日本市場銘柄情報

3498 霞ヶ関キャピタル

銘柄追加

13,590
+1,410+11.58%

20分遅延休場 08/16 15:00 JST

1,338.66億時価総額54.40前年PER

霞ヶ関キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

(FY)2020/08/31

(FY)2019/08/31

(FY)2018/08/31

(FY)2017/08/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

156.90%39.73億

49.33%15.47億

424.90%10.36億

-69.16%1.97億

84.21%6.4億

230.51%3.47億

--1.05億

資産准備金及び償却

--0

---8,870万

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----

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----

株式ベースの報酬

27.72%2.15億

--1.68億

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その他の非現金項目

238.68%8.39億

243.99%2.48億

-662.69%-1.72億

-56.67%3,056.6万

59.11%7,054万

357.70%4,433.3万

--968.6万

運転資金の増減額

22.22%-102.04億

-10,841.98%-131.19億

-144.16%-1.2億

108.54%2.72億

-879.48%-31.78億

-440.28%-3.24億

--9,534.8万

-売掛金増減額

-19.39%-1.71億

-35.23%-1.43億

-201.43%-1.06億

197.97%1.05億

-989.24%-1.07億

-108.98%-979.7万

--1.09億

-在庫増減額

26.64%-93.99億

-4,076.80%-128.13億

-14.52%3.22億

115.53%3.77億

-351.47%-24.27億

-304.84%-5.38億

--2.62億

-前払費用増減額

-338.79%-9.63億

67.55%-2.19億

-1,176.39%-6.76億

92.84%-5,296.7万

-479.99%-7.4億

173.96%1.95億

---2.63億

-その他流動資産の変動

----

----

----

76.04%-6,724.3万

-1,732.81%-2.81億

-362.51%-1,531.5万

--583.4万

-その他流動負債の変動

----

----

----

706.55%2.24億

-270.00%-3,687.5万

289.71%2,169.1万

--556.6万

利息の支払額

-5.50%-3.66億

-104.66%-3.47億

-103.77%-1.69億

-112.80%-8,309.5万

-13.76%-3,904.8万

-175.37%-3,432.5万

---1,246.5万

利息の受取額

49.28%405.6万

1,066.09%271.7万

-92.83%23.3万

46,328.57%325万

-41.67%7,000

-99.65%1.2万

--342.2万

支払済みの税金還付金

-120.65%-8.36億

-321.09%-3.79億

70.95%-8,995.9万

-128.04%-3.1億

-0.47%-1.36億

-1,549.10%-1.35億

--932.8万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

32.31%-79.12億

-1,302.04%-116.89億

240.70%9.72億

111.41%2.85億

-88,030.46%-25.03億

-99.02%284.6万

--2.9億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-131.74%-4.5億

88.33%-1.94億

-1,543.34%-16.64億

58.74%-1.01億

63.03%-2.45億

-126.59%-6.64億

---2.93億

無形資産取引の純額

-268.22%-1,500.5万

49.57%-407.5万

21.52%-808.1万

---1,029.7万

----

---540万

----

事業取引の純額

-97.21%477.3万

--1.71億

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----

投資商品取引の純額

-126.13%-5.97億

-648.50%-2.64億

126.67%4,814万

---1.8億

----

--1,500万

----

その他の投資活動純額

-507.34%-2.77億

-170.09%-4,553.4万

89.08%-1,685.9万

-215.49%-1.54億

-1,048.18%-4,894.5万

119.41%516.2万

---2,659.7万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-164.21%-11.53億

73.40%-4.37億

-267.58%-16.41億

-51.66%-4.46億

54.65%-2.94億

-103.11%-6.49億

---3.2億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-7.57%100.47億

416.39%108.69億

643.95%21.05億

-116.59%-3.87億

147.62%23.33億

905.21%9.42億

--9,371.9万

株式発行/消却（ネット）

-102.43%-8,002.7万

2,787.13%32.89億

-94.71%1.14億

351.89%21.56億

--4.77億

----

--1.5億

配当金支払総額

-81.20%-2.41億

-110.15%-1.33億

-14.89%-6,324.7万

---5,504.9万

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----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-33.09%-2億

-38.48%-1.5億

-205.77%-1.08億

17.81%-3,540.2万

32.33%-4,307.3万

-958.75%-6,365.2万

---601.2万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-31.73%94.9億

533.13%139.01億

31.59%21.96億

-39.61%16.69億

214.51%27.63億

269.54%8.78億

--2.38億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

49.57%53.9億

73.59%36.04億

262.51%20.76億

-5.63%5.73億

61.94%6.07億

124.44%3.75億

--1.67億

現金及び現金同等物の純増減額

-76.13%4.24億

16.28%17.76億

1.29%15.27億

4,513.18%15.07億

-114.72%-3,415.9万

11.72%2.32億

--2.08億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

624.63%7,911.5万

1,484.62%1,091.8万

116.44%68.9万

---419.1万

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----

----

その他の現金調整外における現金変更

--94.4万

----

300.00%2,000

0.00%-1,000

-150.00%-1,000

100.00%2,000

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

9.35%58.94億

49.57%53.9億

73.59%36.04億

262.51%20.76億

-5.63%5.73億

61.94%6.07億

--3.75億

フリーキャッシュ・フロー

29.45%-83.93億

-1,599.46%-118.97億

-522.40%-7億

106.03%1.66億

-312.31%-27.48億

-7,604.94%-6.66億

---865万

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31	(FY)2020/08/31	(FY)2019/08/31	(FY)2018/08/31	(FY)2017/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	156.90%39.73億	49.33%15.47億	424.90%10.36億	-69.16%1.97億	84.21%6.4億	230.51%3.47億	--1.05億
資産准備金及び償却	--0	---8,870万	----	----	----	----	----
株式ベースの報酬	27.72%2.15億	--1.68億	----	----	----	----	----
その他の非現金項目	238.68%8.39億	243.99%2.48億	-662.69%-1.72億	-56.67%3,056.6万	59.11%7,054万	357.70%4,433.3万	--968.6万
運転資金の増減額	22.22%-102.04億	-10,841.98%-131.19億	-144.16%-1.2億	108.54%2.72億	-879.48%-31.78億	-440.28%-3.24億	--9,534.8万
-売掛金増減額	-19.39%-1.71億	-35.23%-1.43億	-201.43%-1.06億	197.97%1.05億	-989.24%-1.07億	-108.98%-979.7万	--1.09億
-在庫増減額	26.64%-93.99億	-4,076.80%-128.13億	-14.52%3.22億	115.53%3.77億	-351.47%-24.27億	-304.84%-5.38億	--2.62億
-前払費用増減額	-338.79%-9.63億	67.55%-2.19億	-1,176.39%-6.76億	92.84%-5,296.7万	-479.99%-7.4億	173.96%1.95億	---2.63億
-その他流動資産の変動	----	----	----	76.04%-6,724.3万	-1,732.81%-2.81億	-362.51%-1,531.5万	--583.4万
-その他流動負債の変動	----	----	----	706.55%2.24億	-270.00%-3,687.5万	289.71%2,169.1万	--556.6万
利息の支払額	-5.50%-3.66億	-104.66%-3.47億	-103.77%-1.69億	-112.80%-8,309.5万	-13.76%-3,904.8万	-175.37%-3,432.5万	---1,246.5万
利息の受取額	49.28%405.6万	1,066.09%271.7万	-92.83%23.3万	46,328.57%325万	-41.67%7,000	-99.65%1.2万	--342.2万
支払済みの税金還付金	-120.65%-8.36億	-321.09%-3.79億	70.95%-8,995.9万	-128.04%-3.1億	-0.47%-1.36億	-1,549.10%-1.35億	--932.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	32.31%-79.12億	-1,302.04%-116.89億	240.70%9.72億	111.41%2.85億	-88,030.46%-25.03億	-99.02%284.6万	--2.9億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-131.74%-4.5億	88.33%-1.94億	-1,543.34%-16.64億	58.74%-1.01億	63.03%-2.45億	-126.59%-6.64億	---2.93億
無形資産取引の純額	-268.22%-1,500.5万	49.57%-407.5万	21.52%-808.1万	---1,029.7万	----	---540万	----
事業取引の純額	-97.21%477.3万	--1.71億	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	-126.13%-5.97億	-648.50%-2.64億	126.67%4,814万	---1.8億	----	--1,500万	----
その他の投資活動純額	-507.34%-2.77億	-170.09%-4,553.4万	89.08%-1,685.9万	-215.49%-1.54億	-1,048.18%-4,894.5万	119.41%516.2万	---2,659.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-164.21%-11.53億	73.40%-4.37億	-267.58%-16.41億	-51.66%-4.46億	54.65%-2.94億	-103.11%-6.49億	---3.2億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-7.57%100.47億	416.39%108.69億	643.95%21.05億	-116.59%-3.87億	147.62%23.33億	905.21%9.42億	--9,371.9万
株式発行/消却（ネット）	-102.43%-8,002.7万	2,787.13%32.89億	-94.71%1.14億	351.89%21.56億	--4.77億	----	--1.5億
配当金支払総額	-81.20%-2.41億	-110.15%-1.33億	-14.89%-6,324.7万	---5,504.9万	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-33.09%-2億	-38.48%-1.5億	-205.77%-1.08億	17.81%-3,540.2万	32.33%-4,307.3万	-958.75%-6,365.2万	---601.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31.73%94.9億	533.13%139.01億	31.59%21.96億	-39.61%16.69億	214.51%27.63億	269.54%8.78億	--2.38億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	49.57%53.9億	73.59%36.04億	262.51%20.76億	-5.63%5.73億	61.94%6.07億	124.44%3.75億	--1.67億
現金及び現金同等物の純増減額	-76.13%4.24億	16.28%17.76億	1.29%15.27億	4,513.18%15.07億	-114.72%-3,415.9万	11.72%2.32億	--2.08億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	624.63%7,911.5万	1,484.62%1,091.8万	116.44%68.9万	---419.1万	----	----	----
その他の現金調整外における現金変更	--94.4万	----	300.00%2,000	0.00%-1,000	-150.00%-1,000	100.00%2,000	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	9.35%58.94億	49.57%53.9億	73.59%36.04億	262.51%20.76億	-5.63%5.73億	61.94%6.07億	--3.75億
フリーキャッシュ・フロー	29.45%-83.93億	-1,599.46%-118.97億	-522.40%-7億	106.03%1.66億	-312.31%-27.48億	-7,604.94%-6.66億	---865万
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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