%-1.33億 | -14.89%-6,324.7万 | ---5,504.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.39%-3.24億 | -152.39%-3.78億 | -38.48%-1.5億 | -205.77%-1.08億 | 17.81%-3,540.2万 | 32.33%-4,307.3万 | -958.75%-6,365.2万 | ---601.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.77%184.14億 | -33.02%93.11億 | 533.13%139.01億 | 31.59%21.96億 | -39.61%16.69億 | 214.51%27.63億 | 269.54%8.78億 | --2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%58.94億 | 49.57%53.9億 | 73.59%36.04億 | 262.51%20.76億 | -5.63%5.73億 | 61.94%6.07億 | 124.44%3.75億 | --1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,116.90%51.58億 | -76.13%4.24億 | 16.28%17.76億 | 1.29%15.27億 | 4,513.18%15.07億 | -114.72%-3,415.9万 | 11.72%2.32億 | --2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.91%481.9万 | 624.63%7,911.5万 | 1,484.62%1,091.8万 | 116.44%68.9万 | ---419.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.11%-1,000 | --94.3万 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.60%110.57億 | 9.35%58.94億 | 49.57%53.9億 | 73.59%36.04億 | 262.51%20.76億 | -5.63%5.73億 | 61.94%6.07億 | --3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.99%-105.95億 | 30.96%-82.14億 | -1,599.46%-118.97億 | -522.40%-7億 | 106.03%1.66億 | -312.31%-27.48億 | -7,604.94%-6.66億 | ---865万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |