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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.14%6.64億 | 50.40%10.56億 | 44.04%7.02億 | -20.98%4.87億 | -14.10%6.17億 | -17.49%7.18億 | 9.54%8.7億 | -14.46%7.94億 | -0.03%9.29億 | -5.70%9.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.09%1,965.3万 | 100.71%1,169.2万 |
| その他の非現金項目 | -3.15%-1.64億 | -95.15%-1.59億 | 65.80%-8,150.6万 | -241.32%-2.38億 | 70.26%-6,982.2万 | -127.82%-2.35億 | -174.69%-1.03億 | 85.13%-3,751.7万 | 26.49%-2.52億 | -122.71%-3.43億 |
| 運転資金の増減額 | -23.35%-4.07億 | -654.46%-3.3億 | -121.99%-4,370.5万 | -79.76%1.99億 | 1,692.07%9.82億 | 72.52%-6,167.7万 | -104.77%-2.24億 | -345.48%-1.1億 | 122.21%4,464.9万 | -141.99%-2.01億 |
| -売上債権増減額 | -59.50%-2.18億 | -1,368.66%-1.37億 | -102.52%-930.4万 | -57.96%3.7億 | 1,367.83%8.79億 | 127.27%5,990.9万 | -590.03%-2.2億 | 525.88%4,483.8万 | 110.91%716.4万 | -115.67%-6,568.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.14%-1.23億 | -102.42%-1.04億 | 70.57%-5,142.9万 | -217.85%-1.75億 | 247.13%1.48億 | -434.99%-1.01億 | 170.66%3,008.5万 | 8.33%-4,257.5万 | -280.42%-4,644.6万 | -121.88%-1,220.9万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 317.92%1,245.4万 | -87.02%298万 | -47.73%2,295.1万 | -0.88%4,390.6万 | --4,429.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -203.77%-8,195.9万 | -12.59%-2,698.1万 | -148.01%-2,396.5万 | 1.83%4,991.5万 | 1.79%4,901.8万 | --4,815.5万 | ---- | ---7,874.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 39.49%-577.7万 | 1.71%-954.7万 | -5.43%-971.3万 | 3.93%-921.3万 | 21.32%-959万 | 20.26%-1,218.9万 | 12.92%-1,528.6万 | 17.95%-1,755.3万 | 22.38%-2,139.2万 | -34.62%-2,756.1万 |
| 利息の受取額 | 12.20%2億 | 10.15%1.78億 | 6.46%1.62億 | 2.96%1.52億 | 4.43%1.48億 | -2.36%1.42億 | 0.70%1.45億 | 1.42%1.44億 | 1.68%1.42億 | 5.45%1.4億 |
| 法人税等の支払額 | -5.56%-2.58億 | -143.78%-2.44億 | 40.18%-1億 | 8.20%-1.67億 | 35.06%-1.82億 | 5.80%-2.81億 | -3.43%-2.98億 | 0.84%-2.88億 | 25.98%-2.91億 | 14.17%-3.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -42.43%6.11億 | -17.10%10.62億 | 21.49%12.81億 | -48.81%10.54億 | 130.73%20.6億 | -15.94%8.93億 | 2.24%10.62億 | -23.95%10.39億 | 47.08%13.66億 | -43.58%9.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.14%-5億 | -107.63%-5.62億 | 34.82%-2.71億 | 60.53%-4.15億 | 6.61%-10.53億 | -99.87%-11.27億 | 48.76%-5.64億 | -98.49%-11.01億 | 32.28%-5.54億 | 40.49%-8.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -535.29%-270万 | 85.65%-42.5万 | 64.20%-296.1万 | 56.27%-827万 | 87.18%-1,891.1万 | -114.60%-1.47億 | -989.79%-6,873.3万 | ---630.7万 | ---- | 93.04%-49.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -29,241.81%-4.14億 | -106.80%-141.1万 | 107.70%2,074.9万 | -365.75%-2.69億 | -11.40%1.01億 | 3,837.73%1.14億 | 61.59%-306.1万 | -1,060.12%-797万 | -100.13%-68.7万 | 19,124.50%5.47億 |
| その他の投資活動純額 | -1,003.27%-1,821万 | 17.14%201.6万 | -20.87%172.1万 | 133.81%217.5万 | -87.77%-643.3万 | -102.69%-342.6万 | 89.49%1.27億 | 148.38%6,724.7万 | -88.74%2,707.4万 | 77.62%2.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.28%-9.34億 | -123.68%-5.62億 | 63.63%-2.51億 | 29.26%-6.91億 | 16.07%-9.77億 | -128.93%-11.64億 | 51.48%-5.08億 | -98.38%-10.48億 | -1,578.88%-5.28億 | 97.48%-3,145.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---8億 | --0 | ---- | --8億 | ---- | -145.11%-1,660万 | --3,680万 | ---- | ---- | -61.29%-10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -424,209.38%-2.72億 | 99.95%-6.4万 | -611,345.45%-1.35億 | 99.98%-2.2万 | -1,588,111.11%-1.43億 | ---9,000 | ---- | -2,932,100.00%-1.47億 | 100.00%-5,000 | -420,985.00%-1.68億 |
| 配当金支払総額 | 0.77%-2.42億 | 1.13%-2.44億 | 0.62%-2.46億 | 0.82%-2.48億 | 0.13%-2.5億 | 13.26%-2.5億 | -14.42%-2.89億 | 0.71%-2.52億 | -6.70%-2.54億 | 0.00%-2.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 76,885,200.00%7.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405.83%-13.28億 | 39.24%-2.62億 | -204.95%-4.32億 | 177.55%4.12億 | -33.84%-5.31億 | 4.79%-3.97億 | 28.95%-4.17億 | -33.44%-5.86億 | 44.83%-4.39億 | 15.25%-7.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.68%50.29億 | 15.52%47.59億 | 23.16%41.19億 | 19.54%33.45億 | -19.41%27.98億 | 4.29%34.72億 | -15.53%33.29億 | 11.07%39.42億 | 3.50%35.49億 | -13.32%34.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -794.79%-16.51億 | -60.26%2.38億 | -22.87%5.98億 | 40.28%7.75億 | 182.79%5.53億 | -586.13%-6.67億 | 123.08%1.37億 | -249.23%-5.95億 | 294.57%3.99億 | 118.59%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.76%1,449.1万 | -20.67%3,275.2万 | 6,835.40%4,128.8万 | 89.59%-61.3万 | 9.69%-588.8万 | -214.97%-652万 | 132.74%567.1万 | -203.91%-1,732.3万 | -130.31%-570万 | 13.12%1,880.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.54%33.93億 | 5.68%50.29億 | 15.52%47.59億 | 23.16%41.19億 | 19.54%33.45億 | -19.41%27.98億 | 4.29%34.72億 | -15.53%33.29億 | 11.07%39.42億 | 3.50%35.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.13%1.09億 | -50.47%4.99億 | 59.70%10.07億 | -36.17%6.31億 | 347.71%9.88億 | -192.91%-3.99億 | 730.96%4.29億 | -108.47%-6,805.2万 | 636.89%8.03億 | -58.48%1.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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