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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.72%27.49億 | -3.46%14.49億 | -23.57%15.01億 | 18.67%19.64億 | -25.18%16.55億 | -11.77%22.12億 | 111.56%25.07億 | -50.58%11.85億 | -30.67%23.98億 | -6.39%34.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%6,300万 | 112.00%900万 |
| その他の非現金項目 | -45.15%1.98億 | 107.47%3.61億 | -60.09%1.74億 | 938.46%4.36億 | -111.23%-5,200万 | 14.04%4.63億 | -20.39%4.06億 | 45.30%5.1億 | -62.34%3.51億 | 219.18%9.32億 |
| 運転資金の増減額 | 379.18%30.57億 | 33.52%-10.95億 | -226.21%-16.47億 | -60.45%13.05億 | 151.91%33億 | 450.42%13.1億 | 145.08%2.38億 | 78.93%-5.28億 | -94.57%-25.06億 | -25,860.00%-12.88億 |
| -売上債権増減額 | 118.33%3.96億 | -484.34%-21.6億 | -67.06%5.62億 | -31.68%17.06億 | 422.61%24.97億 | -301.04%-7.74億 | 43.73%-1.93億 | -133.93%-3.43億 | 247.16%10.11億 | 54.92%-6.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 45.73%2.9億 | 110.10%1.99億 | -187.52%-19.71億 | 325.71%22.52億 | -50.84%5.29億 | 578.22%10.76億 | 81.85%-2.25億 | -21.57%-12.4億 | -280.53%-10.2億 | 128.29%5.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 102.69%1,300万 | -1,565.52%-4.83億 | 92.79%-2,900万 | -135.08%-4.02億 | 234.11%11.46億 | 229.81%3.43億 | -25.18%1.04億 | 768.75%1.39億 | 105.54%1,600万 | -775.76%-2.89億 |
| -その他流動負債の変動 | -18.92%4.5億 | 6,266.67%5.55億 | -102.72%-900万 | 1,125.93%3.31億 | -95.66%2,700万 | 281.34%6.22億 | ---3.43億 | ---- | -149.48%-7.21億 | -151.89%-2.89億 |
| 利息の支払額 | 39.72%-2.61億 | -101.40%-4.33億 | 5.29%-2.15億 | 17.45%-2.27億 | 13.25%-2.75億 | -16.12%-3.17億 | -14.71%-2.73億 | 0.83%-2.38億 | -2.56%-2.4億 | 4.10%-2.34億 |
| 利息の受取額 | 5.41%1.56億 | 0.68%1.48億 | -0.68%1.47億 | -23.71%1.48億 | -26.79%1.94億 | 10.88%2.65億 | 18.32%2.39億 | 9.78%2.02億 | 12.88%1.84億 | 6.54%1.63億 |
| 法人税等の支払額 | -3.50%-10.36億 | -7.29%-10.01億 | -5.19%-9.33億 | -6.61%-8.87億 | 29.97%-8.32億 | -83.62%-11.88億 | 60.26%-6.47億 | -54.31%-16.28億 | 3.30%-10.55億 | -105.08%-10.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 313.20%74.5億 | 380.80%18.03億 | -91.00%3.75億 | -29.38%41.67億 | 23.97%59.01億 | 35.27%47.6億 | 257.99%35.19億 | -32.35%9.83億 | -60.74%14.53億 | -17.37%37.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.97%-12.8億 | -86.49%-26.65億 | 35.16%-14.29億 | -51.79%-22.04億 | -34.94%-14.52億 | -14.23%-10.76億 | 64.05%-9.42億 | -256.46%-26.2億 | 43.89%-7.35億 | -37.75%-13.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -203.03%-3億 | 61.02%-9,900万 | -20.38%-2.54億 | 51.38%-2.11億 | 15.07%-4.34億 | -131.22%-5.11億 | -784.00%-2.21億 | 71.59%-2,500万 | -49.15%-8,800万 | -18.00%-5,900万 |
| 事業取引の純額 | -158.22%-11億 | -425.93%-4.26億 | -135.37%-8,100万 | 615.63%2.29億 | --3,200万 | ---- | --1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%3.55億 | -38.47%3.55億 | -63.34%5.77億 | 394.97%15.74億 | 127.14%3.18億 | -84.50%1.4億 | 90.51%9.03億 | 119.82%4.74億 | -16,978.57%-23.91億 | -16.67%-1,400万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 96.38%-500万 | ---1.38億 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | -98.68%200万 | 172.04%1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.03%-23.23億 | -137.95%-28.34億 | -57.96%-11.91億 | 50.91%-7.54億 | -6.08%-15.36億 | -493.44%-14.48億 | 88.76%-2.44億 | 32.42%-21.7億 | -160.84%-32.11億 | -0.82%-12.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -321.08%-33.87億 | 318.23%15.32億 | 64.51%-7.02億 | -215.34%-19.78億 | 246.33%17.15億 | -243.98%-11.72億 | -59.50%8.14億 | 12.35%20.1億 | 266.26%17.89億 | -642.07%-10.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.81億 | --0 | --0 | 101.12%1,800万 | 22.21%-16.01億 | -102,800.00%-20.58億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 18.88%-3.61億 | -27.87%-4.45億 | -83.16%-3.48億 | 59.40%-1.9億 | 8.41%-4.68億 | 3.04%-5.11億 | 0.00%-5.27億 | -7.55%-5.27億 | 0.20%-4.9億 | -30.24%-4.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 400.00%300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -103.85%-200万 | 1,833.33%5,200万 | 98.91%-300万 | 8.94%-2.75億 | -168.79%-3.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,984.62%-42.04億 | 97.49%-5,200万 | 34.66%-20.74億 | -86.49%-31.74億 | 65.71%-17.02億 | -488.85%-49.64億 | -338.14%-8.43億 | 197.48%3.54億 | 104.32%1.19億 | -207.93%-27.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.06%69.29億 | -25.90%79.7億 | 4.34%107.56億 | 32.95%103.09億 | -17.61%77.54億 | 35.80%94.11億 | -11.27%69.3億 | -18.16%78.1億 | -0.22%95.43億 | 33.15%95.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.23%9.23億 | 62.53%-10.83億 | -1,309.21%-28.9億 | -91.03%2.39億 | 261.20%26.63億 | -167.93%-16.52億 | 391.96%24.32億 | 49.18%-8.33億 | -473.08%-16.39億 | -112.10%-2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 614.29%3億 | -59.62%4,200万 | -50.00%1.04億 | 290.83%2.08億 | -3,533.33%-1.09億 | -106.00%-300万 | 204.17%5,000万 | 48.94%-4,800万 | -148.70%-9,400万 | 915.79%1.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 7,300.00%7,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.66%81.53億 | -13.06%69.29億 | -25.90%79.7億 | 4.34%107.56億 | 32.95%103.09億 | -17.61%77.54億 | 35.80%94.11億 | -11.27%69.3億 | -18.16%78.1億 | -0.22%95.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 406.24%37.79億 | 69.46%-12.34億 | -356.25%-40.41億 | -59.89%15.77億 | 25.06%39.32億 | 33.90%31.44億 | 235.10%23.48億 | -378.97%-17.38億 | -71.94%6.23億 | -24.15%22.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |